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兴业中证红利指数A022290
中等风险指数型

认购期仅供参考,以基金公告为准。为避免基金认购提前结束,请提前购买

1认购募集期:--

2验证备案:7个工作日左右

3封闭运作:一般三个月以内

4开放申购赎回:基金公司公告为准

基金概况

  • 基金名称

    基金代码

    基金类型

    风险等级

    成立时间

  • 兴业中证红利指数A

    022290

    指数型

    中等风险

    2025-05-29

  • 基金规模

    起购金额

    基金公司

    分红信息

    交易规则

  • 净资产0.16亿元

    1元

    兴业基金管理有限公司

    --

    当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要投资于标的指数的成份股及其备选成份股(均含存托凭证,下同)。此外,为更好的实现投资目标,本基金将适度投资于非标的指数成份股(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

日常认购费用

  • 申购费率

    申购金额<100万元1.00%

    100万元<=申购金额<500万元0.60%

    500万元<=申购金额1000元 / 笔

  • 定投费率

    定投金额<100万元1.00%

    100万元<=定投金额<500万元0.60%

    500万元<=定投金额1000元 / 笔

  • 赎回费率

    持有期限<7天1.50%

    7天<=持有期限<30天0.50%

    30天<=持有期限0.00%

运作费用

  • 管理费0.50%/年
  • 托管费0.10%/年
  • 销售服务费0.00%/年
    • 管理费用详情

      确定

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。

净资产1998.70万

  • 股票

    该数据分为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款和债券质押杠杆交易等情况。

    92.14%

  • 债券

    该数据为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

    5.52%

  • 货币资金

    1.96%

股票仓位变化(%)

2026年03月31日更新

  • 2025

    三季度

    93.86%

  • 2025

    四季度

    91.49%

  • 2026

    一季度

    92.14%

本基金

投资明细-股票

2026年03月31日更新

  • 中远海控601919水上运输业
    现价--
    市值51.63万
    数量34400股

    2.58%

    持仓比例

  • 广汇能源600256石油和天然气开采业
    现价--
    市值40.75万
    数量61100股

    2.04%

    持仓比例

  • 兖矿能源600188煤炭开采和洗选业
    现价--
    市值33.67万
    数量17400股

    1.68%

    持仓比例

  • 鄂尔多斯600295黑色金属冶炼和压延加工业
    现价--
    市值30.25万
    数量20300股

    1.51%

    持仓比例

  • 中谷物流603565水上运输业
    现价--
    市值29.71万
    数量25900股

    1.49%

    持仓比例

  • 潞安环能601699煤炭开采和洗选业
    现价--
    市值29.40万
    数量21700股

    1.47%

    持仓比例

  • 陕西煤业601225煤炭开采和洗选业
    现价--
    市值28.66万
    数量11200股

    1.43%

    持仓比例

  • 山煤国际600546煤炭开采和洗选业
    现价--
    市值28.19万
    数量25400股

    1.41%

    持仓比例

  • 中国神华601088煤炭开采和洗选业
    现价--
    市值27.11万
    数量5800股

    1.36%

    持仓比例

  • 永兴材料002756有色金属冶炼和压延加工业
    现价--
    市值26.94万
    数量3600股

    1.35%

    持仓比例

  • 永太科技002326化学原料和化学制品制造业
    现价--
    市值25.31万
    数量11100股

    1.27%

    持仓比例

投资明细-债券

2026年03月31日更新

  • 26国债01019827
    市值110.29万
    数量11000股

    5.52

    持仓比例

楼华锋

硕士 男

楼华锋先生:中国国籍,中共党员,上海交通大学通信与信息系统专业硕士学历,曾就职于东方证券研究所担任金工分析师、光大证券信用业务部担任高级经理、方正证券研究所担任金融工程高级分析师;曾任银河基金管理有限公司量化与指数工作室负责人。2021年6月加入兴业基金管理有限公司,2022年6月7日起担任兴业中证500指数增强型证券投资基金的基金经理,2023年10月24日起担任兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年5月28日起担任兴业中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金的基金经理。2024年11月26日起担任兴业华证沪港深红利100指数型证券投资基金的基金经理。2025年1月23日起担任兴业中证A500指数增强型证券投资基金、兴业上证180指数型证券投资基金的基金经理。

