温馨提示背景

温馨提示

您当前浏览器版本过低,存在安全风险,建议您升级或使用其它版本。

提示:是否跳转到软件下载页面

软件下载
火狐谷歌

支持IE9+、edge、chrome、firefox、safari等桌面浏览

中欧中证A500指数增强A022674
中等风险指数型

认购期仅供参考,以基金公告为准。为避免基金认购提前结束,请提前购买

1认购募集期:--

2验证备案:7个工作日左右

3封闭运作:一般三个月以内

4开放申购赎回:基金公司公告为准

基金概况

  • 基金名称

    基金代码

    基金类型

    风险等级

    成立时间

  • 中欧中证A500指数增强A

    022674

    指数型

    中等风险

    2024-12-30

  • 基金规模

    起购金额

    基金公司

    分红信息

    交易规则

  • 净资产2.77亿元

    1元

    中欧基金管理有限公司

    03-26每份0.0208元

    当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

日常认购费用

  • 申购费率

    申购金额<100万元1.50%

    100万元<=申购金额<500万元1.00%

    500万元<=申购金额1000元 / 笔

  • 定投费率

    定投金额<100万元1.50%

    100万元<=定投金额<500万元1.00%

    500万元<=定投金额1000元 / 笔

  • 赎回费率

    持有期限<7天1.50%

    7天<=持有期限<30天0.50%

    30天<=持有期限0.00%

运作费用

  • 管理费0.80%/年
  • 托管费0.10%/年
  • 销售服务费0.00%/年
    • 管理费用详情

      确定

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。

净资产5.51亿

  • 股票

    该数据分为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款和债券质押杠杆交易等情况。

    92.85%

  • 债券

    该数据为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

    0.18%

  • 货币资金

    7.07%

股票仓位变化(%)

2025年12月31日更新

  • 2025

    一季度

    93.52%

  • 2025

    二季度

    92.73%

  • 2025

    三季度

    92.76%

  • 2025

    四季度

    92.85%

本基金

投资明细-股票

2025年12月31日更新

  • 中国平安601318保险业
    现价--
    市值2247.73万
    数量328615股

    4.08%

    持仓比例

  • 东材科技601208化学原料和化学制品制造业
    现价--
    市值1651.14万
    数量609500股

    3.00%

    持仓比例

  • 牧原股份002714畜牧业
    现价--
    市值1588.72万
    数量314100股

    2.88%

    持仓比例

  • 腾讯控股00700
    现价--
    市值1422.91万
    数量26300股

    2.58%

    持仓比例

  • 宁德时代300750电气机械和器材制造业
    现价--
    市值1311.12万
    数量35700股

    2.38%

    持仓比例

  • 贵州茅台600519酒、饮料和精制茶制造业
    现价--
    市值1267.01万
    数量9200股

    2.30%

    持仓比例

  • 北方华创002371专用设备制造业
    现价--
    市值1241.12万
    数量27035股

    2.25%

    持仓比例

  • 兴业银行601166货币金融服务
    现价--
    市值1237.28万
    数量587500股

    2.25%

    持仓比例

  • 工商银行601398货币金融服务
    现价--
    市值964.45万
    数量1216200股

    1.75%

    持仓比例

  • 伊利股份600887食品制造业
    现价--
    市值960.96万
    数量336000股

    1.74%

    持仓比例

  • 立讯精密002475计算机、通信和其他电子设备制造业
    现价--
    市值890.91万
    数量157100股

    1.62%

    持仓比例

  • 分众传媒002027商务服务业
    现价--
    市值887.20万
    数量1203800股

    1.61%

    持仓比例

  • 海大集团002311农副食品加工业
    现价--
    市值857.28万
    数量154800股

    1.56%

    持仓比例

  • 中国汽研601965专业技术服务业
    现价--
    市值846.27万
    数量509800股

    1.54%

    持仓比例

  • 蓝晓科技300487化学原料和化学制品制造业
    现价--
    市值592.80万
    数量96000股

    1.08%

    持仓比例

投资明细-债券

2025年12月31日更新

  • 25国债08019773
    市值101.01万
    数量10000股

    0.18

    持仓比例

钱亚婷

硕士 女

钱亚婷女士:中国,研究生学历、硕士学位。2016年4月加入中欧基金管理有限公司,历任分析师、基金经理助理。2021年11月3日担任中欧互通精选混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月29日起任中欧沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2022年4月12日任中欧量化先锋混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月6日担任中欧中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2022年6月28日起任中欧小盘成长混合型证券投资基金基金经理,2023年3月2日起任中欧中证1000指数增强型证券投资基金基金经理,2023年4月21日至2024年5月16日担任中欧周期景气混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年07月18日起担任中欧国证2000指数增强型证券投资基金基金经理。现任中欧半导体产业股票型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月19日至2024年8月23日担任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

