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华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A016707

中高风险指数型

认购期仅供参考，以基金公告为准。为避免基金认购提前结束，请提前购买

1认购募集期：--

2验证备案：7个工作日左右

3封闭运作：一般三个月以内

4开放申购赎回：基金公司公告为准

基金概况

基金名称
基金代码
基金类型
风险等级
成立时间
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A
016707
指数型
中高风险
2022-10-18
基金规模
起购金额
基金公司
分红信息
交易规则
净资产6.35亿元
1元
华夏基金管理有限公司
--
当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股(含存托凭证、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单、债券回购等)、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

日常认购费用

申购费率
申购金额<100万元1.20%
100万元<=申购金额<200万元0.90%
200万元<=申购金额<500万元0.60%
500万元<=申购金额1000元 / 笔
定投费率
定投金额<100万元1.20%
100万元<=定投金额<200万元0.90%
200万元<=定投金额<500万元0.60%
500万元<=定投金额1000元 / 笔
赎回费率
持有期限<7天1.50%
7天<=持有期限<30天0.50%
30天<=持有期限0.00%

运作费用

管理费0.50%/年
托管费0.10%/年
销售服务费0.00%/年

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。

净资产53.88亿

股票
该数据分为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款和债券质押杠杆交易等情况。
4.22%
债券
该数据为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。
3.48%
货币资金
1.93%
其他资产
0.49%

股票仓位变化（%）

2025年12月31日更新

2025
一季度
--
2025
二季度
--
2025
三季度
0.63%
2025
四季度
4.22%

本基金

投资明细-股票

2025年12月31日更新

紫金矿业601899有色金属矿采选业
现价--
市值3508.17万
数量1017746股
0.65%
持仓比例
洛阳钼业603993有色金属矿采选业
现价--
市值1811.60万
数量905800股
0.34%
持仓比例
北方稀土600111有色金属冶炼和压延加工业
现价--
市值1227.71万
数量266200股
0.23%
持仓比例
华友钴业603799有色金属冶炼和压延加工业
现价--
市值1066.90万
数量156300股
0.20%
持仓比例
中国铝业601600有色金属冶炼和压延加工业
现价--
市值1007.05万
数量824100股
0.19%
持仓比例
赣锋锂业002460有色金属冶炼和压延加工业
现价--
市值760.59万
数量120940股
0.14%
持仓比例
山东黄金600547有色金属矿采选业
现价--
市值749.37万
数量193586股
0.14%
持仓比例
云铝股份000807有色金属冶炼和压延加工业
现价--
市值715.26万
数量217800股
0.13%
持仓比例
中金黄金600489有色金属矿采选业
现价--
市值712.25万
数量304900股
0.13%
持仓比例
天齐锂业002466有色金属冶炼和压延加工业
现价--
市值603.09万
数量108900股
0.11%
持仓比例

投资明细-债券

2025年12月31日更新

25国债13019785
市值1.07亿
数量1063000股
1.98
持仓比例
25国债19019792
市值7223.39万
数量720000股
1.34
持仓比例
25国债08019773
市值818.18万
数量81000股
0.15
持仓比例

单宽之

硕士男

单宽之先生:硕士。2016年4月至2019年1月,曾任前海金融控股有限公司投资经理助理;2019年1月至2024年1月,曾任华宝基金管理有限公司基金经理助理等。2024年2月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员。2024年6月11日起担任华夏中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金、华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金、华夏中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。

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