管理的基金

  • 兴业聚利灵活配置混合A

    同类排名1013/2314

    68.36%

    任职以来增长

  • 兴业聚丰混合A

    同类排名1053/1304

    1.10%

    任职以来增长

  • 兴业中证500指数增强A

    同类排名1916/4796

    48.50%

    任职以来增长

  • 兴业中证500指数增强C

    同类排名1920/4796

    46.77%

    任职以来增长

  • 兴业中证港股通互联网ETF联接C

    同类排名4775/4796

    17.02%

    任职以来增长

  • 兴业中证港股通互联网ETF联接A

    同类排名4774/4796

    19.88%

    任职以来增长

  • 兴业中证A500指数增强C

    同类排名2810/4796

    26.08%

    任职以来增长

  • 兴业中证A500指数增强A

    同类排名2779/4796

    26.76%

    任职以来增长

  • 兴业中证红利指数C

    同类排名3269/4796

    2.09%

    任职以来增长

  • 兴业中证红利指数A

    同类排名3258/4796

    2.29%

    任职以来增长

  • 兴业中证A500ETF联接C

    同类排名2476/4796

    32.84%

    任职以来增长

  • 兴业中证A500ETF联接A

    同类排名2462/4796

    33.12%

    任职以来增长

  • 兴业上证科创板人工智能指数A

    同类排名731/4796

    16.30%

    任职以来增长

  • 兴业上证科创板人工智能指数C

    同类排名733/4796

    16.12%

    任职以来增长

管理过的基金

  • 银河定投宝腾讯济安指数

    同类排名2807/4796

    --

    任职以来增长

  • 银河量化优选混合A

    同类排名1735/5023

    --

    任职以来增长

  • 银河量化稳进混合

    同类排名1753/5023

    --

    任职以来增长

  • 银河高股息(LOF)A

    同类排名2945/4796

    --

    任职以来增长

  • 银河高股息(LOF)C

    同类排名2972/4796

    --

    任职以来增长

  • 银河和美生活混合A

    同类排名85/5023

    --

    任职以来增长

  • 银河沪深300指数增强C

    同类排名2677/4796

    --

    任职以来增长

  • 银河沪深300指数增强A

    同类排名2629/4796

    --

    任职以来增长

  • 兴业华证沪港深红利100指数C

    同类排名3316/4796

    --

    任职以来增长

  • 兴业华证沪港深红利100指数A

    同类排名3305/4796

    --

    任职以来增长

  • 兴业上证180ETF联接A

    同类排名3401/4796

    --

    任职以来增长

  • 兴业上证180ETF联接C

    同类排名3421/4796

    --

    任职以来增长

  • 2025年度兴业基金管理有限公司以股东身份(通过公募基金持股)参与股东大会投票信息披露2026-04-30
  • 兴业中证红利指数型证券投资基金2026年第1季度报告2026-04-22
  • 兴业基金管理有限公司旗下基金2026年第一季度报告提示性公告2026-04-22
  • 兴业基金管理有限公司关于官网及网上交易等相关业务暂停服务通知2026-04-09
  • 兴业基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2025年度)2026-03-31
  • 兴业中证红利指数型证券投资基金2025年年度报告2026-03-28
  • 兴业基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告2026-03-28
  • 兴业中证红利指数型证券投资基金招募说明书(更新)2026-02-13
  • 兴业基金管理有限公司关于官网及网上交易等相关业务暂停服务通知2026-02-05
  • 兴业中证红利指数型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22