基金理财详情

温馨提示

您当前浏览器版本过低，存在安全风险，建议您升级或使用其它版本。

提示：是否跳转到软件下载页面

软件下载

支持IE9+、edge、chrome、firefox、safari等桌面浏览

中欧沪深300指数发起C021878

中等风险指数型

认购期仅供参考，以基金公告为准。为避免基金认购提前结束，请提前购买

1认购募集期：--

2验证备案：7个工作日左右

3封闭运作：一般三个月以内

4开放申购赎回：基金公司公告为准

基金概况

基金名称
基金代码
基金类型
风险等级
成立时间
中欧沪深300指数发起C
021878
指数型
中等风险
2024-11-29
基金规模
起购金额
基金公司
分红信息
交易规则
净资产0.8亿元
1元
中欧基金管理有限公司
--
当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

日常认购费用

申购费率
0.00%
定投费率
0.00%
赎回费率
持有期限<7天1.50%
7天<=持有期限0.00%

运作费用

管理费0.50%/年
托管费0.10%/年
销售服务费0.25%/年

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。

净资产2.16亿

股票
该数据分为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款和债券质押杠杆交易等情况。
94.32%
债券
该数据为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。
3.47%
货币资金
2.01%

股票仓位变化（%）

2025年06月30日更新

2025
一季度
93.51%
2025
二季度
94.32%

本基金

投资明细-股票

2025年06月30日更新

贵州茅台600519酒、饮料和精制茶制造业
现价--
市值859.81万
数量6100股
3.98%
持仓比例
宁德时代300750电气机械和器材制造业
现价--
市值650.73万
数量25800股
3.01%
持仓比例
中国平安601318保险业
现价--
市值581.99万
数量104900股
2.69%
持仓比例
招商银行600036货币金融服务
现价--
市值554.62万
数量120700股
2.57%
持仓比例
兴业银行601166货币金融服务
现价--
市值378.11万
数量162000股
1.75%
持仓比例
长江电力600900电力、热力生产和供应业
现价--
市值359.57万
数量119300股
1.66%
持仓比例
美的集团000333电气机械和器材制造业
现价--
市值346.56万
数量48000股
1.60%
持仓比例
东方财富300059资本市场服务
现价--
市值335.62万
数量145100股
1.55%
持仓比例
紫金矿业601899有色金属矿采选业
现价--
市值312.98万
数量160500股
1.45%
持仓比例
中信证券600030资本市场服务
现价--
市值309.34万
数量112000股
1.43%
持仓比例
影石创新688775计算机、通信和其他电子设备制造业
现价--
市值36.84万
数量2246股
0.17%
持仓比例
信通电子001388计算机、通信和其他电子设备制造业
现价--
市值1.54万
数量937股
0.01%
持仓比例
新恒汇301678计算机、通信和其他电子设备制造业
现价--
市值1.70万
数量382股
0.01%
持仓比例
汉邦科技688755专用设备制造业
现价--
市值7983.99元
数量203股
0.00%
持仓比例
优优绿能301590电气机械和器材制造业
现价--
市值8926.72元
数量64股
0.00%
持仓比例

投资明细-债券

2025年06月30日更新

24国债15019749
市值749.40万
数量74000股
3.47
持仓比例

宋巍巍

硕士男

宋巍巍先生:中国国籍,研究生,硕士。历任中欧基金管理有限公司研究员、投资经理。现任中欧基金管理有限公司基金经理。2024年1月17日起任中欧中证机器人指数发起式证券投资基金的基金经理,2024年2月2日起任中欧中证芯片产业指数发起式证券投资基金的基金经理,2024年3月4日起任中欧中证全指软件开发指数发起式证券投资基金的基金经理。2024年5月10日起任中欧北证50成份指数发起式证券投资基金的基金经理。2024年7月31日起任中欧中证红利低波动100指数发起式证券投资基金的基金经理。2024年8月2日起任中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起式证券投资基金的基金经理、2024年8月8日起任中欧中证A50指数证券投资基金的基金经理、2024年8月16日起任中欧中证红利低波动100指数发起式证券投资基金的基金经理、2024年8月21日起任中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资基金的基金经理。2024年9月20日担任中欧中证细分化工产业主题指数发起式证券投资基金基金经理。2024年9月26日担任中欧中证港股通创新药指数发起式证券投资基金基金经理。2024年11月4日起担任中欧中证A500指数发起式证券投资基金基金经理。2024年11月29日担任中欧沪深300指数发起式证券投资基金基金经理、2024年12月10日担任中欧国证消费电子主题指数发起式证券投资基金基金经理。

管理的基金