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鹏华恒生港股通高股息率指数A023070
中高风险指数型

认购期仅供参考,以基金公告为准。为避免基金认购提前结束,请提前购买

1认购募集期:--

2验证备案:7个工作日左右

3封闭运作:一般三个月以内

4开放申购赎回:基金公司公告为准

基金概况

  • 基金名称

    基金代码

    基金类型

    风险等级

    成立时间

  • 鹏华恒生港股通高股息率指数A

    023070

    指数型

    中高风险

    2025-01-24

  • 基金规模

    起购金额

    基金公司

    分红信息

    交易规则

  • 净资产0.51亿元

    1元

    鹏华基金管理有限公司

    03-06每份0.0038元

    当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股(均含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于依法发行或上市交易的其他股票(包含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

日常认购费用

  • 申购费率

    申购金额<50万元1.00%

    50万元<=申购金额<100万元0.60%

    100万元<=申购金额500元 / 笔

  • 赎回费率

    持有期限<7天1.50%

    7天<=持有期限0.00%

运作费用

  • 管理费0.50%/年
  • 托管费0.10%/年
  • 销售服务费0.00%/年
    • 管理费用详情

      确定

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。

净资产6763.45万

  • 股票

    该数据分为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款和债券质押杠杆交易等情况。

    95.04%

  • 货币资金

    5.28%

股票仓位变化(%)

2025年12月31日更新

  • 2025

    一季度

    45.79%

  • 2025

    二季度

    94.80%

  • 2025

    三季度

    94.25%

  • 2025

    四季度

    95.04%

本基金

投资明细-股票

2025年12月31日更新

  • 中远海控01919水上运输业
    现价--
    市值242.80万
    数量195500股

    3.59%

    持仓比例

  • 东方海外国际00316
    现价--
    市值226.53万
    数量20000股

    3.35%

    持仓比例

  • 兖矿能源01171煤炭开采和洗选业
    现价--
    市值189.42万
    数量218000股

    2.80%

    持仓比例

  • 中国宏桥01378
    现价--
    市值188.56万
    数量64000股

    2.79%

    持仓比例

  • 兖煤澳大利亚03668
    现价--
    市值187.21万
    数量80900股

    2.77%

    持仓比例

  • 海丰国际01308
    现价--
    市值171.11万
    数量68000股

    2.53%

    持仓比例

  • 电讯盈科00008
    现价--
    市值167.29万
    数量343000股

    2.47%

    持仓比例

  • 中国神华01088煤炭开采和洗选业
    现价--
    市值155.95万
    数量44500股

    2.31%

    持仓比例

  • 中国石油化工股份00386石油和天然气开采业
    现价--
    市值156.07万
    数量370000股

    2.31%

    持仓比例

  • 恒隆地产00101
    现价--
    市值155.53万
    数量200000股

    2.30%

    持仓比例

张羽翔

硕士 男

张羽翔先生:国籍中国,工学硕士。曾任招商银行软件中心(原深圳市融博技术公司)数据分析师;2011年3月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部资深金融工程师、量化及衍生品投资部资深量化研究员,先后从事金融工程、量化研究等工作;现任量化及衍生品投资部基金经理。2015年09月至2020年06月担任鹏华上证民企50ETF联接基金经理,2015年09月至2020年06月担任民企ETF基金经理,2016年06月至2018年05月担任鹏华新丝路分级基金经理,2016年07月至2020年12月担任鹏华高铁分级基金经理,2016年09月至2022年08月担任鹏华沪深300指数(LOF)基金经理,2016年09月至2022年08月担任鹏华中证500指数(LOF)基金经理,2016年11月至2020年07月担任鹏华新能源分级基金经理,2016年11月至2020年12月担任鹏华一带一路分级基金经理,2018年04月至2020年12月担任鹏华互联网分级基金经理,2018年04月至2020年12月担任鹏华创业板分级基金经理,2018年05月至2018年08月担任鹏华沪深300指数增强基金经理,2018年05月至2020年12月担任鹏华钢铁分级基金经理,2018年05月至2021年10月担任鹏华香港中小企业指数(LOF)基金经理,2019年04月担任酒ETF基金经理,2019年07月至2022年08月担任国防ETF基金经理,2019年11月担任鹏华香港银行指数(LOF)基金经理,2019年12月至2022年10月担任银行FUND基金经理,2020年02月至2022年10月担任证保ETF基金经理,2020年03月至2022年08月担任传媒ETF基金经理,2021年01月至2021年01月担任鹏华一带一路基金经理,2021年01月至2021年01月担任鹏华互联网基金经理,2021年01月至2021年01月担任鹏华高铁基金经理,2021年01月至2021年01月担任鹏华钢铁基金经理,2021年01月至2022年08月担任鹏华创业板基金经理,2021年01月担任鹏华酒基金经理,2021年01月至2022年08月担任鹏华传媒基金经理,2021年01月至2022年10月担任鹏华银行基金经理,2021年07月担任香港医药基金经理,2021年08月担任香港消费基金经理,2021年08月担任鹏华中证医药指数(LOF)基金经理,2021年12月担任港股科技ETF基金经理,2022年07月担任中药ETF基金经理,2022年11月担任鹏华中证中药ETF联接基金经理,2023年05月担任鹏华中证港股通消费ETF联接基金经理,2024年07月担任鹏华中证港股通科技ETF发起式联接基金经理,2024年07月担任鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接基金经理,张羽翔具备基金从业资格。

