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华安北证50成份指数发起式A021172

中高风险指数型

认购期仅供参考，以基金公告为准。为避免基金认购提前结束，请提前购买

1认购募集期：--

2验证备案：7个工作日左右

3封闭运作：一般三个月以内

4开放申购赎回：基金公司公告为准

基金概况

基金名称
基金代码
基金类型
风险等级
成立时间
华安北证50成份指数发起式A
021172
指数型
中高风险
2024-08-27
基金规模
起购金额
基金公司
分红信息
交易规则
净资产1.36亿元
1元
华安基金管理有限公司
--
当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证)、其他股票(包括北京证券交易所股票、沪深证券交易所股票及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、股指期货、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

日常认购费用

申购费率
申购金额<50万元0.60%
50万元<=申购金额<100万元0.30%
100万元<=申购金额1000元 / 笔
定投费率
定投金额<50万元0.60%
50万元<=定投金额<100万元0.30%
100万元<=定投金额1000元 / 笔
赎回费率
持有期限<7天1.50%
7天<=持有期限0.00%

运作费用

管理费0.50%/年
托管费0.10%/年
销售服务费0.00%/年

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。

净资产7.58亿

股票
该数据分为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款和债券质押杠杆交易等情况。
93.96%
货币资金
6.30%

股票仓位变化（%）

2025年12月31日更新

2025
一季度
94.43%
2025
二季度
94.79%
2025
三季度
94.35%
2025
四季度
93.96%

本基金

投资明细-股票

2025年12月31日更新

贝特瑞920185计算机、通信和其他电子设备制造业
现价--
市值5286.97万
数量1633797股
6.97%
持仓比例
锦波生物920982医药制造业
现价--
市值5196.39万
数量222353股
6.85%
持仓比例
纳科诺尔920522专用设备制造业
现价--
市值3237.61万
数量529973股
4.27%
持仓比例
同力股份920599专用设备制造业
现价--
市值2779.41万
数量1340765股
3.67%
持仓比例
并行科技920493软件和信息技术服务业
现价--
市值2293.70万
数量173044股
3.03%
持仓比例
诺思兰德920047医药制造业
现价--
市值2199.28万
数量927575股
2.90%
持仓比例
曙光数创920808通用设备制造业
现价--
市值2058.49万
数量289888股
2.72%
持仓比例
星图测控920116软件和信息技术服务业
现价--
市值1957.20万
数量231621股
2.58%
持仓比例
吉林碳谷920077化学纤维制造业
现价--
市值1933.19万
数量1135836股
2.55%
持仓比例
艾融软件920799软件和信息技术服务业
现价--
市值1936.04万
数量405453股
2.55%
持仓比例

顾昕

硕士女

顾昕女士:中国国籍,硕士研究生。2017年3月加入华安基金,历任指数与量化投资部ETF研究员、基金经理助理,任指数与量化投资部基金经理。2023年11月13日担任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年3月起,同时担任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年4月起,任华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年4月22日担任华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2024年6月17日华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年6月17日担任华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。

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