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关于工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金终止上市的提示性公告

信息来源: 安信证券 日期: 2020-02-12 13:44

尊敬的投资者:

       工银瑞信基金管理有限公司于2020年2月12日发布《关于工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金之睿智A份额、睿智B份额终止上市的公告 》,500A(150055)、500B(150056)将于2020年2月17日终止上市,并于份额转换基准日进行转换,最终将转换为“工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的A类基金份额”。现就相关事项提示如下:

        一、基金终止上市日:2020年2月17日

        二、转换基准日:2020年2月17日

        三、转换对象:转换基准日登记在册的500A、500B基金份额。

        四、关于基金份额终止上市的特别提示

        1.在份额转换基准日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金的各类基金份额”将转换成“工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的A类基金份额”。

        2.由于500A、500B份额可能存在折溢价交易情形,折算前存在溢价交易的子份额基金持有人将会因为溢价的消失而造成额外损失,请投资者注意折溢价所带来的风险。

        其他未尽之事项,敬请广大投资者登录工银瑞信基金管理有限公司官网查阅相关提示性公告:http://www.icbccs.com.cn/。

        详询工银瑞信基金管理有限公司客服电话(4008119999),或安信证券客服热线(95517、4008001001)。


                                                                                   安信证券股份有限公司

                                                                                    二〇二〇年二月十二日


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