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三方存管

一、工行相关规定

1)我公司在工行端的券商代码为 13660000
2)工行预约开户时间: 9:00-16:00

二、预指定(开户)

1)柜员为客户办理联合开户、资产账户开户、资产账户新开币种、三方存管补登的同时会将客户的资料等信息发送给银行,银行会返
回成功信息,但不为客户分配存管账号(柜台中显示的外部银行账号是客户的资产账号),仅建立与资产账号一一对应的影子账户
2)预指定存管银行成功后,客户可以进行证券买卖,但不能进行银证转账。客户需到工行签约后,才能进行银证转账。
3)工行支持带资金预指定(柜台暂未开通)。
4)已预指定后,不允许再次预指定。

三、客户签约

1)客户在营业部柜台开户成功后,需到工行指定网点办理存管签约手续。
2)客户签约时使用的结算账户种类 个人:工行借记卡、存折 机构:基本账户或一般账户
3)客户签约时支持的证件类型 个人:公民身份证、军官证、本国护照、外国护照等;机构:营业执照。
4)以下原因可能会导致客户在工行签约不成功:
1、银行业务人员资产账号录入错误。
2、客户资金密码或借记卡密码输入错误。

四、客户转账

1)客户转账的渠道
个人:可以通过券商端的热自助、小键盘、电话委托、网上交易等外围进行转账,或 通过银行端电话银行(95588)、网上银
行进行转账。

机构:可以通过券商端的热自助、小键盘、电话委托、网上交易等外围证转银,银转 证不支持;或通过银行端的柜台或网上银
行(需要与工行签署协议并领取EKEY)进行 转账。

2)客户转账时密码校验的原则
发起方 证转银 银转证
银行端发起转账 资金密码 借记卡密码
券商端发起转账 资金密码 不校验密码

3)银证转账时,券商和银行系统均核对客户身份证件类型及号码、银行账号、保证金账号是否一致,若不一致,拒绝转账。若客户身份证件类型或号码发生变更,需及时办理资料变更手续,使双方系统客户信息保持一致。

五、客户资料修改

1)客户资料(除客户性质外)修改后,系统会将客户资料实时同步到银行存管系统。
2)签约前可以修改客户的所有资料,且不会影响客户转账。
3)签约后,应提醒客户先到工行网点办理第三方存管对应银行账户(借记卡)的姓名、证件类型及号码等资料变更,然后再到营业部
柜台进行变更。

六、客户查询银行\券商余额

1)客户可以通过券商提供的外围查询到银行借记卡账户的余额,查询时不需要输入借记卡的密码。
2)客户可以通过银行端查询券商端资金余额、资金可取数、资金可用数。
3)客户可以通过银行端查询银行存管账户的余额

七、解约

1)客户解约时,应提请客户出示有效身份证明文件(授权他人代理的,还需出示代理人有效身份证明文件)、证券账户卡,柜员核对
资料无误后,为客户办理解约。
2)客户解约前应先将股东账户销户,防止因客户有股份卖出或有分红派息而产生资金,影响清算。
3)工行存管解约后允许当天再次预指定到工行。
4)未签约的客户,如果没有利息积数可直接解约(即支持不签约带资金变更存管银行)。
5)客户资产账户资金余额不为零、有利息积数、当日有交易发生、有在途业务或资产时,不得为客户办理解约。
6)解约只能在券商端发起,且解约时需提请客户输入资金密码。
7)不支持已签约的客户带资金销户,销户前必须做利息归本并转出全部资金。
8)客户一张借记卡可以与多家券商签约