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鹏华恒生港股通高股息率指数A023070
中等风险指数型

认购期仅供参考,以基金公告为准。为避免基金认购提前结束,请提前购买

1认购募集期:--

2验证备案:7个工作日左右

3封闭运作:一般三个月以内

4开放申购赎回:基金公司公告为准

基金概况

  • 基金名称

    基金代码

    基金类型

    风险等级

    成立时间

  • 鹏华恒生港股通高股息率指数A

    023070

    指数型

    中等风险

    2025-01-24

  • 基金规模

    起购金额

    基金公司

    分红信息

    交易规则

  • 净资产0.81亿元

    1元

    鹏华基金管理有限公司

    --

    当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股(均含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于依法发行或上市交易的其他股票(包含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

日常认购费用

  • 申购费率

    申购金额<50万元1.00%

    50万元<=申购金额<100万元0.60%

    100万元<=申购金额500元 / 笔

  • 定投费率

    定投金额<50万元1.00%

    50万元<=定投金额<100万元0.60%

    100万元<=定投金额500元 / 笔

  • 赎回费率

    持有期限<7天1.50%

    7天<=持有期限0.00%

运作费用

  • 管理费0.50%/年
  • 托管费0.10%/年
  • 销售服务费0.00%/年
    • 管理费用详情

      确定

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。

净资产1.04亿

  • 股票

    该数据分为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款和债券质押杠杆交易等情况。

    94.80%

  • 货币资金

    7.04%

股票仓位变化(%)

2025年06月30日更新

  • 2025

    一季度

    45.79%

  • 2025

    二季度

    94.80%

本基金

投资明细-股票

2025年06月30日更新

  • 兖矿能源01171煤炭开采和洗选业
    现价--
    市值388.88万
    数量546000股

    3.74%

    持仓比例

  • 恒隆地产00101
    现价--
    市值349.72万
    数量512000股

    3.36%

    持仓比例

  • 恒基地产00012
    现价--
    市值287.88万
    数量115000股

    2.77%

    持仓比例

  • 电讯盈科00008
    现价--
    市值268.31万
    数量552000股

    2.58%

    持仓比例

  • 信义玻璃00868
    现价--
    市值257.17万
    数量374000股

    2.47%

    持仓比例

  • 中国宏桥01378
    现价--
    市值248.41万
    数量151500股

    2.39%

    持仓比例

  • 中国石油股份00857石油和天然气开采业
    现价--
    市值248.69万
    数量404000股

    2.39%

    持仓比例

  • 中煤能源01898煤炭开采和洗选业
    现价--
    市值247.59万
    数量299000股

    2.38%

    持仓比例

  • 海丰国际01308
    现价--
    市值243.12万
    数量106000股

    2.34%

    持仓比例

  • 建发国际集团01908
    现价--
    市值238.95万
    数量165000股

    2.30%

    持仓比例

余展昌

硕士 男

余展昌先生:中国国籍,金融硕士,2017年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任量化及衍生品投资部量化研究员、高级量化研究员,2020年8月至2022年10月担任量化及衍生品投资部投资经理,现担任量化及衍生品投资部基金经理。2022年10月至今担任鹏华中证800证券保险交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2022年10月至今担任鹏华中证800证券保险指数型证券投资基金(LOF)基金经理,2022年10月至今担任鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)基金经理,2022年10月至今担任鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2022年10月至今担任鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)基金经理,2022年10月至今担任鹏华国证证券龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2023年08月至今担任鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)基金经理,2023年08月至今担任鹏华创业板指数型证券投资基金(LOF)基金经理,2024年04月至今担任鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理,2024年11月至今担任鹏华中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2024年12月至今担任鹏华上证180交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2024年12月至今担任鹏华中证A500交易型开放指数证券投资基金联接基金基金经理,2025年01月至今担任鹏华上证180指数发起式证券投资基金基金经理。2025年01月担任鹏华恒生港股通高股息率指数发起式基金经理,2025年02月担任鹏华科创板200ETF基金经理,2025年03月担任鹏华恒生中国央企ETF发起式联接基金经理,余展昌具备基金从业资格。

