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鑫元睿鑫添益债券C022409
中低风险债券型

认购期仅供参考，以基金公告为准。为避免基金认购提前结束，请提前购买

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认购流程
基金简介
资产说明
基金经理
基金公告
产品概要

1认购募集期：--

2验证备案：7个工作日左右

3封闭运作：一般三个月以内

4开放申购赎回：基金公司公告为准

基金概况

  • 基金名称

    基金代码

    基金类型

    风险等级

    成立时间

  • 鑫元睿鑫添益债券C

    022409

    债券型

    中低风险

    2024-11-21

  • 基金规模

    起购金额

    基金公司

    分红信息

    交易规则

  • 净资产0.5亿元

    1元

    鑫元基金管理有限公司

    --

    当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券(含交易分离可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具、国债期货、信用衍生品、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(以下简称“证券投资基金”,仅包括全市场的股票型ETF及基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金,不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、货币市场基金、同一基金经理管理的其他基金、非本基金管理人管理的基金(全市场的股票型ETF除外))以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

日常认购费用

  • 申购费率

    0.00%

    0.00%

  • 定投费率

    0.00%

    0.00%

  • 赎回费率

    持有期限<7天1.50%

    7天<=持有期限0.00%

运作费用

  • 管理费0.60%/年
  • 托管费0.15%/年
  • 销售服务费0.40%/年

    • 管理费用详情

      确定

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。

净资产2.82亿

  • 股票

    该数据分为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款和债券质押杠杆交易等情况。

    16.15%

  • 债券

    该数据为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

    81.74%

  • 货币资金

    1.25%

股票仓位变化（%）

2025年06月30日更新

  • 2025

    一季度

    18.56%

  • 2025

    二季度

    16.15%

本基金

投资明细-股票

2025年06月30日更新

  • 小米集团-W01810
    现价--
    市值502.98万
    数量92000股

    1.79%

    持仓比例

  • 新强联300850通用设备制造业
    现价--
    市值429.84万
    数量120000股

    1.53%

    持仓比例

  • 皖仪科技688600仪器仪表制造业
    现价--
    市值412.04万
    数量175337股

    1.46%

    持仓比例

  • 乐鑫科技688018软件和信息技术服务业
    现价--
    市值352.98万
    数量24160股

    1.25%

    持仓比例

  • 中核科技000777通用设备制造业
    现价--
    市值351.84万
    数量160000股

    1.25%

    持仓比例

  • 金山办公688111软件和信息技术服务业
    现价--
    市值341.86万
    数量12207股

    1.21%

    持仓比例

  • 正帆科技688596专用设备制造业
    现价--
    市值339.25万
    数量100014股

    1.21%

    持仓比例

  • 中科飞测688361专用设备制造业
    现价--
    市值336.76万
    数量40000股

    1.20%

    持仓比例

  • 国睿科技600562计算机、通信和其他电子设备制造业
    现价--
    市值262.63万
    数量83400股

    0.93%

    持仓比例

  • 中材科技002080非金属矿物制品业
    现价--
    市值234.00万
    数量120000股

    0.83%

    持仓比例

投资明细-债券

2025年06月30日更新

  • 20中国银行二级012028038
    市值2076.10万
    数量200000股

    7.37

    持仓比例

  • 20广发银行二级012028044
    市值2072.82万
    数量200000股

    7.36

    持仓比例

  • 21国开03210203
    市值2045.90万
    数量200000股

    7.27

    持仓比例

  • 24交行TLAC非资本债01(BC)312410008
    市值2038.58万
    数量200000股

    7.24

    持仓比例

  • 24工行TLAC非资本债01A312400001
    市值2022.64万
    数量200000股

    7.18

    持仓比例

李彪

硕士 男

李彪先生:中国国籍,硕士,2011年12月至2015年6月曾在上海辕辊投资管理有限公司、上海华策投资管理有限公司、金瑞期货有限公司担任研究员;2011年12月至2012年8月任上海辕辊投资管理有限公司研究员,2012年9月至2013年5月任上海华策投资管理有限公司研究员,2013年6月至2015年6月任金瑞期货有限公司研究员,2015年6月至2016年4月任上海潼骁投资管理有限公司研究员、投资经理。2016年5月加入鑫元基金担任研究员,历任研究员、基金经理助理,现任权益投资部总经理助理、兼权益投资部股票投资部总经理、权益投资部FOF投资部总经理。2019年6月11日至2021年1月15日任鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理,2020年2月18日起担任鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2021年3月25日起担任鑫元安鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。现任鑫元鑫动力混合型证券投资基金、鑫元长三角区域主题混合型证券投资基金、鑫元欣悦混合型证券投资基金、鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金、鑫元科技创新主题混合型证券投资基金基金经理。

