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招商沪深300ETF发起式联接C022505

中等风险指数型

认购期仅供参考，以基金公告为准。为避免基金认购提前结束，请提前购买

1认购募集期：--

2验证备案：7个工作日左右

3封闭运作：一般三个月以内

4开放申购赎回：基金公司公告为准

基金概况

基金名称
基金代码
基金类型
风险等级
成立时间
招商沪深300ETF发起式联接C
022505
指数型
中等风险
2024-11-15
基金规模
起购金额
基金公司
分红信息
交易规则
净资产0.02亿元
1元
招商基金管理有限公司
--
当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份券(含存托凭证,下同)和备选成份券(含存托凭证,下同)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于国内依法发行上市的非成份券(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务和转融通证券出借业务。

日常认购费用

申购费率
0.00%
定投费率
0.00%
赎回费率
持有期限<7天1.50%
7天<=持有期限0.00%

运作费用

管理费0.15%/年
托管费0.05%/年
销售服务费0.20%/年

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。

净资产1482.51万

债券
该数据为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。
4.07%
货币资金
1.37%

股票仓位变化（%）

2025年03月31日更新

2025
一季度
--

本基金

房俊一

硕士男

房俊一先生:中国国籍,研究生、硕士。2019年7月至2021年4月在中证指数有限公司工作,任研究开发部研究员;2021年4月至2024年8月在华宝基金管理有限公司工作,历任高级分析师、基金经理助理等职位。2024年8月加入招商基金管理有限公司指数产品管理事业部。2024年10月26日起任招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金、招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年10月29日担任招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理、招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金、招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理、招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2025年3月7日担任招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年3月20日担任招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2025年3月20日任招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

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