管理的基金

  • 鹏华中证酒指数(LOF)A

    同类排名4205/4800

    -47.55%

    任职以来增长

  • 鹏华中证医药指数(LOF)A

    同类排名1751/4800

    -36.99%

    任职以来增长

  • 鹏华中证香港银行指数(LOF)A

    同类排名1011/4800

    73.55%

    任职以来增长

  • 鹏华中证中药ETF联接C

    同类排名2715/4800

    -19.58%

    任职以来增长

  • 鹏华中证中药ETF联接A

    同类排名2692/4800

    -19.03%

    任职以来增长

  • 鹏华中证港股通消费ETF联接A

    同类排名3859/4800

    12.13%

    任职以来增长

  • 鹏华中证港股通消费ETF联接C

    同类排名3868/4800

    11.36%

    任职以来增长

  • 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C

    同类排名4421/4800

    32.37%

    任职以来增长

  • 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A

    同类排名4417/4800

    32.93%

    任职以来增长

  • 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C

    同类排名327/4800

    64.34%

    任职以来增长

  • 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A

    同类排名320/4800

    64.87%

    任职以来增长

  • 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A

    同类排名171/4800

    26.26%

    任职以来增长

  • 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C

    同类排名173/4800

    25.88%

    任职以来增长

  • 鹏华中证酒指数(LOF)C

    同类排名4208/4800

    -45.42%

    任职以来增长

  • 鹏华中证医药指数(LOF)C

    同类排名1771/4800

    -37.31%

    任职以来增长

  • 鹏华中证香港银行指数(LOF)C

    同类排名1026/4800

    112.99%

    任职以来增长

管理过的基金

  • 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A

    同类排名3141/4800

    --

    任职以来增长

  • 鹏华中证500指数(LOF)A

    同类排名1343/4800

    --

    任职以来增长

  • 鹏华中证传媒指数(LOF)A

    同类排名3711/4800

    --

    任职以来增长

  • 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A

    同类排名3191/4800

    --

    任职以来增长

  • 鹏华创业板指数(LOF)A

    同类排名2295/4800

    --

    任职以来增长

  • 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A

    同类排名101/4800

    --

    任职以来增长

  • 鹏华中证银行指数(LOF)A

    同类排名2979/4800

    --

    任职以来增长

  • 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A

    同类排名2087/4800

    --

    任职以来增长

  • 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A

    同类排名4193/4800

    --

    任职以来增长

  • 鹏华沪深300指数增强A

    同类排名1853/4800

    --

    任职以来增长

  • 鹏华中证银行指数(LOF)C

    同类排名2994/4800

    --

    任职以来增长

钟成亮

硕士 男

钟成亮先生:国籍中国,理学硕士。曾任中国工商银行深圳市分行职员。2015年09月加盟鹏华基金管理有限公司,历任市场发展部渠道经理、渠道主管、渠道总监助理,基金投资顾问部总经理助理,量化及衍生品投资部资深量化研究员,现担任指数与量化投资部基金经理。钟成亮具备基金从业资格。2025年10月16日担任鹏华国证ESG300交易型开放式指数证券投资基金基金经理、鹏华中证沪港深科技龙头指数证券投资基金(LOF)、鹏华国证ESG300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2025年11月17日担任鹏华恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。现任鹏华恒生港股通高股息率指数发起式证券投资基金基金经理。

管理的基金

  • 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C

    同类排名4405/4800

    -13.41%

    任职以来增长

  • 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A

    同类排名4402/4800

    -13.28%

    任职以来增长

  • 鹏华国证ESG300ETF联接A

    同类排名3327/4800

    -2.01%

    任职以来增长

  • 鹏华国证ESG300ETF联接C

    同类排名3362/4800

    -2.10%

    任职以来增长

  • 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A

    同类排名171/4800

    0.05%

    任职以来增长

  • 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C

    同类排名173/4800

    0.05%

    任职以来增长

  • 鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更公告2026-04-04
  • 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年4月3日至2026年4月7日因非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的提示性公告2026-04-01
  • 鹏华基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况2026-03-31
  • 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与海南有知有行基金销售有限公司申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告2026-03-31
  • 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式证券投资基金(A类基金份额)基金产品资料概要(更新)2026-03-30
  • 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式证券投资基金2025年年度报告2026-03-30
  • 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式证券投资基金更新的招募说明书2026-03-30
  • 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式证券投资基金基金经理变更公告2026-03-25
  • 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式证券投资基金恢复大额申购、定期定额投资业务的公告2026-03-09
  • 鹏华基金管理有限公司关于鹏华恒生港股通高股息率指数发起式证券投资基金2026年第2次分红公告2026-03-06