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鑫元睿鑫添益债券C022409
中低风险债券型

认购期仅供参考，以基金公告为准。为避免基金认购提前结束，请提前购买

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认购流程
基金简介
资产说明
基金经理
基金公告
产品概要

1认购募集期：--

2验证备案：7个工作日左右

3封闭运作：一般三个月以内

4开放申购赎回：基金公司公告为准

基金概况

  • 基金名称

    基金代码

    基金类型

    风险等级

    成立时间

  • 鑫元睿鑫添益债券C

    022409

    债券型

    中低风险

    2024-11-21

  • 基金规模

    起购金额

    基金公司

    分红信息

    交易规则

  • 净资产0.5亿元

    1元

    鑫元基金管理有限公司

    --

    当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券(含交易分离可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具、国债期货、信用衍生品、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(以下简称“证券投资基金”,仅包括全市场的股票型ETF及基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金,不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、货币市场基金、同一基金经理管理的其他基金、非本基金管理人管理的基金(全市场的股票型ETF除外))以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

日常认购费用

  • 申购费率

    0.00%

  • 定投费率

    0.00%

  • 赎回费率

    持有期限<7天1.50%

    7天<=持有期限0.00%

运作费用

  • 管理费0.60%/年
  • 托管费0.15%/年
  • 销售服务费0.40%/年

    • 管理费用详情

      确定

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。

净资产2.82亿

  • 股票

    该数据分为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款和债券质押杠杆交易等情况。

    16.15%

  • 债券

    该数据为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

    81.74%

  • 货币资金

    1.25%

股票仓位变化（%）

2025年06月30日更新

  • 2025

    一季度

    18.56%

  • 2025

    二季度

    16.15%

本基金

投资明细-股票

2025年06月30日更新

  • 小米集团-W01810
    现价--
    市值502.98万
    数量92000股

    1.79%

    持仓比例

  • 新强联300850通用设备制造业
    现价--
    市值429.84万
    数量120000股

    1.53%

    持仓比例

  • 皖仪科技688600仪器仪表制造业
    现价--
    市值412.04万
    数量175337股

    1.46%

    持仓比例

  • 乐鑫科技688018软件和信息技术服务业
    现价--
    市值352.98万
    数量24160股

    1.25%

    持仓比例

  • 中核科技000777通用设备制造业
    现价--
    市值351.84万
    数量160000股

    1.25%

    持仓比例

  • 金山办公688111软件和信息技术服务业
    现价--
    市值341.86万
    数量12207股

    1.21%

    持仓比例

  • 正帆科技688596专用设备制造业
    现价--
    市值339.25万
    数量100014股

    1.21%

    持仓比例

  • 中科飞测688361专用设备制造业
    现价--
    市值336.76万
    数量40000股

    1.20%

    持仓比例

  • 国睿科技600562计算机、通信和其他电子设备制造业
    现价--
    市值262.63万
    数量83400股

    0.93%

    持仓比例

  • 中材科技002080非金属矿物制品业
    现价--
    市值234.00万
    数量120000股

    0.83%

    持仓比例

投资明细-债券

2025年06月30日更新

  • 20中国银行二级012028038
    市值2076.10万
    数量200000股

    7.37

    持仓比例

  • 20广发银行二级012028044
    市值2072.82万
    数量200000股

    7.36

    持仓比例

  • 21国开03210203
    市值2045.90万
    数量200000股

    7.27

    持仓比例

  • 24交行TLAC非资本债01(BC)312410008
    市值2038.58万
    数量200000股

    7.24

    持仓比例

  • 24工行TLAC非资本债01A312400001
    市值2022.64万
    数量200000股

    7.18

    持仓比例

李彪

硕士 男

李彪先生:中国国籍,硕士,2011年12月至2015年6月曾在上海辕辊投资管理有限公司、上海华策投资管理有限公司、金瑞期货有限公司担任研究员;2011年12月至2012年8月任上海辕辊投资管理有限公司研究员,2012年9月至2013年5月任上海华策投资管理有限公司研究员,2013年6月至2015年6月任金瑞期货有限公司研究员,2015年6月至2016年4月任上海潼骁投资管理有限公司研究员、投资经理。2016年5月加入鑫元基金担任研究员,历任研究员、基金经理助理,现任权益投资部总经理助理、兼权益投资部股票投资部总经理、权益投资部FOF投资部总经理。2019年6月11日至2021年1月15日任鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理,2020年2月18日起担任鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2021年3月25日起担任鑫元安鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。现任鑫元鑫动力混合型证券投资基金、鑫元长三角区域主题混合型证券投资基金、鑫元欣悦混合型证券投资基金、鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金、鑫元科技创新主题混合型证券投资基金基金经理。

