基金概况

• 基金名称

  基金代码

  基金类型

  风险等级

  成立时间

• 中欧恒生消费指数（QDII）A

  023242

  QDII

  中等风险

  2025-03-07

• 基金规模

  起购金额

  基金公司

  分红信息

  交易规则

• 净资产0.65亿元

  1元

  中欧基金管理有限公司

  --

  当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金以标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同)为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金还可少量投资于非成份股及其他境内外市场投资工具。境外市场投资工具包括在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF))、其他香港联合交易所上市的股票(含港股通标的股票);远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的衍生工具(期货、期权等)、中国证监会允许投资的债券、货币市场工具。其中在投资香港市场时,本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。本基金还可以进行证券借贷交易、正回购交易、逆回购交易。境内市场投资工具包括依法发行或上市的其他股票(含存托凭证)、债券资产(国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权、国债期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

日常认购费用

• 申购费率

  申购金额<100万元1.00%

  100万元<=申购金额<500万元0.60%

  500万元<=申购金额1000元 / 笔

• 定投费率

  定投金额<100万元1.00%

  100万元<=定投金额<500万元0.60%

  500万元<=定投金额1000元 / 笔

• 赎回费率

  持有期限<7天1.50%

  7天<=持有期限0.00%

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。