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兴业中证红利指数C022291
中等风险指数型

认购期仅供参考,以基金公告为准。为避免基金认购提前结束,请提前购买

1认购募集期:--

2验证备案:7个工作日左右

3封闭运作:一般三个月以内

4开放申购赎回:基金公司公告为准

基金概况

  • 基金名称

    基金代码

    基金类型

    风险等级

    成立时间

  • 兴业中证红利指数C

    022291

    指数型

    中等风险

    2025-05-29

  • 基金规模

    起购金额

    基金公司

    分红信息

    交易规则

  • 净资产0.07亿元

    1元

    兴业基金管理有限公司

    --

    当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要投资于标的指数的成份股及其备选成份股(均含存托凭证,下同)。此外,为更好的实现投资目标,本基金将适度投资于非标的指数成份股(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

日常认购费用

  • 申购费率

    0.00%

  • 定投费率

    0.00%

  • 赎回费率

    持有期限<7天1.50%

    7天<=持有期限0.00%

运作费用

  • 管理费0.50%/年
  • 托管费0.10%/年
  • 销售服务费0.20%/年
    • 管理费用详情

      确定

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。

净资产3401.66万

  • 股票

    该数据分为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款和债券质押杠杆交易等情况。

    91.49%

  • 债券

    该数据为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

    5.05%

  • 货币资金

    3.71%

股票仓位变化(%)

2025年12月31日更新

  • 2025

    三季度

    93.86%

  • 2025

    四季度

    91.49%

本基金

投资明细-股票

2025年12月31日更新

  • 中远海控601919水上运输业
    现价--
    市值94.27万
    数量62100股

    2.77%

    持仓比例

  • 广汇能源600256石油和天然气开采业
    现价--
    市值54.42万
    数量110600股

    1.60%

    持仓比例

  • 中谷物流603565水上运输业
    现价--
    市值46.69万
    数量46500股

    1.37%

    持仓比例

  • 平煤股份601666煤炭开采和洗选业
    现价--
    市值46.35万
    数量58900股

    1.36%

    持仓比例

  • 山煤国际600546煤炭开采和洗选业
    现价--
    市值45.91万
    数量45500股

    1.35%

    持仓比例

  • 潞安环能601699煤炭开采和洗选业
    现价--
    市值45.90万
    数量38900股

    1.35%

    持仓比例

  • 鄂尔多斯600295黑色金属冶炼和压延加工业
    现价--
    市值45.36万
    数量36700股

    1.33%

    持仓比例

  • 山西焦煤000983煤炭开采和洗选业
    现价--
    市值43.59万
    数量67900股

    1.28%

    持仓比例

  • 陕西煤业601225煤炭开采和洗选业
    现价--
    市值42.64万
    数量20000股

    1.25%

    持仓比例

  • 西部矿业601168有色金属矿采选业
    现价--
    市值41.46万
    数量15000股

    1.22%

    持仓比例

  • 永太科技002326化学原料和化学制品制造业
    现价--
    市值27.66万
    数量11100股

    0.81%

    持仓比例

投资明细-债券

2025年12月31日更新

  • 25国债08019773
    市值171.72万
    数量17000股

    5.05

    持仓比例

楼华锋

硕士 男

楼华锋先生:中国国籍,中共党员,上海交通大学通信与信息系统专业硕士学历,曾就职于东方证券研究所担任金工分析师、光大证券信用业务部担任高级经理、方正证券研究所担任金融工程高级分析师;曾任银河基金管理有限公司量化与指数工作室负责人。2021年6月加入兴业基金管理有限公司,2022年6月7日起担任兴业中证500指数增强型证券投资基金的基金经理,2023年10月24日起担任兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年5月28日起担任兴业中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金的基金经理。2024年11月26日起担任兴业华证沪港深红利100指数型证券投资基金的基金经理。2025年1月23日起担任兴业中证A500指数增强型证券投资基金、兴业上证180指数型证券投资基金的基金经理。

管理的基金

  • 兴业聚利灵活配置混合A

    同类排名1123/2334

    54.24%

    任职以来增长

  • 兴业聚丰混合A

    同类排名362/1327

    1.61%

    任职以来增长

  • 兴业中证500指数增强A

    同类排名1524/4800

    35.15%

    任职以来增长

  • 兴业中证500指数增强C

    同类排名1552/4800

    33.62%

    任职以来增长

  • 兴业中证港股通互联网ETF联接C

    同类排名4769/4800

    18.11%

    任职以来增长

  • 兴业中证港股通互联网ETF联接A

    同类排名4768/4800

    20.98%

    任职以来增长

  • 兴业华证沪港深红利100指数C

    同类排名672/4800

    18.56%

    任职以来增长

  • 兴业华证沪港深红利100指数A

    同类排名660/4800

    18.96%

    任职以来增长

  • 兴业中证A500指数增强C

    同类排名2107/4800

    18.48%

    任职以来增长

  • 兴业中证A500指数增强A

    同类排名2063/4800

    19.06%

    任职以来增长

  • 兴业上证180ETF联接A

    同类排名3225/4800

    11.12%

    任职以来增长

  • 兴业上证180ETF联接C

    同类排名3273/4800

    10.85%

    任职以来增长

  • 兴业中证红利指数C

    同类排名820/4800

    1.87%

    任职以来增长

  • 兴业中证红利指数A

    同类排名807/4800

    2.04%

    任职以来增长

  • 兴业中证A500ETF联接C

    同类排名2628/4800

    21.28%

    任职以来增长

  • 兴业中证A500ETF联接A

    同类排名2593/4800

    21.51%

    任职以来增长

  • 兴业上证科创板人工智能指数A

    同类排名3815/4800

    -10.87%

    任职以来增长

  • 兴业上证科创板人工智能指数C

    同类排名3827/4800

    -10.98%

    任职以来增长

管理过的基金

  • 银河定投宝腾讯济安指数

    同类排名1524/4800

    --

    任职以来增长

  • 银河量化优选混合A

    同类排名3352/5079

    --

    任职以来增长

  • 银河量化稳进混合

    同类排名3456/5079

    --

    任职以来增长

  • 银河高股息(LOF)A

    同类排名561/4800

    --

    任职以来增长

  • 银河高股息(LOF)C

    同类排名568/4800

    --

    任职以来增长

  • 银河和美生活混合A

    同类排名413/5079

    --

    任职以来增长

  • 银河沪深300指数增强C

    同类排名3676/4800

    --

    任职以来增长

  • 银河沪深300指数增强A

    同类排名3635/4800

    --

    任职以来增长

  • 兴业基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2025年度)2026-03-31
  • 兴业基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告2026-03-28
  • 兴业中证红利指数型证券投资基金2025年年度报告2026-03-28
  • 兴业中证红利指数型证券投资基金招募说明书(更新)2026-02-13
  • 兴业基金管理有限公司关于官网及网上交易等相关业务暂停服务通知2026-02-05
  • 兴业中证红利指数型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
  • 兴业基金管理有限公司旗下基金2025年第四季度报告提示性公告2026-01-22
  • 兴业基金管理有限公司关于官网及网上交易等相关业务暂停服务通知2025-12-29
  • 兴业中证红利指数型证券投资基金2025年第3季度报告2025-10-28
  • 兴业基金管理有限公司关于官网及网上交易等相关业务暂停服务通知2025-10-28