管理的基金

  • 鑫元欣享A

    同类排名668/2310

    52.39%

    任职以来增长

    查看详情

  • 鑫元欣享C

    同类排名684/2310

    48.84%

    任职以来增长

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  • 鑫元安鑫回报A

    同类排名632/1340

    22.64%

    任职以来增长

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  • 鑫元鑫动力混合C

    同类排名1213/4552

    -13.72%

    任职以来增长

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  • 鑫元鑫动力混合A

    同类排名1183/4552

    -12.32%

    任职以来增长

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  • 鑫元长三角混合A

    同类排名2054/4552

    0.24%

    任职以来增长

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  • 鑫元长三角混合C

    同类排名2107/4552

    -1.05%

    任职以来增长

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  • 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C

    同类排名259/1340

    8.78%

    任职以来增长

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  • 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A

    同类排名238/1340

    9.81%

    任职以来增长

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  • 鑫元科技创新混合C

    同类排名3808/4552

    -11.31%

    任职以来增长

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  • 鑫元科技创新混合A

    同类排名3756/4552

    -10.63%

    任职以来增长

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  • 鑫元睿鑫添益债券C

    同类排名739/1266

    2.18%

    任职以来增长

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  • 鑫元睿鑫添益债券A

    同类排名641/1266

    2.48%

    任职以来增长

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管理过的基金

  • 鑫元行业轮动A

    同类排名2082/2310

    --

    任职以来增长

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  • 鑫元行业轮动C

    同类排名2092/2310

    --

    任职以来增长

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颜昕

硕士 女

颜昕女士:学历:工商管理硕士研究生。相关业务资格:证券投资基金从业资格。历任南京银行股份有限公司金融市场部、金融同业部债券交易员。2013年9月加入鑫元基金,历任交易员、交易室主管、基金经理助理,现任基金经理。曾任鑫元稳利债券型证券投资基金、鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元招利债券型证券投资基金基金经理。现任鑫元聚利债券型证券投资基金、鑫元裕利债券型证券投资基金、、鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元金融债3个月定期开放债券型证券投资基金、鑫元臻利债券型证券投资基金、鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元启丰债券型证券投资基金的基金经理的基金经理。

管理的基金

  • 鑫元睿鑫添益债券C

    同类排名739/1266

    2.18%

    任职以来增长

    查看详情

  • 鑫元睿鑫添益债券A

    同类排名641/1266

    2.48%

    任职以来增长

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  • 鑫元优享30天持有债券A

    同类排名/3268

    0.18%

    任职以来增长

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  • 鑫元优享30天持有债券C

    同类排名/3268

    0.16%

    任职以来增长

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管理过的基金

  • 鑫元货币A

    同类排名749/893

    --

    任职以来增长

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  • 鑫元货币B

    同类排名345/893

    --

    任职以来增长

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  • 鑫元安鑫宝B

    同类排名370/893

    --

    任职以来增长

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  • 鑫元中债1-3年国开行债券指数C

    同类排名436/559

    --

    任职以来增长

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  • 鑫元中债1-3年国开行债券指数A

    同类排名410/559

    --

    任职以来增长

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  • 鑫元安鑫宝A

    同类排名30/893

    --

    任职以来增长

    查看详情
  • 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告2025-07-21
  • 鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金2025年第2季度报告2025-07-21
  • 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告2025-07-03
  • 鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号)2025-06-28
  • 鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金(鑫元睿鑫添益债券C)基金产品资料概要更新2025-06-28
  • 鑫元基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告2025-06-18
  • 鑫元基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的通知2025-04-30
  • 鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金2025年第1季度报告2025-04-22
  • 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告2025-04-22
  • 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告2025-03-31
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