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资产托管业务

  安信证券资产托管部专注于为专业机构投资者提供资产托管、资金清算、产品设计、绩效评估、交易平台、代销、投研等全方位、一站式、定制化的服务支持,伴随专业机构投资者共同成长。

服务对象

  私募基金管理人、基金管理公司、证券公司、期货公司、信托公司等。

资产托管业务(托管资格申请中)

  安信证券作为托管人,依据法律法规和托管合同规定,代表资产所有人的利益,从事托管资产保管、资金清算、估值核算、投资监督、信息披露等工作,以确保资产委托人利益,同时按需为管理人提供产品设计、绩效评估等增值金融服务支持。

  1.资产保管:安全保管委托资产,分设独立账户,确保委托资产的完整性、独立性和安全性。

  2.资金清算:根据管理人的划款指令,及时办理清算、交割事宜。包括交易清算款、交易所场内证券交易、期货保证金出入金、银行间市场债券交收、申购赎回款、费用支付款等。

  3.估值核算:为每个产品独立建账,计算委托资产净值,并对管理人估值结果进行核对。

  4.投资监督:对管理人投资行为实施监督,对基金投资范围、投资限制、投资禁止行为等进行监督,确保委托资产的规范运作。

  5.信息披露:复核管理人信息披露内容,包括基金资产净值报告、季度报告、年度报告等。发生重大临时事项时,督促管理人发布临时信息披露。

  6、产品设计:安信证券为管理人提供产品设计、合同起草、产品备案咨询等方面支持,助力管理人实现高效的产品创设。

  7、绩效评估:安信证券作为托管人,基于管理人授权根据其基金的仓位、交易等维度数据,针对不同账户、不同证券品种运用多种评估模型进行绩效分析,为管理人量身定制绩效评估报告。

PB交易平台

  安信证券建设多套投资交易系统,为不同交易需求的客户提供交易系统解决方案。

  1、PB交易系统

  为大型资管机构及私募管理人提供集投资、风控、资管于一体的综合性交易工具,目前安信证券已配齐恒生、金证、迅投三套市场主流PB系统,可供客户灵活选择。

  2、开拓者策略交易系统

  对于有量化投资类客户,可选择使用安信证券开拓者策略交易系统实现量化策略的交易下单,对于交易量较大的客户,安信证券可以提供策略编写服务。

  3、金证极速交易柜台

  安信证券金证极速交易柜台通过系统功能优化、对接独立交易席位,为客户实现超凡的下单速度(普通柜台下单速度的10倍)。

我们的优势

  1、产品设计灵活:为客户量身定做托管服务方案,满足客户个性化需求

  2、托管系统先进:采用国内先进、专业的托管系统,满足产品估值、清算的多样化需求

  3、3.审批流程简化:内部审批流程效率高,产品成立时间短

  4、销售能力强大:安信证券拥有超过300家营业部覆盖全国主要区域,针对私募产品销售,公司目前形成集准入评审、产品设计、运营服务、产品销售等为一体的产品代销模式,为客户搭建起产品销售推广的综合平台。

  投资研究支持:拥有多名新财富上榜分析师,首席和高级分析师在业内已经具有相当的市场影响力,为客户提供包括宏观经济研究报告、投资策略报告、行业研究报告、公司研究报告、上市公司调研等研究服务。