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申万季季瑞三个月持有纯债C022062
中低风险债券型

认购期仅供参考,以基金公告为准。为避免基金认购提前结束,请提前购买

1认购募集期:--

2验证备案:7个工作日左右

3封闭运作:一般三个月以内

4开放申购赎回:基金公司公告为准

基金概况

  • 基金名称

    基金代码

    基金类型

    风险等级

    成立时间

  • 申万季季瑞三个月持有纯债C

    022062

    债券型

    中低风险

    2024-10-23

  • 基金规模

    起购金额

    基金公司

    分红信息

    交易规则

  • 净资产0.45亿元

    1元

    申万菱信基金管理有限公司

    --

    当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的各类债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、可分离交易可转债的纯债部分、公开发行的证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、国债期货、信用衍生品、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

日常认购费用

  • 申购费率

    0.00%

  • 定投费率

    0.00%

运作费用

  • 管理费0.20%/年
  • 托管费0.05%/年
  • 销售服务费0.20%/年
    • 管理费用详情

      确定

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。

净资产2.29亿

  • 债券

    该数据为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

    91.72%

  • 货币资金

    0.37%

股票仓位变化(%)

2025年03月31日更新

  • 2024

    四季度

    --

  • 2025

    一季度

    --

本基金

叶瑜珍

硕士 女

叶瑜珍女士:中国国籍,硕士研究生,2005年01月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任风险分析师、信用分析师,基金经理助理,申万菱信添益宝债券型证券投资基金、申万菱信可转换债券债券型证券投资基金、申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金基金经理,现任申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金、申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金基金经理。2018年6月至2020年2月12日任申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年2月27日担任申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月18日担任申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月27日担任申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。现任申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金基金经理、申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。曾任申万菱信安泰广利63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾任申万菱信收益宝货币市场基金基金经理。2024年7月4日起担任申万菱信合利纯债债券型证券投资基金基金经理。现任申万菱信安泰添益纯债债券型证券投资基金的基金经理。

管理的基金

  • 申万菱信安泰惠利纯债债券A

    同类排名983/2984

    16.83%

    任职以来增长

  • 申万菱信安泰惠利纯债债券C

    同类排名1088/2984

    16.29%

    任职以来增长

  • 申万菱信安泰瑞利中短债债券C

    同类排名166/928

    17.74%

    任职以来增长

  • 申万菱信安泰瑞利中短债债券A

    同类排名115/928

    19.85%

    任职以来增长

  • 申万菱信合利纯债A

    同类排名610/2984

    2.07%

    任职以来增长

  • 申万菱信合利纯债C

    同类排名700/2984

    1.95%

    任职以来增长

  • 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C

    同类排名40/928

    6.74%

    任职以来增长

  • 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A

    同类排名28/928

    7.21%

    任职以来增长

  • 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A

    同类排名658/2984

    1.52%

    任职以来增长

  • 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C

    同类排名894/2984

    1.38%

    任职以来增长

管理过的基金

  • 申万菱信可转债债券A

    同类排名155/1264

    --

    任职以来增长

  • 申万菱信收益宝货币A

    同类排名454/896

    --

    任职以来增长

  • 申万菱信安泰惠利纯债债券A

    同类排名983/2984

    16.83%

    任职以来增长

  • 申万菱信安泰惠利纯债债券C

    同类排名1088/2984

    16.29%

    任职以来增长

  • 申万菱信收益宝货币B

    同类排名74/896

    --

    任职以来增长

舒世茂

硕士 男

舒世茂先生:中国国籍,研究生、硕士,2007年起从事金融相关工作,曾任职于国家开发银行、平安资产管理有限责任公司,2021年10月加入申万菱信基金,曾任固定收益研究员,曾任申万菱信安鑫智选混合型证券投资基金基金经理,现任研究部副总监,申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金、申万菱信稳益宝债券型证券投资基金、申万菱信安泰裕利纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年2月6日担任申万菱信合利纯债债券型证券投资基金基金经理。

管理的基金

  • 申万菱信稳益宝债券A

    同类排名669/1264

    6.99%

    任职以来增长

  • 申万菱信安泰瑞利中短债债券C

    同类排名166/928

    7.77%

    任职以来增长

  • 申万菱信安泰瑞利中短债债券A

    同类排名115/928

    8.47%

    任职以来增长

  • 申万菱信合利纯债A

    同类排名610/2984

    3.49%

    任职以来增长

  • 申万菱信合利纯债C

    同类排名700/2984

    3.33%

    任职以来增长

  • 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A

    同类排名658/2984

    1.52%

    任职以来增长

  • 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C

    同类排名894/2984

    1.38%

    任职以来增长

  • 申万菱信基金管理有限公司关于终止民商基金销售(上海)有限公司办理旗下基金销售业务的公告2025-05-28
  • 关于申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券型证券投资基金2025年劳动节假期暂停、恢复申购、转换转入、定期定额投资的公告2025-04-23
  • 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告2025-04-22
  • 申万菱信基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司交易及佣金支付情况公告2025-03-31
  • 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券型证券投资基金2024年年度报告2025-03-31
  • 申万菱信基金管理有限公司关于防范不法分子以协助办理贷款为由进行诈骗的风险提示2025-01-22
  • 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告2025-01-22
  • 申万菱信基金管理有限公司关于防范不法分子以协助办理贷款为由进行诈骗的风险提示2025-01-18
  • 关于申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券型证券投资基金2025年春节假期暂停、恢复申购、转换转入、定期定额投资的公告2025-01-18
  • 关于申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告2025-01-17