运作费用

• 管理费浮动
• 托管费0.10%/年
• 销售服务费0.25%/年
• 

  管理费用详情

  A类、C类、E类基金份额已于2014年7月28日开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务。
  从2014年7月28日(含)开始,实施浮动管理费率;从2023年9月25日(含)开始,调整本基金E类基金份额的浮动管理费费率上限。本基金对A类、C类、E类基金份额分别计提浮动管理费。
  1)A类、C类基金份额计提浮动管理费及费率如下
  D日管理费率根据D-1日7日年化收益率确定:
  ①D-1日7日年化收益率<比较基准收益率
  D日管理费率=0%。
  ②D-1日7日年化收益率≥比较基准收益率
  D日基金管理费率=
  min{max(D-1日7日年化收益率-比较基准收益率,0%),0.45%}
  其中,D为自然日。
  2)E类基金份额计提浮动管理费及费率如下
  D日管理费率根据D-1日7日年化收益率确定:
  ①D-1日7日年化收益率<比较基准收益率
  D日管理费率=0%。
  ②D-1日7日年化收益率≥比较基准收益率
  D日基金管理费率=
  min{max(D-1日7日年化收益率-比较基准收益率,0%),0.15%}
  其中,D为自然日。
  3)管理费计算方法
  管理费的计算方法如下:
  H=E×该类基金份额的年管理费率÷当年天数
  H为每日应计提的基金管理费
  E为前一日该类基金份额的基金资产净值
  基金管理费每日计提,按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系托管人协商解决。
  确定