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天弘中证A500指数A022428
中等风险指数型

认购期仅供参考,以基金公告为准。为避免基金认购提前结束,请提前购买

1认购募集期:--

2验证备案:7个工作日左右

3封闭运作:一般三个月以内

4开放申购赎回:基金公司公告为准

基金概况

  • 基金名称

    基金代码

    基金类型

    风险等级

    成立时间

  • 天弘中证A500指数A

    022428

    指数型

    中等风险

    2024-11-07

  • 基金规模

    起购金额

    基金公司

    分红信息

    交易规则

  • 净资产10.23亿元

    0.01元

    天弘基金管理有限公司

    --

    当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)为主要投资对象。此外,为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的非成份股(包括主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、金融衍生工具(国债期货、股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

日常认购费用

  • 申购费率

    申购金额<500万元1.00%

    500万元<=申购金额1000元 / 笔

  • 定投费率

    定投金额<500万元1.00%

    500万元<=定投金额1000元 / 笔

  • 赎回费率

    持有期限<7天1.50%

    7天<=持有期限0.00%

运作费用

  • 管理费0.15%/年
  • 托管费0.05%/年
  • 销售服务费0.00%/年
    • 管理费用详情

      确定

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。

净资产28.30亿

  • 股票

    该数据分为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款和债券质押杠杆交易等情况。

    3.76%

  • 债券

    该数据为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

    0.02%

  • 货币资金

    5.14%

股票仓位变化(%)

2025年03月31日更新

  • 2025

    一季度

    3.76%

本基金

投资明细-股票

2025年03月31日更新

  • 贵州茅台600519酒、饮料和精制茶制造业
    现价--
    市值452.69万
    数量2900股

    0.16%

    持仓比例

  • 宁德时代300750电气机械和器材制造业
    现价--
    市值318.70万
    数量12600股

    0.11%

    持仓比例

  • 中国平安601318保险业
    现价--
    市值265.38万
    数量51400股

    0.09%

    持仓比例

  • 招商银行600036货币金融服务
    现价--
    市值255.41万
    数量59000股

    0.09%

    持仓比例

  • 美的集团000333电气机械和器材制造业
    现价--
    市值182.91万
    数量23300股

    0.06%

    持仓比例

  • 比亚迪002594汽车制造业
    现价--
    市值161.21万
    数量4300股

    0.06%

    持仓比例

  • 长江电力600900电力、热力生产和供应业
    现价--
    市值162.30万
    数量58359股

    0.06%

    持仓比例

  • 兴业银行601166货币金融服务
    现价--
    市值149.90万
    数量69400股

    0.05%

    持仓比例

  • 东方财富300059资本市场服务
    现价--
    市值136.16万
    数量60300股

    0.05%

    持仓比例

  • 紫金矿业601899有色金属矿采选业
    现价--
    市值142.42万
    数量78600股

    0.05%

    持仓比例

投资明细-债券

2025年03月31日更新

  • 24国债21019758
    市值60.26万
    数量6000股

    0.02

    持仓比例

  • 亿纬转债123254
    市值1.45万
    数量145股

    0.00

    持仓比例

陈瑶

硕士 女

陈瑶女士:金融学硕士学位。历任交易员、交易主管,从事交易管理、程序化交易策略、基差交易策略、融资融券交易策略等研究工作。历任天弘上证50指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2024年09月)、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2019年09月至2019年11月)、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2019年11月)、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2019年11月)、天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2019年11月)、天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金基金经理(2019年12月至2021年06月)、天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年01月至2022年02月)、天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年01月至2024年09月)、天弘中证100指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2018年09月)、天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2018年09月)、天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2018年09月)、天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2018年09月)、天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2018年09月)、天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2018年10月)、天弘中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年05月至2022年06月)、天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年10月至2022年12月)、天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年10月至2022年12月)、天弘中证银行指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2020年12月)、天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月至2022年12月)、天弘中证500指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2020年08月)、天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2019年11月)、天弘中证电子指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2019年11月)、天弘沪深300指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2019年12月)、天弘创业板指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2019年09月)、天弘中证新材料主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年12月至2022年12月)、天弘创业板300指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年05月至2021年10月)、天弘上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年03月至2024年09月)、天弘上海金交易型开放式证券投资基金基金经理(2021年07月至2024年10月)。现任天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘国证A50指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘华证沪深港长期竞争力指数证券投资基金基金经理、天弘上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