管理的基金

  • 鹏华中证500指数(LOF)A

    同类排名1250/3422

    15.65%

    任职以来增长

  • 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A

    同类排名2658/3422

    41.63%

    任职以来增长

  • 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A

    同类排名3041/3422

    34.98%

    任职以来增长

  • 鹏华创业板指数(LOF)A

    同类排名1425/3422

    16.81%

    任职以来增长

  • 鹏华中证银行指数(LOF)A

    同类排名883/3422

    63.36%

    任职以来增长

  • 鹏华中证A500ETF联接C

    同类排名1615/3422

    8.83%

    任职以来增长

  • 鹏华中证A500ETF联接A

    同类排名1592/3422

    8.97%

    任职以来增长

  • 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C

    同类排名/3422

    9.76%

    任职以来增长

  • 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A

    同类排名/3422

    9.85%

    任职以来增长

  • 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A

    同类排名/3422

    13.69%

    任职以来增长

  • 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C

    同类排名/3422

    13.54%

    任职以来增长

  • 鹏华上证180ETF发起式联接C

    同类排名/3422

    5.83%

    任职以来增长

  • 鹏华上证180ETF发起式联接A

    同类排名/3422

    5.92%

    任职以来增长

  • 鹏华上证科创板200ETF联接A

    同类排名/3422

    20.85%

    任职以来增长

  • 鹏华上证科创板200ETF联接C

    同类排名/3422

    20.79%

    任职以来增长

  • 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C

    同类排名3053/3422

    34.58%

    任职以来增长

  • 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C

    同类排名2687/3422

    40.31%

    任职以来增长

  • 鹏华中证银行指数(LOF)C

    同类排名890/3422

    62.77%

    任职以来增长

张羽翔

硕士 男

张羽翔先生:国籍中国,工学硕士。曾任招商银行软件中心(原深圳市融博技术公司)数据分析师;2011年3月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部资深金融工程师、量化及衍生品投资部资深量化研究员,先后从事金融工程、量化研究等工作;现任量化及衍生品投资部基金经理。2015年09月至2020年06月担任鹏华上证民企50ETF联接基金经理,2015年09月至2020年06月担任民企ETF基金经理,2016年06月至2018年05月担任鹏华新丝路分级基金经理,2016年07月至2020年12月担任鹏华高铁分级基金经理,2016年09月至2022年08月担任鹏华沪深300指数(LOF)基金经理,2016年09月至2022年08月担任鹏华中证500指数(LOF)基金经理,2016年11月至2020年07月担任鹏华新能源分级基金经理,2016年11月至2020年12月担任鹏华一带一路分级基金经理,2018年04月至2020年12月担任鹏华互联网分级基金经理,2018年04月至2020年12月担任鹏华创业板分级基金经理,2018年05月至2018年08月担任鹏华沪深300指数增强基金经理,2018年05月至2020年12月担任鹏华钢铁分级基金经理,2018年05月至2021年10月担任鹏华香港中小企业指数(LOF)基金经理,2019年04月担任酒ETF基金经理,2019年07月至2022年08月担任国防ETF基金经理,2019年11月担任鹏华香港银行指数(LOF)基金经理,2019年12月至2022年10月担任银行FUND基金经理,2020年02月至2022年10月担任证保ETF基金经理,2020年03月至2022年08月担任传媒ETF基金经理,2021年01月至2021年01月担任鹏华一带一路基金经理,2021年01月至2021年01月担任鹏华互联网基金经理,2021年01月至2021年01月担任鹏华高铁基金经理,2021年01月至2021年01月担任鹏华钢铁基金经理,2021年01月至2022年08月担任鹏华创业板基金经理,2021年01月担任鹏华酒基金经理,2021年01月至2022年08月担任鹏华传媒基金经理,2021年01月至2022年10月担任鹏华银行基金经理,2021年07月担任香港医药基金经理,2021年08月担任香港消费基金经理,2021年08月担任鹏华中证医药指数(LOF)基金经理,2021年12月担任港股科技ETF基金经理,2022年07月担任中药ETF基金经理,2022年11月担任鹏华中证中药ETF联接基金经理,2023年05月担任鹏华中证港股通消费ETF联接基金经理,2024年07月担任鹏华中证港股通科技ETF发起式联接基金经理,2024年07月担任鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接基金经理,张羽翔具备基金从业资格。

