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申万菱信兴乐优选混合C016106
中等风险混合型

认购期仅供参考,以基金公告为准。为避免基金认购提前结束,请提前购买

1认购募集期:--

2验证备案:7个工作日左右

3封闭运作:一般三个月以内

4开放申购赎回:基金公司公告为准

基金概况

  • 基金名称

    基金代码

    基金类型

    风险等级

    成立时间

  • 申万菱信兴乐优选混合C

    016106

    混合型

    中等风险

    2022-08-24

  • 基金规模

    起购金额

    基金公司

    分红信息

    交易规则

  • 净资产0.7亿元

    1元

    申万菱信基金管理有限公司

    --

    当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政府债等)、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

日常认购费用

  • 申购费率

    0.00%

  • 定投费率

    0.00%

  • 赎回费率

    持有期限<7天1.50%

    7天<=持有期限<30天0.50%

    30天<=持有期限0.00%

运作费用

  • 管理费1.20%/年
  • 托管费0.20%/年
  • 销售服务费0.60%/年
    • 管理费用详情

      确定

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。

净资产1.26亿

  • 股票

    该数据分为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款和债券质押杠杆交易等情况。

    91.39%

  • 货币资金

    8.88%

股票仓位变化(%)

2025年03月31日更新

  • 2024

    二季度

    75.66%

  • 2024

    三季度

    86.44%

  • 2024

    四季度

    91.92%

  • 2025

    一季度

    91.39%

本基金

投资明细-股票

2025年03月31日更新

  • 孩子王301078零售业
    现价--
    市值1048.05万
    数量828500股

    8.34%

    持仓比例

  • 上海电影601595广播、电视、电影和录音制作业
    现价--
    市值944.59万
    数量309700股

    7.52%

    持仓比例

  • 灿勤科技688182计算机、通信和其他电子设备制造业
    现价--
    市值939.79万
    数量344624股

    7.48%

    持仓比例

  • 南极电商002127商务服务业
    现价--
    市值806.25万
    数量2067300股

    6.41%

    持仓比例

  • 华智数媒300426广播、电视、电影和录音制作业
    现价--
    市值734.95万
    数量697300股

    5.85%

    持仓比例

  • 果麦文化301052新闻和出版业
    现价--
    市值720.22万
    数量206900股

    5.73%

    持仓比例

  • 芯碁微装688630专用设备制造业
    现价--
    市值675.00万
    数量91118股

    5.37%

    持仓比例

  • 铜牛信息300895软件和信息技术服务业
    现价--
    市值667.55万
    数量124940股

    5.31%

    持仓比例

  • 博纳影业001330广播、电视、电影和录音制作业
    现价--
    市值571.90万
    数量1270900股

    4.55%

    持仓比例

  • 金力永磁06680非金属矿物制品业
    现价--
    市值561.22万
    数量484200股

    4.47%

    持仓比例

付娟

博士 女

付娟女士:会计学博士研究生。2006年起从事金融相关工作,曾任职于上海申银万国证券研究所、农银汇理基金。2020年7月加入申万菱信基金,现任权益投资部负责人,申万菱信新经济混合型证券投资基金、申万菱信乐享混合型证券投资基金、申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金、申万菱信智能汽车股票型证券投资基金、申万菱信乐同混合型证券投资基金、申万菱信双利混合型证券投资基金基金经理,兼任投资经理。曾任申银万国证券研究所分析师,农银汇理基金管理有限公司基金经理助理、农银汇理基金管理有限公司研究部副总经理。自2012年4月24日至2019年11月8日任农银汇理消费主题混合型证券投资基金基金经理。自2019年4月16日至2020年6月16日担任农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。现任申万菱信乐融一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

管理的基金

  • 申万菱信新经济混合A

    同类排名1779/2318

    5.25%

    任职以来增长

  • 申万菱信智能驱动股票A

    同类排名377/997

    6.30%

    任职以来增长

  • 申万菱信乐享混合A

    同类排名3165/4561

    -7.30%

    任职以来增长

  • 申万菱信乐同混合C

    同类排名2091/4561

    -32.96%

    任职以来增长

  • 申万菱信乐同混合A

    同类排名2024/4561

    -31.93%

    任职以来增长

  • 申万菱信乐融一年持有期混合A

    同类排名32/4561

    47.55%

    任职以来增长

  • 申万菱信乐融一年持有期混合C

    同类排名33/4561

    45.78%

    任职以来增长

  • 申万菱信兴乐优选混合A

    同类排名696/4561

    5.37%

    任职以来增长

  • 申万菱信兴乐优选混合C

    同类排名725/4561

    3.59%

    任职以来增长

  • 申万菱信乐成混合A

    同类排名2827/4561

    -31.84%

    任职以来增长

  • 申万菱信乐成混合C

    同类排名2896/4561

    -32.46%

    任职以来增长

  • 申万菱信智能驱动股票C

    同类排名388/997

    5.97%

    任职以来增长

管理过的基金

  • 农银中小盘混合

    同类排名3676/4561

    --

    任职以来增长

  • 农银消费主题混合A

    同类排名2068/4561

    --

    任职以来增长

  • 农银海棠定开混合

    同类排名3376/4561

    --

    任职以来增长

  • 申万菱信智能汽车C

    同类排名653/997

    --

    任职以来增长

  • 申万菱信智能汽车A

    同类排名643/997

    --

    任职以来增长

  • 申万菱信乐道三年持有期混合

    同类排名4105/4561

    --

    任职以来增长

  • 申万菱信双利混合A

    同类排名320/1342

    --

    任职以来增长

  • 申万菱信双利混合C

    同类排名370/1342

    --

    任职以来增长

  • 申万菱信基金管理有限公司关于终止民商基金销售(上海)有限公司办理旗下基金销售业务的公告2025-05-28
  • 申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金2025年第1季度报告2025-04-22
  • 申万菱信基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司交易及佣金支付情况公告2025-03-31
  • 申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金2024年年度报告2025-03-31
  • 申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金2024年第4季度报告2025-01-22
  • 申万菱信基金管理有限公司关于防范不法分子以协助办理贷款为由进行诈骗的风险提示2025-01-22
  • 申万菱信基金管理有限公司关于防范不法分子以协助办理贷款为由进行诈骗的风险提示2025-01-18
  • 申万菱信基金管理有限公司关于旗下基金持有长期停牌股票估值调整的公告2025-01-03
  • 申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)2024-12-28
  • 申万菱信基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告2024-10-26