温馨提示背景

温馨提示

您当前浏览器版本过低,存在安全风险,建议您升级或使用其它版本。

提示:是否跳转到软件下载页面

软件下载
火狐谷歌

支持IE9+、edge、chrome、firefox、safari等桌面浏览

关于上证主要消费交易型开放式指数证券投资基金份额拆分相关事项的公告

信息来源: 安信证券 日期: 2021-04-20 16:18

尊敬的投资者:

       根据华夏基金管理有限公司(以下简称华夏基金)申请,上证主要消费交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:510630,以下简称消费ETF)将于2021年4月23日(份额拆分日)对权益登记日(2021年4月22日)登记在册的基金份额进行拆分。现就拆分业务涉及的约定购回式证券交易业务和股票质押式回购交易业务有关事项公告如下:

       一、融资融券担保品安排

       拆分期间,如进行以消费ETF份额为担保品的追加、提取担保物等业务,可能会出现担保物数量与预期不符的情形。后续可再次发起担保品划转进行相应调整。

       二、约定购回式证券交易业务安排

      2021年4月19-23日,上海证券交易所将根据华夏基金申请暂停以消费ETF为标的证券的约定购回式证券交易业务,包括初始交易、购回交易。在份额拆分日,如有存续的待购回交易,中国证券登记结算有限责任公司(以下简称中国结算)上海分公司将于该日根据华夏基金申请完成份额变更登记。

      三、股票质押式回购交易业务安排

      2021年4月19-23日,上海证券交易所将根据华夏基金申请暂停以消费ETF为标的证券的股票质押式回购交易业务,包括初始交易、购回交易、补充质押、部分解除质押、违约处置、终止购回。在份额拆分日,如有存续的待购回交易,中国结算上海分公司将于该日根据华夏基金申请完成份额变更登记。

      特此公告。


                                                       安信证券股份有限公司

                                                          二〇二一年四月二十日


声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。