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中银港股通高股息投资指数C023105
中高风险指数型

认购期仅供参考，以基金公告为准。为避免基金认购提前结束，请提前购买

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认购流程
基金简介
资产说明
基金经理
基金公告
产品概要

1认购募集期：--

2验证备案：7个工作日左右

3封闭运作：一般三个月以内

4开放申购赎回：基金公司公告为准

基金概况

  • 基金名称

    基金代码

    基金类型

    风险等级

    成立时间

  • 中银港股通高股息投资指数C

    023105

    指数型

    中高风险

    2025-06-04

  • 基金规模

    起购金额

    基金公司

    分红信息

    交易规则

  • 净资产0.11亿元

    1元

    中银基金管理有限公司

    --

    当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证)。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含科创板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、衍生工具(股指期货、股票期权、国债期货等)、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)、同业存单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和监管规则。

日常认购费用

  • 申购费率

    0.00%

  • 定投费率

    0.00%

  • 赎回费率

    持有期限<7天1.50%

    7天<=持有期限0.00%

运作费用

  • 管理费0.50%/年
  • 托管费0.10%/年
  • 销售服务费0.20%/年

    • 管理费用详情

      确定

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。

净资产6878.33万

  • 股票

    该数据分为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款和债券质押杠杆交易等情况。

    90.42%

  • 债券

    该数据为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

    5.29%

  • 货币资金

    5.67%

股票仓位变化（%）

2025年12月31日更新

  • 2025

    三季度

    91.05%

  • 2025

    四季度

    90.42%

本基金

投资明细-股票

2025年12月31日更新

  • 中远海控01919水上运输业
    现价--
    市值358.92万
    数量289000股

    5.22%

    持仓比例

  • 远东宏信03360
    现价--
    市值295.56万
    数量407000股

    4.30%

    持仓比例

  • 民生银行01988货币金融服务
    现价--
    市值256.64万
    数量723000股

    3.73%

    持仓比例

  • 中国海洋石油00883石油和天然气开采业
    现价--
    市值252.03万
    数量131000股

    3.66%

    持仓比例

  • 裕元集团00551
    现价--
    市值240.89万
    数量167000股

    3.50%

    持仓比例

  • 中国神华01088煤炭开采和洗选业
    现价--
    市值226.04万
    数量64500股

    3.29%

    持仓比例

  • 中国重汽03808
    现价--
    市值224.52万
    数量90000股

    3.26%

    持仓比例

  • 海丰国际01308
    现价--
    市值221.44万
    数量88000股

    3.22%

    持仓比例

  • 中煤能源01898煤炭开采和洗选业
    现价--
    市值209.40万
    数量233000股

    3.04%

    持仓比例

  • 中国石油股份00857石油和天然气开采业
    现价--
    市值205.88万
    数量272000股

    2.99%

    持仓比例

  • 香港交易所00388
    现价--
    市值77.31万
    数量2100股

    1.12%

    持仓比例

  • 卫龙美味09985
    现价--
    市值44.51万
    数量43800股

    0.65%

    持仓比例

投资明细-债券

2025年12月31日更新

  • 25国债08019773
    市值353.53万
    数量35000股

    5.14

    持仓比例

  • 25国债01019766
    市值10.11万
    数量1000股

    0.15

    持仓比例

赵建忠

硕士 男

赵建忠先生:金融学硕士。中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),2007年加入中银基金管理有限公司,曾担任基金运营部基金会计、研究部研究员、基金经理助理。2015年6月至今任中证A100指数基金基金经理,2015年6月至今任国企ETF基金基金经理,2015年6月至今任中银300E基金基金经理,2016年8月至2018年2月任中银宏利基金基金经理,2016年8月至2018年2月任中银丰利基金基金经理,2020年4月至2024年6月任中银100基金基金经理,2020年7月至2022年8月任中银800基金基金经理,2020年8月至今任中银黄金基金基金经理,2020年9月至今任中银上海金ETF联接基金基金经理,2020年11月至2024年2月任中银中证100ETF联接基金基金经理,2021年12月至2025年2月任中银中证800基金(原目标ETF基金)基金经理,2024年3月至今任中银中证央企红利50基金基金经理,2024年12月至今任中银上证科创板50ETF联接基金(原中银上证科创板50成分指数基金)基金经理,2025年1月至今任中银沪深300指数基金基金经理,2025年3月至今任中银上证科创板50ETF基金基金经理。具备基金、期货从业资格。

管理的基金

  • 中银中证A100指数增强

    同类排名3074/4800

    57.78%

    任职以来增长

    查看详情

  • 中银沪深300等权重指数(LOF)

