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博道大盘价值股票A021915

中等风险股票型

认购期仅供参考，以基金公告为准。为避免基金认购提前结束，请提前购买

1认购募集期：--

2验证备案：7个工作日左右

3封闭运作：一般三个月以内

4开放申购赎回：基金公司公告为准

基金概况

基金名称
基金代码
基金类型
风险等级
成立时间
博道大盘价值股票A
021915
股票型
中等风险
2024-12-03
基金规模
起购金额
基金公司
分红信息
交易规则
净资产0.29亿元
10元
博道基金管理有限公司
--
当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

日常认购费用

申购费率
申购金额<100万元1.50%
100万元<=申购金额<200万元1.20%
200万元<=申购金额<500万元0.50%
500万元<=申购金额1000元 / 笔
定投费率
定投金额<100万元1.50%
100万元<=定投金额<200万元1.20%
200万元<=定投金额<500万元0.50%
500万元<=定投金额1000元 / 笔
赎回费率
持有期限<7天1.50%
7天<=持有期限<30天0.75%
30天<=持有期限<365天0.50%
365天<=持有期限<730天0.25%
730天<=持有期限0.00%

运作费用

管理费1.20%/年
托管费0.20%/年
销售服务费0.00%/年

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。

净资产1.23亿

股票
该数据分为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款和债券质押杠杆交易等情况。
92.12%
债券
该数据为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。
5.24%
货币资金
3.42%

股票仓位变化（%）

2025年06月30日更新

2025
一季度
89.73%
2025
二季度
92.12%

本基金

投资明细-股票

2025年06月30日更新

南京银行601009货币金融服务
现价--
市值533.36万
数量459000股
4.33%
持仓比例
农业银行601288货币金融服务
现价--
市值512.09万
数量870900股
4.16%
持仓比例
工商银行601398货币金融服务
现价--
市值511.55万
数量673984股
4.15%
持仓比例
华夏银行600015货币金融服务
现价--
市值494.38万
数量625000股
4.01%
持仓比例
中国石油601857石油和天然气开采业
现价--
市值455.54万
数量532800股
3.70%
持仓比例
交通银行601328货币金融服务
现价--
市值447.12万
数量558900股
3.63%
持仓比例
邮储银行601658货币金融服务
现价--
市值392.47万
数量717500股
3.19%
持仓比例
中国广核003816电力、热力生产和供应业
现价--
市值332.77万
数量914200股
2.70%
持仓比例
张家港行002839货币金融服务
现价--
市值328.59万
数量730200股
2.67%
持仓比例
中国银行601988货币金融服务
现价--
市值324.95万
数量578200股
2.64%
持仓比例

投资明细-债券

2025年06月30日更新

24国债21019758
市值645.74万
数量64000股
5.24
持仓比例

杨梦

硕士女

杨梦女士:经济学硕士。2011年7月至2014年6月担任农银汇理基金管理有限公司量化研究员,2014年6月至2014年11月担任华泰资产管理有限公司量化研究员,2014年11月至2017年7月担任上海博道投资管理有限公司投资经理助理、投资经理。2017年8月加入博道基金管理有限公司任首席量化分析师。现任量化投资总监兼量化投资部总经理。自2018年8月10日至2024年4月27日担任博道启航混合型证券投资基金基金经理、自2019年1月3日起担任博道中证500指数增强型证券投资基金基金经理至今、自2019年4月26日起担任博道沪深300指数增强型证券投资基金基金经理至今、自2019年4月30日起担任博道远航混合型证券投资基金基金经理至今、自2019年6月5日起担任博道叁佰智航股票型证券投资基金基金经理至今、自2019年9月26日起担任博道伍佰智航股票型证券投资基金基金经理至今、自2019年12月24日至2024年10月24日担任博道久航混合型证券投资基金的基金经理至今,自2021年5月7日至2024年4月27日担任博道消费智航股票型证券投资基金基金经理,自2021年10月26日起担任博道成长智航股票型证券投资基金基金经理至今,自2023年8月25日起担任博道中证1000指数增强型证券投资基金基金经理至今。自2023年10月31日起担任博道红利智航股票型证券投资基金基金经理至今。

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刘玮明

硕士男

刘玮明先生:中国国籍,硕士研究生、金融硕士。2019年6月加入博道基金管理有限公司,先后担任量化研究员、量化投资部专户投资经理兼任高级量化研究员。2024年4月27日担任博道启航混合型证券投资基金、博道消费智航股票型证券投资基金的基金经理。2024年9月25日担任博道和瑞多元稳健6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年10月24日担任博道久航混合型证券投资基金基金经理。2025年02月26日担任博道红利智航股票型证券投资基金基金经理。曾任博道叁佰智航股票型证券投资基金基金经理。2025年7月30日担任博道大盘价值股票型证券投资基金的基金经理。

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