管理的基金

  • 天弘沪深300ETF联接A

    同类排名2410/3437

    19.91%

    任职以来增长

  • 天弘中证500ETF联接A

    同类排名1445/3437

    22.93%

    任职以来增长

  • 天弘中证银行ETF联接A

    同类排名754/3437

    45.36%

    任职以来增长

  • 天弘中证银行ETF联接C

    同类排名776/3437

    43.23%

    任职以来增长

  • 天弘上证50ETF联接A

    同类排名1720/3437

    19.91%

    任职以来增长

  • 天弘上证50ETF联接C

    同类排名1738/3437

    18.17%

    任职以来增长

  • 天弘中证证券保险A

    同类排名3275/3437

    30.54%

    任职以来增长

  • 天弘中证证券保险C

    同类排名3279/3437

    28.62%

    任职以来增长

  • 天弘国证A50指数A

    同类排名2484/3437

    -18.25%

    任职以来增长

  • 天弘国证A50指数C

    同类排名2505/3437

    -18.93%

    任职以来增长

  • 天弘创业板300ETF发起式联接C

    同类排名2282/3437

    -23.03%

    任职以来增长

  • 天弘创业板300ETF发起式联接A

    同类排名2266/3437

    -22.40%

    任职以来增长

  • 天弘华证沪深港长期竞争力指数C

    同类排名857/3437

    -7.55%

    任职以来增长

  • 天弘华证沪深港长期竞争力指数A

    同类排名850/3437

    -6.77%

    任职以来增长

  • 天弘中证A500ETF联接A

    同类排名2057/3437

    -2.38%

    任职以来增长

  • 天弘中证A500ETF联接C

    同类排名2098/3437

    -2.48%

    任职以来增长

  • 天弘中证500ETF联接C

    同类排名1466/3437

    13.51%

    任职以来增长

  • 天弘沪深300ETF联接C

    同类排名2446/3437

    17.93%

    任职以来增长

管理过的基金

  • 天弘创业板ETF联接A

    同类排名3026/3437

    --

    任职以来增长

  • 天弘创业板ETF联接C

    同类排名3038/3437

    --

    任职以来增长

  • 天弘中证计算机主题ETF联接A

    同类排名1093/3437

    --

    任职以来增长

  • 天弘中证计算机主题ETF联接C

    同类排名1114/3437

    --

    任职以来增长

  • 天弘中证电子ETF联接A

    同类排名1905/3437

    --

    任职以来增长

  • 天弘中证电子ETF联接C

    同类排名1938/3437

    --

    任职以来增长

  • 天弘中证食品饮料ETF联接A

    同类排名1854/3437

    --

    任职以来增长

  • 天弘中证食品饮料ETF联接C

    同类排名1876/3437

    --

    任职以来增长

  • 天弘中证800A

    同类排名2200/3437

    --

    任职以来增长

  • 天弘中证800C

    同类排名2230/3437

    --

    任职以来增长

  • 天弘中证医药100A

    同类排名1629/3437

    --

    任职以来增长

  • 天弘中证医药100C

    同类排名1642/3437

    --

    任职以来增长

  • 天弘中证红利低波动100联接A

    同类排名2590/3437

    --

    任职以来增长

  • 天弘中证红利低波动100联接C

    同类排名2603/3437

    --

    任职以来增长

  • 天弘中证智能汽车C

    同类排名871/3437

    --

    任职以来增长

  • 天弘中证智能汽车A

    同类排名860/3437

    --

    任职以来增长

  • 天弘上海金ETF发起联接A

    同类排名37/60

    --

    任职以来增长

  • 天弘上海金ETF发起联接C

    同类排名38/60

    --

    任职以来增长

  • 天弘中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第1季度报告2025-04-22
  • 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“欧菲光”估值方法调整的提示性公告2025-04-08
  • 天弘基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2024年下半年度)2025-03-31
  • 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“沪硅产业”估值方法调整的提示性公告2025-03-01
  • 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“海尔生物”估值方法调整的提示性公告2025-01-04
  • 天弘中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新)2024-12-28
  • 天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告2024-12-26
  • 天弘中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新)2024-12-12
  • 天弘基金管理有限公司关于天弘中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金增设Y类基金份额并相应修改相关法律文件的公告2024-12-12
  • 天弘中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同2024-12-12