基金理财详情

温馨提示

您当前浏览器版本过低，存在安全风险，建议您升级或使用其它版本。

提示：是否跳转到软件下载页面

软件下载

支持IE9+、edge、chrome、firefox、safari等桌面浏览

摩根红利优选股票A021187

中等风险股票型

认购期仅供参考，以基金公告为准。为避免基金认购提前结束，请提前购买

1认购募集期：--

2验证备案：7个工作日左右

3封闭运作：一般三个月以内

4开放申购赎回：基金公司公告为准

基金概况

基金名称
基金代码
基金类型
风险等级
成立时间
摩根红利优选股票A
021187
股票型
中等风险
2024-07-30
基金规模
起购金额
基金公司
分红信息
交易规则
净资产0.35亿元
1元
摩根基金管理(中国)有限公司
--
当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票、存托凭证、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权等)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。在法律法规允许的前提下,本基金可进行融资交易。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

日常认购费用

申购费率
申购金额<100万元1.50%
100万元<=申购金额<500万元1.00%
500万元<=申购金额1000元 / 笔
定投费率
定投金额<100万元1.50%
100万元<=定投金额<500万元1.00%
500万元<=定投金额1000元 / 笔
赎回费率
持有期限<7天1.50%
7天<=持有期限<30天0.75%
30天<=持有期限<365天0.50%
365天<=持有期限<730天0.35%
730天<=持有期限<1095天0.20%
1095天<=持有期限0.00%

运作费用

管理费1.20%/年
托管费0.20%/年
销售服务费0.00%/年

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。

净资产1.47亿

股票
该数据分为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款和债券质押杠杆交易等情况。
93.64%
货币资金
7.26%

股票仓位变化（%）

2025年06月30日更新

2024
三季度
88.18%
2024
四季度
94.75%
2025
一季度
94.23%
2025
二季度
93.64%

本基金

投资明细-股票

2025年06月30日更新

兴业银行601166货币金融服务
现价--
市值689.70万
数量295500股
4.68%
持仓比例
邮储银行601658货币金融服务
现价--
市值626.97万
数量1146200股
4.25%
持仓比例
中国石化600028石油和天然气开采业
现价--
市值525.08万
数量931000股
3.56%
持仓比例
南钢股份600282黑色金属冶炼和压延加工业
现价--
市值428.40万
数量1020000股
2.91%
持仓比例
海螺水泥600585非金属矿物制品业
现价--
市值408.36万
数量190200股
2.77%
持仓比例
西部矿业601168有色金属矿采选业
现价--
市值399.95万
数量240500股
2.71%
持仓比例
北京银行601169货币金融服务
现价--
市值379.61万
数量555800股
2.58%
持仓比例
交通银行601328货币金融服务
现价--
市值360.24万
数量450300股
2.44%
持仓比例
江苏银行600919货币金融服务
现价--
市值355.93万
数量298100股
2.41%
持仓比例
南京银行601009货币金融服务
现价--
市值344.42万
数量296400股
2.34%
持仓比例

何智豪

硕士男

何智豪先生:复旦大学应用数学硕士。何智豪先生自2014年7月至2020年7月,在中国国际金融股份有限公司担任组合与量化策略研究员、资产管理部高级经理;自2020年7月起加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),现任基金经理。2021年2月5日担任上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月5日至2022年6月24日担任上投摩根优选多因子股票型证券投资基金基金经理。2021年2月19日任上投摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金基金经理、上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金基金经理、上投摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年12月3日担任上投摩根中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年12月30日任上投摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。

管理的基金

摩根标普港股通低波红利指数A
同类排名1331/3421
49.27%
任职以来增长
查看详情
摩根标普港股通低波红利指数C
同类排名1377/3421
45.89%
任职以来增长
查看详情
摩根量化多因子混合
同类排名776/2285
2.20%
任职以来增长
查看详情
摩根MSCI中国A股ETF联接C
同类排名2575/3421
-14.12%
任职以来增长
查看详情
摩根MSCI中国A股ETF联接A
同类排名2563/3421
-13.73%
任职以来增长
查看详情
摩根红利优选股票A
同类排名930/979
15.62%
任职以来增长
查看详情
摩根红利优选股票C
同类排名934/979
14.90%
任职以来增长
查看详情

胡迪

硕士女

胡迪女士:CFA,FRM,美国哥伦比亚大学金融工程硕士,现任指数及量化投资部总监。胡迪女士自2008年2月至2009年12月在纽约美林证券担任全球资产管理部高级经理;自2010年1月至2012年10月在纽约标准普尔担任量化投资主管;自2012年11月至2020年4月在中国国际金融股份有限公司担任资产管理部执行总经理;自2020年5月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),现任指数及量化投资部总监兼基金经理。2021年1月7日起至2022年6月24日担任上投摩根优选多因子股票型证券投资基金基金经理。2021年1月7日起担任上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月7日起担任上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金基金经理。2021年1月7日起担任上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月7日至2023年11月23日担任上投摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年1月7日至2023年11月23日上投摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年11月19日上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)基金经理。2021年12月30日任上投摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。

管理的基金

摩根动态多因子混合A
同类排名514/2285
-0.96%
任职以来增长
查看详情
摩根标普港股通低波红利指数A
同类排名1331/3421
56.22%
任职以来增长
查看详情
摩根标普港股通低波红利指数C
同类排名1377/3421
52.58%
任职以来增长
查看详情
摩根红利优选股票A
同类排名930/979
15.62%
任职以来增长
查看详情
摩根红利优选股票C
同类排名934/979
14.90%
任职以来增长
查看详情
摩根汇智优选混合C
同类排名/4520
1.08%
任职以来增长
查看详情
摩根汇智优选混合A
同类排名/4520
1.12%
任职以来增长
查看详情

管理过的基金

摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A
同类排名286/330
--
任职以来增长
查看详情
摩根量化多因子混合
同类排名776/2285
--
任职以来增长
查看详情
摩根MSCI中国A股ETF联接C
同类排名2575/3421
--
任职以来增长
查看详情
摩根MSCI中国A股ETF联接A
同类排名2563/3421
--
任职以来增长
查看详情
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C
同类排名287/330
--
任职以来增长
查看详情

韩秀一

硕士男

韩秀一先生:中国国籍,硕士。曾任中国国际金融股份有限公司资产管理部分析员。自2020年7月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),历任研究员、研究员兼投资经理助理,现任指数及量化投资部基金经理。2023年11月23日起担任摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理、摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

管理的基金