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国泰利民安悦30天持有债C022008
中低风险债券型

认购期仅供参考,以基金公告为准。为避免基金认购提前结束,请提前购买

1认购募集期:--

2验证备案:7个工作日左右

3封闭运作:一般三个月以内

4开放申购赎回:基金公司公告为准

基金概况

  • 基金名称

    基金代码

    基金类型

    风险等级

    成立时间

  • 国泰利民安悦30天持有债C

    022008

    债券型

    中低风险

    2024-12-20

  • 基金规模

    起购金额

    基金公司

    分红信息

    交易规则

  • 净资产5.35亿元

    1元

    国泰基金管理有限公司

    --

    当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

日常认购费用

  • 申购费率

    0.00%

  • 定投费率

    0.00%

运作费用

  • 管理费0.20%/年
  • 托管费0.05%/年
  • 销售服务费0.20%/年
    • 管理费用详情

      确定

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。

净资产7.48亿

  • 债券

    该数据为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

    99.77%

  • 货币资金

    0.05%

股票仓位变化(%)

2025年03月31日更新

  • 2025

    一季度

    --

本基金

陶然

硕士 男

陶然先生:国籍:中国,学历:法国图卢兹国立综合理工学院信息系统与软件开发硕士、法国图卢兹第一大学金融工程硕士,相关业务资格:证券投资基金从业资格、CFA。曾任职于海富通基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司。2020年3月加入国泰基金,拟任基金经理。2020年7月至2022年8月任国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2020年7月至2022年11月任国泰现金管理货币市场基金的基金经理,2020年7月起任国泰货币市场证券投资基金、国泰利是宝货币市场基金、国泰瞬利交易型货币市场基金和国泰利享中短债债券型证券投资基金的基金经理,2021年6月起兼任国泰利优30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理,2021年8月起兼任国泰利泽90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理,2022年5月起兼任国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理,2022年11月起兼任国泰利盈60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理,2022年12月起兼任国泰利安中短债债券型证券投资基金的基金经理,2024年8月起兼任国泰润利纯债债券型证券投资基金的基金经理。

管理的基金

  • 国泰货币A

    同类排名331/896

    10.33%

    任职以来增长

  • 国泰利享中短债债券A

    同类排名415/939

    15.48%

    任职以来增长

  • 国泰利享中短债债券C

    同类排名616/939

    14.30%

    任职以来增长

  • 国泰中证同业存单AAA指数7天持有期

    同类排名76/560

    6.36%

    任职以来增长

  • 国泰利安中短债债券C

    同类排名570/939

    6.71%

    任职以来增长

  • 国泰利安中短债债券A

    同类排名415/939

    7.23%

    任职以来增长

  • 国泰利民安悦30天持有债券C

    同类排名1019/3265

    1.01%

    任职以来增长

  • 国泰利民安悦30天持有债券A

    同类排名794/3265

    1.11%

    任职以来增长

管理过的基金

  • 汇添富添富通货币A

    同类排名562/896

    --

    任职以来增长

  • 汇添富添富通货币B

    同类排名172/896

    --

    任职以来增长

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