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博道中证A500指数增强A022745

中等风险指数型

认购期仅供参考，以基金公告为准。为避免基金认购提前结束，请提前购买

1认购募集期：--

2验证备案：7个工作日左右

3封闭运作：一般三个月以内

4开放申购赎回：基金公司公告为准

基金概况

基金名称
基金代码
基金类型
风险等级
成立时间
博道中证A500指数增强A
022745
指数型
中等风险
2025-01-23
基金规模
起购金额
基金公司
分红信息
交易规则
净资产1.57亿元
10元
博道基金管理有限公司
--
当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金主要投资于标的指数的成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金的投资范围还可包括国内依法发行上市的其他股票(含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

日常认购费用

申购费率
申购金额<100万元1.20%
100万元<=申购金额<200万元0.80%
200万元<=申购金额<500万元0.40%
500万元<=申购金额1000元 / 笔
定投费率
定投金额<100万元1.20%
100万元<=定投金额<200万元0.80%
200万元<=定投金额<500万元0.40%
500万元<=定投金额1000元 / 笔
赎回费率
持有期限<7天1.50%
7天<=持有期限<30天0.75%
30天<=持有期限<180天0.50%
180天<=持有期限<365天0.25%
365天<=持有期限0.00%

运作费用

管理费0.80%/年
托管费0.15%/年
销售服务费0.00%/年

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。

净资产4.88亿

股票
该数据分为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款和债券质押杠杆交易等情况。
93.45%
债券
该数据为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。
0.01%
货币资金
6.43%

股票仓位变化（%）

2025年03月31日更新

2025
一季度
93.45%

本基金

投资明细-股票

2025年03月31日更新

宁德时代300750电气机械和器材制造业
现价--
市值1846.46万
数量73000股
3.79%
持仓比例
贵州茅台600519酒、饮料和精制茶制造业
现价--
市值1561.00万
数量10000股
3.20%
持仓比例
美的集团000333电气机械和器材制造业
现价--
市值1099.79万
数量140100股
2.26%
持仓比例
工商银行601398货币金融服务
现价--
市值1049.76万
数量1523600股
2.15%
持仓比例
五粮液000858酒、饮料和精制茶制造业
现价--
市值969.36万
数量73800股
1.99%
持仓比例
农业银行601288货币金融服务
现价--
市值890.96万
数量1720000股
1.83%
持仓比例
长江电力600900电力、热力生产和供应业
现价--
市值876.85万
数量315300股
1.80%
持仓比例
比亚迪002594汽车制造业
现价--
市值847.27万
数量22600股
1.74%
持仓比例
招商银行600036货币金融服务
现价--
市值824.24万
数量190400股
1.69%
持仓比例
恒瑞医药600276医药制造业
现价--
市值814.75万
数量165600股
1.67%
持仓比例
太辰光300570计算机、通信和其他电子设备制造业
现价--
市值313.13万
数量37500股
0.64%
持仓比例
海能实业300787计算机、通信和其他电子设备制造业
现价--
市值291.48万
数量208800股
0.60%
持仓比例
华西证券002926资本市场服务
现价--
市值280.70万
数量321900股
0.58%
持仓比例
银河微电688689计算机、通信和其他电子设备制造业
现价--
市值193.32万
数量81400股
0.40%
持仓比例
沃华医药002107医药制造业
现价--
市值185.25万
数量418180股
0.38%
持仓比例

投资明细-债券

2025年03月31日更新

亿纬转债123254
市值4.88万
数量488股
0.01
持仓比例

杨梦

硕士女

杨梦女士:经济学硕士。2011年7月至2014年6月担任农银汇理基金管理有限公司量化研究员,2014年6月至2014年11月担任华泰资产管理有限公司量化研究员,2014年11月至2017年7月担任上海博道投资管理有限公司投资经理助理、投资经理。2017年8月加入博道基金管理有限公司,现任量化投资总监兼量化投资部总经理。自2018年8月10日至2024年4月27日担任博道启航混合型证券投资基金基金经理、自2019年1月3日起担任博道中证500指数增强型证券投资基金基金经理至今、自2019年4月26日起担任博道沪深300指数增强型证券投资基金基金经理至今、自2019年4月30日起担任博道远航混合型证券投资基金基金经理至今、自2019年6月5日起担任博道叁佰智航股票型证券投资基金基金经理至今、自2019年9月26日起担任博道伍佰智航股票型证券投资基金基金经理至今、自2019年12月24日至2024年10月24日担任博道久航混合型证券投资基金基金经理、自2021年5月7日至2024年4月27日担任博道消费智航股票型证券投资基金基金经理、自2021年10月26日起担任博道成长智航股票型证券投资基金基金经理至今、自2023年8月25日起担任博道中证1000指数增强型证券投资基金基金经理至今、自2023年10月31日起担任博道红利智航股票型证券投资基金基金经理至今、自2024年11月26日起担任博道大盘成长股票型证券投资基金基金经理至今、自2024年12月3日起担任博道大盘价值股票型证券投资基金基金经理至今。

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