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华泰柏瑞中证A500ETF联接C022439
中等风险指数型

认购期仅供参考,以基金公告为准。为避免基金认购提前结束,请提前购买

1认购募集期:--

2验证备案:7个工作日左右

3封闭运作:一般三个月以内

4开放申购赎回:基金公司公告为准

基金概况

  • 基金名称

    基金代码

    基金类型

    风险等级

    成立时间

  • 华泰柏瑞中证A500ETF联接C

    022439

    指数型

    中等风险

    2024-11-12

  • 基金规模

    起购金额

    基金公司

    分红信息

    交易规则

  • 净资产17.16亿元

    1元

    华泰柏瑞基金管理有限公司

    --

    当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股(均含存托凭证)、非成份股(包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权等)、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在符合法律法规规定的情况下,本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

日常认购费用

  • 申购费率

    0.00%

  • 定投费率

    0.00%

  • 赎回费率

    持有期限<7天1.50%

    7天<=持有期限0.00%

运作费用

  • 管理费0.15%/年
  • 托管费0.05%/年
  • 销售服务费0.15%/年
    • 管理费用详情

      确定

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。

净资产30.09亿

  • 股票

    该数据分为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款和债券质押杠杆交易等情况。

    4.50%

  • 货币资金

    8.49%

股票仓位变化(%)

2025年12月31日更新

  • 2025

    一季度

    --

  • 2025

    二季度

    --

  • 2025

    三季度

    --

  • 2025

    四季度

    4.50%

本基金

投资明细-股票

2025年12月31日更新

  • 贵州茅台600519酒、饮料和精制茶制造业
    现价--
    市值523.33万
    数量3800股

    0.17%

    持仓比例

  • 宁德时代300750电气机械和器材制造业
    现价--
    市值418.68万
    数量11400股

    0.14%

    持仓比例

  • 中国平安601318保险业
    现价--
    市值363.89万
    数量53200股

    0.12%

    持仓比例

  • 紫金矿业601899有色金属矿采选业
    现价--
    市值288.17万
    数量83600股

    0.10%

    持仓比例

  • 招商银行600036货币金融服务
    现价--
    市值255.97万
    数量60800股

    0.09%

    持仓比例

  • 中际旭创300308计算机、通信和其他电子设备制造业
    现价--
    市值231.80万
    数量3800股

    0.08%

    持仓比例

  • 海光信息688041计算机、通信和其他电子设备制造业
    现价--
    市值170.55万
    数量7600股

    0.06%

    持仓比例

  • 北方华创002371专用设备制造业
    现价--
    市值174.45万
    数量3800股

    0.06%

    持仓比例

  • 兴业银行601166货币金融服务
    现价--
    市值176.06万
    数量83600股

    0.06%

    持仓比例

  • 美的集团000333电气机械和器材制造业
    现价--
    市值178.18万
    数量22800股

    0.06%

    持仓比例

谭弘翔

硕士 男

谭弘翔先生:中国国籍,美国伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校金融工程专业硕士。曾任上海证券交易所产品创新中心基金业务部经理。2020年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,现任指数投资部副总监。2021年3月起任华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月起任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年6月起任华泰柏瑞中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年11月起任华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月起任华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年1月起任华泰柏瑞中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年7月起任华泰柏瑞中证中药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月至2024年6月任华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年8月起任华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年11月起任华泰柏瑞上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年11月至2024年6月任华泰柏瑞中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年12月起任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年2月起任华泰柏瑞上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年6月起任华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2024年9月起任华泰柏瑞中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

管理的基金

  • 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C

    同类排名1485/4673

    22.16%

    任职以来增长

  • 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A

    同类排名1456/4673

    23.47%

    任职以来增长

  • 华泰柏瑞中证A500ETF联接A

    同类排名2522/4363

    18.18%

    任职以来增长

  • 华泰柏瑞中证A500ETF联接C

    同类排名2544/4363

    17.94%

    任职以来增长

  • 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A

    同类排名943/3700

    37.60%

    任职以来增长

  • 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C

    同类排名967/3700

    37.34%

    任职以来增长

  • 华泰柏瑞创业板50ETF联接A

    同类排名1854/3700

    58.29%

    任职以来增长

  • 华泰柏瑞创业板50ETF联接C

    同类排名1885/3700

    57.93%

    任职以来增长

管理过的基金

  • 华泰柏瑞中证科技100ETF联接C

    同类排名2123/4363

    --

    任职以来增长

  • 华泰柏瑞中证科技100ETF联接A

    同类排名2252/4673

    --

    任职以来增长

  • 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告2026-04-01
  • 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2025年度)2026-03-31
  • 华泰柏瑞中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年年度报告2026-03-31
  • 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告2026-03-31
  • 华泰柏瑞基金产品风险等级-202603302026-03-30
  • 华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告2026-03-27
  • 关于中国银行快捷支付系统维护的通知2026-03-26
  • 华泰柏瑞基金产品风险等级-202603072026-03-07
  • 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加万和证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换和定投业务的通知2026-03-05
  • 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌证券估值调整的提示性公告2026-03-05