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华安季季鑫90天持有债券C020664
中低风险债券型

认购期仅供参考,以基金公告为准。为避免基金认购提前结束,请提前购买

1认购募集期:--

2验证备案:7个工作日左右

3封闭运作:一般三个月以内

4开放申购赎回:基金公司公告为准

基金概况

  • 基金名称

    基金代码

    基金类型

    风险等级

    成立时间

  • 华安季季鑫90天持有债券C

    020664

    债券型

    中低风险

    2024-03-08

  • 基金规模

    起购金额

    基金公司

    分红信息

    交易规则

  • 净资产0.31亿元

    1元

    华安基金管理有限公司

    --

    当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的各类债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、国债期货、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不直接参与股票投资,但可持有因可转换债券转股所形成的股票等,因上述原因持有的股票等资产,本基金将在其可交易之日的10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

日常认购费用

  • 申购费率

    0.00%

  • 定投费率

    0.00%

运作费用

  • 管理费0.20%/年
  • 托管费0.05%/年
  • 销售服务费0.20%/年
    • 管理费用详情

      确定

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。

净资产9339.72万

  • 债券

    该数据为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

    91.84%

  • 货币资金

    10.41%

股票仓位变化(%)

2025年03月31日更新

  • 2024

    二季度

    --

  • 2024

    三季度

    --

  • 2024

    四季度

    --

  • 2025

    一季度

    --

本基金

吴文明

硕士 男

吴文明先生:硕士研究生。曾就职于威海市商业银行股份有限公司,2014年12月加盟银华基金,曾任投资管理三部基金经理助理。自2017年3月15日起至2018年9月6日担任银华永利债券型证券投资基金基金经理,自2017年4月26日起兼任银华惠安定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2017年5月12日起兼任银华惠丰定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2018年2月11日至2021年7月27日任银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年5月25日-2021年7月27日任银华华茂定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2018年6月27日起兼任银华信用债券型证券投资基金(LOF)、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年10月19日至2021年7月27日兼任银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2018年12月5日起至2021年7月27日担任"银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金"基金经理;自2018年12月17日至2021年7月27日担任银华汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年6月27日至2021年7月27日担任银华通利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年7月加入华安基金管理有限公司,现任绝对收益投资部基金经理。2021年11月11日起任华安信用四季红债券型证券投资基金基金经理。2022年1月起,同时担任华安沣瑞一年持有期混合型证券投资基金的基金经理,2022年8月起,同时担任华安沣悦债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月起,同时担任华安沣裕债券型证券投资基金的基金经理。

管理的基金

  • 华安信用四季红债券A

    同类排名377/786

    12.98%

    任职以来增长

  • 华安沣悦债券A

    同类排名584/1269

    7.40%

    任职以来增长

  • 华安沣悦债券C

    同类排名636/1269

    6.36%

    任职以来增长

  • 华安沣荣一年持有混合C

    同类排名1045/1335

    1.40%

    任职以来增长

  • 华安沣荣一年持有混合C

    同类排名1045/1335

    1.40%

    任职以来增长

  • 华安沣荣一年持有混合A

    同类排名969/1335

    2.40%

    任职以来增长

  • 华安沣荣一年持有混合A

    同类排名969/1335

    2.40%

    任职以来增长

  • 华安招裕一年持有混合C

    同类排名566/1342

    5.32%

    任职以来增长

  • 华安招裕一年持有混合A

    同类排名513/1342

    6.28%

    任职以来增长

  • 华安沣润债券A

    同类排名522/1269

    6.55%

    任职以来增长

  • 华安沣润债券C

    同类排名578/1269

    5.80%

    任职以来增长

  • 华安季季鑫90天持有债券A

    同类排名294/786

    4.76%

    任职以来增长

  • 华安季季鑫90天持有债券C

    同类排名315/786

    4.49%

    任职以来增长

  • 华安月月丰30天持有债券C

    同类排名1507/3265

    2.05%

    任职以来增长

  • 华安月月丰30天持有债券A

    同类排名1180/3265

    2.26%

    任职以来增长

  • 华安众利120天持有债券C

    同类排名/786

    0.67%

    任职以来增长

  • 华安众利120天持有债券A

    同类排名/786

    0.74%

    任职以来增长

  • 华安信用四季红债券C

    同类排名494/786

    11.35%

    任职以来增长

管理过的基金

  • 银华汇利灵活配置混合A

    同类排名1606/2315

    --

    任职以来增长

  • 华安沣裕债券A

    同类排名1094/1269

    --

    任职以来增长

  • 华安沣裕债券C

    同类排名1140/1269

    --

    任职以来增长

  • 银华汇利灵活配置混合C

    同类排名1637/2315

    --

    任职以来增长

  • 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票海光信息(688041)估值调整的公告2025-06-10
  • 旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告2025-04-22
  • 华安季季鑫90天持有期债券型证券投资基金2025年第1季度报告2025-04-22
  • 华安季季鑫90天持有期债券型证券投资基金2024年年度报告2025-03-31
  • 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告2025-03-31
  • 华安基金管理公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2024年度)2025-03-29
  • 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票华大九天(301269)估值调整的公告2025-03-27
  • 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告的提示性公告2025-01-22
  • 华安季季鑫90天持有期债券型证券投资基金2024年第4季度报告2025-01-22
  • 关于基金电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费率优惠活动的公告2024-12-26