温馨提示背景

温馨提示

您当前浏览器版本过低,存在安全风险,建议您升级或使用其它版本。

提示:是否跳转到软件下载页面

软件下载
火狐谷歌

支持IE9+、edge、chrome、firefox、safari等桌面浏览

博道大盘价值股票C021916
中等风险股票型

认购期仅供参考,以基金公告为准。为避免基金认购提前结束,请提前购买

1认购募集期:--

2验证备案:7个工作日左右

3封闭运作:一般三个月以内

4开放申购赎回:基金公司公告为准

基金概况

  • 基金名称

    基金代码

    基金类型

    风险等级

    成立时间

  • 博道大盘价值股票C

    021916

    股票型

    中等风险

    2024-12-03

  • 基金规模

    起购金额

    基金公司

    分红信息

    交易规则

  • 净资产1.12亿元

    10元

    博道基金管理有限公司

    --

    当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

日常认购费用

  • 申购费率

    0.00%

  • 定投费率

    0.00%

  • 赎回费率

    持有期限<7天1.50%

    7天<=持有期限<30天0.50%

    30天<=持有期限0.00%

运作费用

  • 管理费1.20%/年
  • 托管费0.20%/年
  • 销售服务费0.50%/年
    • 管理费用详情

      确定

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。

净资产1.44亿

  • 股票

    该数据分为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款和债券质押杠杆交易等情况。

    89.73%

  • 债券

    该数据为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

    5.43%

  • 货币资金

    5.56%

股票仓位变化(%)

2025年03月31日更新

  • 2025

    一季度

    89.73%

本基金

投资明细-股票

2025年03月31日更新

  • 美的集团000333电气机械和器材制造业
    现价--
    市值684.52万
    数量87200股

    4.75%

    持仓比例

  • 海尔智家600690电气机械和器材制造业
    现价--
    市值675.02万
    数量246900股

    4.68%

    持仓比例

  • 伊利股份600887食品制造业
    现价--
    市值667.18万
    数量237600股

    4.63%

    持仓比例

  • 海油工程600583开采专业及辅助性活动
    现价--
    市值661.26万
    数量1160100股

    4.58%

    持仓比例

  • 天地科技600582专用设备制造业
    现价--
    市值562.99万
    数量878300股

    3.90%

    持仓比例

  • 四方股份601126电气机械和器材制造业
    现价--
    市值540.77万
    数量318100股

    3.75%

    持仓比例

  • 江苏金租600901货币金融服务
    现价--
    市值477.50万
    数量907800股

    3.31%

    持仓比例

  • 西部矿业601168有色金属矿采选业
    现价--
    市值419.47万
    数量246600股

    2.91%

    持仓比例

  • 海信家电000921电气机械和器材制造业
    现价--
    市值417.72万
    数量140600股

    2.90%

    持仓比例

  • 云天化600096化学原料和化学制品制造业
    现价--
    市值403.02万
    数量176300股

    2.79%

    持仓比例

投资明细-债券

2025年03月31日更新

  • 24国债21019758
    市值783.40万
    数量78000股

    5.43

    持仓比例

杨梦

硕士 女

杨梦女士:经济学硕士。2011年7月至2014年6月担任农银汇理基金管理有限公司量化研究员,2014年6月至2014年11月担任华泰资产管理有限公司量化研究员,2014年11月至2017年7月担任上海博道投资管理有限公司投资经理助理、投资经理。2017年8月加入博道基金管理有限公司任首席量化分析师。现任量化投资总监兼量化投资部总经理。自2018年8月10日至2024年4月27日担任博道启航混合型证券投资基金基金经理、自2019年1月3日起担任博道中证500指数增强型证券投资基金基金经理至今、自2019年4月26日起担任博道沪深300指数增强型证券投资基金基金经理至今、自2019年4月30日起担任博道远航混合型证券投资基金基金经理至今、自2019年6月5日起担任博道叁佰智航股票型证券投资基金基金经理至今、自2019年9月26日起担任博道伍佰智航股票型证券投资基金基金经理至今、自2019年12月24日至2024年10月24日担任博道久航混合型证券投资基金的基金经理至今,自2021年5月7日至2024年4月27日担任博道消费智航股票型证券投资基金基金经理,自2021年10月26日起担任博道成长智航股票型证券投资基金基金经理至今,自2023年8月25日起担任博道中证1000指数增强型证券投资基金基金经理至今。自2023年10月31日起担任博道红利智航股票型证券投资基金基金经理至今。

管理的基金

  • 博道中证500增强A

    同类排名879/3437

    113.80%

    任职以来增长

  • 博道中证500增强C

    同类排名895/3437

    109.77%

    任职以来增长

  • 博道远航混合C

    同类排名1636/4550

    58.86%

    任职以来增长

  • 博道远航混合A

    同类排名1587/4550

    63.69%

    任职以来增长

  • 博道沪深300增强A

    同类排名1637/3437

    45.51%

    任职以来增长

  • 博道沪深300增强C

    同类排名1674/3437

    42.05%

    任职以来增长

  • 博道成长智航股票C

    同类排名140/999

    7.31%

    任职以来增长

  • 博道成长智航股票A

    同类排名136/999

    9.22%

    任职以来增长

  • 博道大盘价值股票A

    同类排名957/999

    -8.23%

    任职以来增长

  • 博道大盘价值股票C

    同类排名963/999

    -8.43%

    任职以来增长

  • 博道沪深300指数量化增强A

    同类排名/3437

    2.61%

    任职以来增长

  • 博道沪深300指数量化增强C

    同类排名/3437

    2.49%

    任职以来增长

  • 博道大盘成长股票A

    同类排名266/999

    6.76%

    任职以来增长

  • 博道大盘成长股票C

    同类排名276/999

    6.52%

    任职以来增长

  • 博道中证A500指数增强A

    同类排名/3437

    3.39%

    任职以来增长

  • 博道中证A500指数增强C

    同类排名/3437

    3.27%

    任职以来增长

  • 博道上证科创板综合指数增强C

    同类排名/3437

    -0.05%

    任职以来增长

  • 博道上证科创板综合指数增强A

    同类排名/3437

    -0.04%

    任职以来增长

  • 博道中证800指数增强C

    同类排名/3437

    -1.66%

    任职以来增长

  • 博道中证800指数增强A

    同类排名/3437

    -1.61%

    任职以来增长

  • 博道大盘价值股票型证券投资基金2025年第1季度报告2025-04-22
  • 博道基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告2025-04-08
  • 博道基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海万得基金销售有限公司为销售机构的公告2025-04-07
  • 博道基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司交易及佣金支付情况公告2025-03-31
  • 博道基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告2025-03-08
  • 博道基金公募基金产品风险等级划分一览表(20241231更新)2025-01-02
  • 博道基金管理有限公司关于博道大盘价值股票型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告2024-12-31
  • 博道基金管理有限公司关于博道大盘价值股票型证券投资基金基金合同生效公告2024-12-04
  • 博道基金管理有限公司关于博道大盘价值股票型证券投资基金增加销售机构的公告2024-11-07
  • 博道大盘价值股票型证券投资基金托管协议2024-11-01

暂无相关信息