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华泰柏瑞锦华债券C022394

中低风险债券型

认购期仅供参考，以基金公告为准。为避免基金认购提前结束，请提前购买

1认购募集期：--

2验证备案：7个工作日左右

3封闭运作：一般三个月以内

4开放申购赎回：基金公司公告为准

基金概况

基金名称
基金代码
基金类型
风险等级
成立时间
华泰柏瑞锦华债券C
022394
债券型
中低风险
2025-03-25
基金规模
起购金额
基金公司
分红信息
交易规则
净资产4.23亿元
1元
华泰柏瑞基金管理有限公司
--
当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证、债券(包含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持债券、政府支持机构债券等)、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(仅包括全市场的股票型ETF、基金管理人旗下的股票型基金以及计入权益类资产的混合型基金)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

日常认购费用

申购费率
0.00%
定投费率
0.00%
赎回费率
持有期限<7天1.50%
7天<=持有期限0.00%

运作费用

管理费0.60%/年
托管费0.15%/年
销售服务费0.30%/年

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。

净资产12.06亿

股票
该数据分为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款和债券质押杠杆交易等情况。
12.49%
债券
该数据为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。
82.10%
货币资金
2.50%

股票仓位变化（%）

2025年06月30日更新

2025
二季度
12.49%

本基金

投资明细-股票

2025年06月30日更新

山东黄金01787有色金属矿采选业
现价--
市值4224.61万
数量1700000股
3.50%
持仓比例
招金矿业01818
现价--
市值3255.66万
数量1750000股
2.70%
持仓比例
农业银行601288货币金融服务
现价--
市值2058.00万
数量3500000股
1.71%
持仓比例
工商银行601398货币金融服务
现价--
市值1973.40万
数量2600000股
1.64%
持仓比例
山东黄金600547有色金属矿采选业
现价--
市值1277.20万
数量400000股
1.06%
持仓比例
四川黄金001337有色金属矿采选业
现价--
市值726.90万
数量300000股
0.60%
持仓比例
贵州茅台600519酒、饮料和精制茶制造业
现价--
市值563.81万
数量4000股
0.47%
持仓比例
恒邦股份002237有色金属冶炼和压延加工业
现价--
市值472.00万
数量400000股
0.39%
持仓比例
长白山603099公共设施管理业
现价--
市值380.60万
数量100000股
0.32%
持仓比例
峨眉山A000888公共设施管理业
现价--
市值124.85万
数量88800股
0.10%
持仓比例

投资明细-债券

2025年06月30日更新

24国债21019758
市值1.01亿
数量1000000股
8.37
持仓比例
22青岛城投MTN001102280841
市值7087.38万
数量700000股
5.88
持仓比例
23青岛地铁MTN003102382777
市值5208.52万
数量500000股
4.32
持仓比例
20浦发银行二级032028034
市值5194.80万
数量500000股
4.31
持仓比例
20工商银行二级012028041
市值5189.88万
数量500000股
4.30
持仓比例

何子建

硕士男

何子建先生:中国国籍,工商管理硕士,经济学学士。2014年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任固定收益部助理研究员、基金经理助理。2019年3月起任华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月起任华泰柏瑞锦兴39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月起任华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月至2022年1月任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月至2023年9月任华泰柏瑞景利混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月至2024年06月25日任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年9月起任华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月起任华泰柏瑞锦汇债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月起任华泰柏瑞益享债券型证券投资基金的基金经理。2024年7月起任华泰柏瑞安诚6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。现任华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金的基金经理。

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叶丰

博士男

叶丰先生:博士毕业于中国社会科学院投资系,曾任中国国际工程咨询公司主任科员、国家发改委投资司法规处借调员、华泰柏瑞基金管理有限公司专户投资经理、鼎峰资本管理有限公司投资经理。2023年6月起任华泰柏瑞致远混合型证券投资基金的基金经理。2024年6月起任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。现任华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金的基金经理。

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