    同类排名2910/4800

    -12.14%

    任职以来增长

    查看详情

  • 中银上海金ETF联接C

    同类排名52/62

    131.19%

    任职以来增长

    查看详情

  • 中银上海金ETF联接A

    同类排名50/62

    135.67%

    任职以来增长

    查看详情

  • 中银上证科创板50ETF联接C

    同类排名3934/4800

    29.55%

    任职以来增长

    查看详情

  • 中银上证科创板50ETF联接A

    同类排名3923/4800

    29.72%

    任职以来增长

    查看详情

  • 中银沪深300指数C

    同类排名3338/4800

    17.63%

    任职以来增长

    查看详情

  • 中银沪深300指数A

    同类排名3315/4800

    17.78%

    任职以来增长

    查看详情

  • 中银中证港股通高股息投资指数C

    同类排名921/4800

    2.28%

    任职以来增长

    查看详情

  • 中银中证港股通高股息投资指数A

    同类排名953/4800

    2.32%

    任职以来增长

    查看详情

  • 中银中证全指自由现金流ETF联接C

    同类排名430/4800

    12.74%

    任职以来增长

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  • 中银中证全指自由现金流ETF联接A

    同类排名423/4800

    12.80%

    任职以来增长

    查看详情

  • 中银中证机器人指数A

    同类排名4342/4800

    -2.99%

    任职以来增长

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  • 中银中证机器人指数C

    同类排名4343/4800

    -3.03%

    任职以来增长

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夏宜冰

硕士 男

夏宜冰(XIA Yibing)先生:中国国籍,中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),应用金融学硕士。曾任三菱日联资管(香港)高级基金经理、平安资管投资经理。2018年加入中银基金管理有限公司,2020年4月至今任中银全球策略(QDII-FOF)基金基金经理,2021年2月至今任中银港股通优势成长基金基金经理。2023年12月至今任中银港股通医药基金基金经理。具备基金从业资格。

管理的基金

  • 中银全球策略(QDII-FOF)A

    同类排名5/9

    99.82%

    任职以来增长

    查看详情

  • 中银港股通优势成长股票

    同类排名759/1059

    -28.52%

    任职以来增长

    查看详情

  • 中银中证港股通高股息投资指数C

    同类排名921/4800

    2.28%

    任职以来增长

    查看详情

  • 中银中证港股通高股息投资指数A

    同类排名953/4800

    2.32%

    任职以来增长

    查看详情

  • 中银中证港股通互联网指数发起A

    同类排名4764/4800

    -28.11%

    任职以来增长

    查看详情

  • 中银中证港股通互联网指数发起C

    同类排名4765/4800

    -28.17%

    任职以来增长

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管理过的基金

  • 中银港股通医药混合发起A

    同类排名331/5049

    --

    任职以来增长

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  • 中银港股通医药混合发起C

    同类排名341/5049

    --

    任职以来增长

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王嘉琦

硕士 女

王嘉琦女士:中国国籍,研究生、硕士。2019年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2026年3月23日起任中银沪深300指数型证券投资基金、中银上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金、中银中证港股通高股息投资指数型证券投资基金基金经理。

管理的基金

  • 中银沪深300指数C

    同类排名3338/4800

    -0.87%

    任职以来增长

    查看详情

  • 中银沪深300指数A

    同类排名3315/4800

    -0.86%

    任职以来增长

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  • 中银中证港股通高股息投资指数C

    同类排名921/4800

    -0.67%

    任职以来增长

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  • 中银中证港股通高股息投资指数A

    同类排名953/4800

    -0.65%

    任职以来增长

    查看详情
  • 关于中银中证港股通高股息投资指数型证券投资基金暂停大额申购及定期定额投资业务的公告2026-04-02
  • 中银基金管理公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2025年度)2026-03-31
  • 中银中证港股通高股息投资指数型证券投资基金2025年年度报告2026-03-31
  • 中银中证港股通高股息投资指数型证券投资基金更新招募说明书2026-03-23
  • 中银中证港股通高股息投资指数型证券投资基金基金经理变更公告2026-03-23
  • 中银中证港股通高股息投资指数型证券投资基金(中银中证港股通高股息投资指数C)基金产品资料概要更新2026-03-23
  • 中银基金管理有限公司关于旗下产品信息服务方式的公告2026-03-18
  • 关于中银中证港股通高股息投资指数型证券投资基金暂停大额申购及定期定额投资业务的公告2026-02-12
  • 中银中证港股通高股息投资指数型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
  • 中银基金管理有限公司关于旗下基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资等业务的公告2025-12-31
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