管理的基金

  • 鹏华中证酒指数(LOF)A

    同类排名3416/3422

    -39.96%

    任职以来增长

  • 鹏华中证医药指数A(LOF)

    同类排名1053/3422

    -31.89%

    任职以来增长

  • 鹏华香港银行指数(LOF)A

    同类排名332/3422

    57.43%

    任职以来增长

  • 鹏华中证中药ETF联接C

    同类排名2797/3422

    -10.86%

    任职以来增长

  • 鹏华中证中药ETF联接A

    同类排名2769/3422

    -10.37%

    任职以来增长

  • 鹏华中证港股通消费ETF联接A

    同类排名508/3422

    22.45%

    任职以来增长

  • 鹏华中证港股通消费ETF联接C

    同类排名519/3422

    21.78%

    任职以来增长

  • 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C

    同类排名161/3422

    57.19%

    任职以来增长

  • 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A

    同类排名156/3422

    57.59%

    任职以来增长

  • 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C

    同类排名21/3422

    77.41%

    任职以来增长

  • 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A

    同类排名20/3422

    77.76%

    任职以来增长

  • 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A

    同类排名/3422

    13.69%

    任职以来增长

  • 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C

    同类排名/3422

    13.54%

    任职以来增长

  • 鹏华中证酒指数(LOF)C

    同类排名3417/3422

    -37.49%

    任职以来增长

  • 鹏华中证医药指数C(LOF)

    同类排名1055/3422

    -32.19%

    任职以来增长

  • 鹏华香港银行指数(LOF)C

    同类排名335/3422

    93.36%

    任职以来增长

管理过的基金

  • 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A

    同类排名2577/3422

    --

    任职以来增长

  • 鹏华中证500指数(LOF)A

    同类排名1250/3422

    --

    任职以来增长

  • 鹏华中证传媒指数(LOF)A

    同类排名789/3422

    --

    任职以来增长

  • 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A

    同类排名3285/3422

    --

    任职以来增长

  • 鹏华创业板指数(LOF)A

    同类排名1425/3422

    --

    任职以来增长

  • 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A

    同类排名1749/3422

    --

    任职以来增长

  • 鹏华中证银行指数(LOF)A

    同类排名883/3422

    --

    任职以来增长

  • 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A

    同类排名632/3422

    --

    任职以来增长

  • 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A

    同类排名1630/3422

    --

    任职以来增长

  • 鹏华沪深300指数增强A

    同类排名1689/3422

    --

    任职以来增长

  • 鹏华中证银行指数(LOF)C

    同类排名890/3422

    --

    任职以来增长

  • 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告2025-08-01
  • 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式证券投资基金2025年第2季度报告2025-07-18
  • 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国投证券股份有限公司认购/申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告2025-07-14
  • 鹏华基金管理有限公司关于鹏华恒生港股通高股息率指数发起式证券投资基金2025年第1次分红公告2025-07-08
  • 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与部分销售机构认购/申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告2025-07-07
  • 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与招商证券股份有限公司申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告2025-06-30
  • 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年7月1日因非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的提示性公告2025-06-27
  • 关于鹏华恒生港股通高股息率指数发起式证券投资基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告2025-04-30
  • 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式证券投资基金托管协议更新2025-04-25
  • 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增设I类基金份额并修改基金合同及托管协议等事项的公告2025-04-25