管理的基金

  • 中欧互通精选混合A

    同类排名2741/5049

    2.45%

    任职以来增长

  • 中欧中证500指数增强C

    同类排名817/4800

    40.39%

    任职以来增长

  • 中欧中证500指数增强A

    同类排名771/4800

    43.71%

    任职以来增长

  • 中欧沪深300指数增强A

    同类排名2642/4800

    15.66%

    任职以来增长

  • 中欧沪深300指数增强C

    同类排名2731/4800

    12.92%

    任职以来增长

  • 中欧小盘成长混合A

    同类排名900/5049

    77.20%

    任职以来增长

  • 中欧小盘成长混合C

    同类排名925/5049

    73.26%

    任职以来增长

  • 中欧中证1000指数增强C

    同类排名568/4800

    34.69%

    任职以来增长

  • 中欧中证1000指数增强A

    同类排名548/4800

    37.19%

    任职以来增长

  • 中欧国证2000指数增强C

    同类排名514/4800

    42.59%

    任职以来增长

  • 中欧国证2000指数增强A

    同类排名489/4800

    44.92%

    任职以来增长

  • 中欧中证A500指数增强A

    同类排名2674/4800

    26.12%

    任职以来增长

  • 中欧中证A500指数增强C

    同类排名2731/4800

    25.49%

    任职以来增长

  • 中欧上证科创板综合指数增强A

    同类排名1378/4800

    22.42%

    任职以来增长

  • 中欧上证科创板综合指数增强C

    同类排名1412/4800

    22.08%

    任职以来增长

  • 中欧上证科创板综合指数量化增强A

    同类排名1191/4800

    2.20%

    任职以来增长

  • 中欧上证科创板综合指数量化增强C

    同类排名1246/4800

    1.96%

    任职以来增长

  • 中欧中证A500指数量化增强C

    同类排名/

    --

    任职以来增长

  • 中欧中证A500指数量化增强A

    同类排名/

    --

    任职以来增长

  • 中欧互通精选混合E

    同类排名2735/5049

    1.99%

    任职以来增长

管理过的基金

  • 中欧瑾灵灵活配置混合A

    同类排名1182/2321

    --

    任职以来增长

  • 中欧瑾灵灵活配置混合C

    同类排名1264/2321

    --

    任职以来增长

  • 中欧量化先锋混合C

    同类排名645/5049

    --

    任职以来增长

  • 中欧量化先锋混合A

    同类排名621/5049

    --

    任职以来增长

  • 中欧半导体产业股票发起A

    同类排名326/1059

    --

    任职以来增长

  • 中欧半导体产业股票发起C

    同类排名333/1059

    --

    任职以来增长

金旭炜

硕士 男

金旭炜先生:中国国籍,研究生学历、硕士学位。2018年4月加入中欧基金管理有限公司,历任研究助理研究员,2025年7月1日起任中欧价值成长混合型证券投资基金基金经理。2025年9月19日起担任中欧中证A500指数增强型证券投资基金基金经理。

管理的基金

  • 中欧中证A500指数增强A

    同类排名2674/4800

    0.98%

    任职以来增长

  • 中欧中证A500指数增强C

    同类排名2731/4800

    0.77%

    任职以来增长

  • 中欧中证A500指数增强型证券投资基金2025年年度报告2026-03-31
  • 中欧基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2025年度)2026-03-31
  • 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“赤峰黄金”股票估值方法的公告2026-03-21
  • 中欧基金管理有限公司关于旗下基金转换业务的说明2026-03-20
  • 中欧基金直销中心汇款账户信息2026-03-02
  • 中欧基金直销中心汇款账户信息2026-01-28
  • 中欧中证A500指数增强型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
  • 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“中微公司”股票估值方法的公告2025-12-26
  • 中欧基金直销中心汇款账户信息2025-12-17
  • 中欧中证A500指数增强型证券投资基金2025年第3季度报告2025-10-28