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中欧中证A500指数增强C022675
中等风险指数型

认购期仅供参考,以基金公告为准。为避免基金认购提前结束,请提前购买

1认购募集期:--

2验证备案:7个工作日左右

3封闭运作:一般三个月以内

4开放申购赎回:基金公司公告为准

基金概况

  • 基金名称

    基金代码

    基金类型

    风险等级

    成立时间

  • 中欧中证A500指数增强C

    022675

    指数型

    中等风险

    2024-12-30

  • 基金规模

    起购金额

    基金公司

    分红信息

    交易规则

  • 净资产3.67亿元

    1元

    中欧基金管理有限公司

    03-26每份0.0208元

    当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

日常认购费用

  • 申购费率

    0.00%

  • 定投费率

    0.00%

  • 赎回费率

    持有期限<7天1.50%

    7天<=持有期限0.00%

运作费用

  • 管理费0.80%/年
  • 托管费0.10%/年
  • 销售服务费0.40%/年
    • 管理费用详情

      确定

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。

净资产7.70亿

  • 股票

    该数据分为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款和债券质押杠杆交易等情况。

    93.52%

  • 货币资金

    47.16%

股票仓位变化(%)

2025年03月31日更新

  • 2025

    一季度

    93.52%

本基金

投资明细-股票

2025年03月31日更新

  • 腾讯控股00700
    现价--
    市值3063.76万
    数量66800股

    3.98%

    持仓比例

  • 中天科技600522电气机械和器材制造业
    现价--
    市值1999.09万
    数量1373000股

    2.60%

    持仓比例

  • 工商银行601398货币金融服务
    现价--
    市值1954.00万
    数量2836000股

    2.54%

    持仓比例

  • 格力电器000651电气机械和器材制造业
    现价--
    市值1882.04万
    数量414000股

    2.44%

    持仓比例

  • 中国平安601318保险业
    现价--
    市值1877.27万
    数量363600股

    2.44%

    持仓比例

  • 徐工机械000425专用设备制造业
    现价--
    市值1839.77万
    数量2134300股

    2.39%

    持仓比例

  • 宁德时代300750电气机械和器材制造业
    现价--
    市值1828.76万
    数量72300股

    2.37%

    持仓比例

  • 长春高新000661医药制造业
    现价--
    市值1773.11万
    数量181300股

    2.30%

    持仓比例

  • 美的集团000333电气机械和器材制造业
    现价--
    市值1596.69万
    数量203400股

    2.07%

    持仓比例

  • 比亚迪002594汽车制造业
    现价--
    市值1522.09万
    数量40600股

    1.98%

    持仓比例

  • 贵州茅台600519酒、饮料和精制茶制造业
    现价--
    市值1436.12万
    数量9200股

    1.87%

    持仓比例

  • 中国太保601601保险业
    现价--
    市值1363.91万
    数量424100股

    1.77%

    持仓比例

  • 人福医药600079医药制造业
    现价--
    市值1122.70万
    数量545000股

    1.46%

    持仓比例

  • 中国石油股份00857石油和天然气开采业
    现价--
    市值1100.55万
    数量1896000股

    1.43%

    持仓比例

  • 百润股份002568酒、饮料和精制茶制造业
    现价--
    市值941.14万
    数量359900股

    1.22%

    持仓比例

钱亚婷

硕士 女

钱亚婷女士:中国,研究生学历、硕士学位。2016年4月加入中欧基金管理有限公司,历任分析师、基金经理助理。2021年11月3日担任中欧互通精选混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月29日起任中欧沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2022年4月12日任中欧量化先锋混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月6日担任中欧中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2022年6月28日起任中欧小盘成长混合型证券投资基金基金经理,2023年3月2日起任中欧中证1000指数增强型证券投资基金基金经理,2023年4月21日至2024年5月16日担任中欧周期景气混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年07月18日起担任中欧国证2000指数增强型证券投资基金基金经理。现任中欧半导体产业股票型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月19日至2024年8月23日担任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

管理的基金

  • 中欧互通精选混合A

    同类排名3385/4544

    -13.92%

    任职以来增长

  • 中欧中证500指数增强C

    同类排名670/3435

    2.33%

    任职以来增长

  • 中欧中证500指数增强A

    同类排名655/3435

    4.21%

    任职以来增长

  • 中欧沪深300指数增强A

    同类排名1931/3435

    -5.50%

    任职以来增长

  • 中欧沪深300指数增强C

    同类排名2040/3435

    -7.27%

    任职以来增长

  • 中欧小盘成长混合A

    同类排名329/4544

    21.57%

    任职以来增长

  • 中欧小盘成长混合C

    同类排名336/4544

    19.48%

    任职以来增长

  • 中欧中证1000指数增强C

    同类排名1225/3435

    -0.42%

    任职以来增长

  • 中欧中证1000指数增强A

    同类排名1147/3435

    0.91%

    任职以来增长

  • 中欧国证2000指数增强C

    同类排名546/3435

    11.78%

    任职以来增长

  • 中欧国证2000指数增强A

    同类排名512/3435

    13.03%

    任职以来增长

  • 中欧半导体产业股票发起A

    同类排名744/999

    15.83%

    任职以来增长

  • 中欧半导体产业股票发起C

    同类排名750/999

    14.99%

    任职以来增长

  • 中欧中证A500指数增强A

    同类排名1198/3435

    2.00%

    任职以来增长

  • 中欧中证A500指数增强C

    同类排名1248/3435

    1.84%

    任职以来增长

  • 中欧互通精选混合E

    同类排名3385/4544

    -14.30%

    任职以来增长

管理过的基金

  • 中欧瑾灵灵活配置混合A

    同类排名1312/2304

    --

    任职以来增长

  • 中欧瑾灵灵活配置混合C

    同类排名1446/2304

    --

    任职以来增长

  • 中欧量化先锋混合C

    同类排名2371/4544

    --

    任职以来增长

  • 中欧量化先锋混合A

    同类排名2296/4544

    --

    任职以来增长

  • 中欧中证A500指数增强型证券投资基金2025年第1季度报告2025-04-22
  • 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“迅捷兴”股票估值方法的公告2025-04-08
  • 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“欧菲光”股票估值方法的公告2025-04-08
  • 中欧基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2024年度下半年)2025-03-31
  • 中欧中证A500指数增强型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告2025-03-26
  • 中欧中证A500指数增强型证券投资基金分红公告2025-03-26
  • 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“焦作万方”股票估值方法的公告2025-03-11
  • 中欧基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告2025-02-22
  • 中欧基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告2025-01-18
  • 中欧中证A500指数增强型证券投资基金基金合同生效公告2024-12-31