管理的基金

  • 鑫元欣享A

    同类排名729/2290

    80.29%

    任职以来增长

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  • 鑫元欣享C

    同类排名751/2290

    75.91%

    任职以来增长

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  • 鑫元安鑫回报A

    同类排名602/1318

    26.17%

    任职以来增长

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  • 鑫元鑫动力混合C

    同类排名2299/4512

    -4.03%

    任职以来增长

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  • 鑫元鑫动力混合A

    同类排名2247/4512

    -2.37%

    任职以来增长

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  • 鑫元长三角混合A

    同类排名2691/4512

    13.17%

    任职以来增长

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  • 鑫元长三角混合C

    同类排名2738/4512

    11.60%

    任职以来增长

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  • 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C

    同类排名443/1318

    11.55%

    任职以来增长

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  • 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A

    同类排名410/1318

    12.72%

    任职以来增长

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  • 鑫元科技创新混合C

    同类排名3475/4512

    1.75%

    任职以来增长

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  • 鑫元科技创新混合A

    同类排名3427/4512

    2.62%

    任职以来增长

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  • 鑫元睿鑫添益债券C

    同类排名834/1254

    3.61%

    任职以来增长

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  • 鑫元睿鑫添益债券A

    同类排名749/1254

    4.02%

    任职以来增长

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管理过的基金

  • 鑫元行业轮动A

    同类排名1717/2290

    --

    任职以来增长

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  • 鑫元行业轮动C

    同类排名1740/2290

    --

    任职以来增长

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颜昕

硕士 女

颜昕女士:学历:工商管理硕士研究生。相关业务资格:证券投资基金从业资格。历任南京银行股份有限公司金融市场部、金融同业部债券交易员。2013年9月加入鑫元基金,历任交易员、交易室主管、基金经理助理,现任基金经理。曾任鑫元稳利债券型证券投资基金、鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元招利债券型证券投资基金基金经理。现任鑫元聚利债券型证券投资基金、鑫元裕利债券型证券投资基金、、鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元金融债3个月定期开放债券型证券投资基金、鑫元臻利债券型证券投资基金、鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元启丰债券型证券投资基金的基金经理的基金经理。

管理的基金

  • 鑫元睿鑫添益债券C

    同类排名834/1254

    3.61%

    任职以来增长

    查看详情

  • 鑫元睿鑫添益债券A

    同类排名749/1254

    4.02%

    任职以来增长

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  • 鑫元优享30天持有债券A

    同类排名/3247

    0.49%

    任职以来增长

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  • 鑫元优享30天持有债券C

    同类排名/3247

    0.42%

    任职以来增长

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管理过的基金

  • 鑫元货币A

    同类排名734/885

    --

    任职以来增长

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  • 鑫元货币B

    同类排名322/885

    --

    任职以来增长

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  • 鑫元安鑫宝B

    同类排名395/885

    --

    任职以来增长

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  • 鑫元中债1-3年国开行债券指数C

    同类排名317/558

    --

    任职以来增长

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  • 鑫元中债1-3年国开行债券指数A

    同类排名308/558

    --

    任职以来增长

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  • 鑫元安鑫宝A

    同类排名29/885

    --

    任职以来增长

    查看详情
  • 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告2025-09-30
  • 鑫元基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的通知2025-09-26
  • 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金所持有的停牌股票变更估值方法的公告2025-09-05
  • 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金所持有的停牌股票变更估值方法的公告2025-09-03
  • 鑫元基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告2025-08-30
  • 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2025年中期报告提示性公告2025-08-30
  • 鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金2025年中期报告2025-08-29
  • 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告2025-07-21
  • 鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金2025年第2季度报告2025-07-21
  • 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告2025-07-03
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