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天弘恒生港股通高股息低波动指数A023410
中高风险指数型

认购期仅供参考,以基金公告为准。为避免基金认购提前结束,请提前购买

1认购募集期:--

2验证备案:7个工作日左右

3封闭运作:一般三个月以内

4开放申购赎回:基金公司公告为准

基金概况

  • 基金名称

    基金代码

    基金类型

    风险等级

    成立时间

  • 天弘恒生港股通高股息低波动指数A

    023410

    指数型

    中高风险

    2025-03-18

  • 基金规模

    起购金额

    基金公司

    分红信息

    交易规则

  • 净资产2.41亿元

    0.01元

    天弘基金管理有限公司

    --

    当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金主要投资于标的指数的成份股和备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股(包括主板、科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票与存托凭证、其他港股通标的股票)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、金融衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权等)、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

日常认购费用

  • 申购费率

    申购金额<100万元1.20%

    100万元<=申购金额<300万元0.80%

    300万元<=申购金额<500万元0.40%

    500万元<=申购金额1000元 / 笔

  • 定投费率

    定投金额<100万元1.20%

    100万元<=定投金额<300万元0.80%

    300万元<=定投金额<500万元0.40%

    500万元<=定投金额1000元 / 笔

  • 赎回费率

    持有期限<7天1.50%

    7天<=持有期限<30天0.50%

    30天<=持有期限0.00%

运作费用

  • 管理费0.50%/年
  • 托管费0.10%/年
  • 销售服务费0.00%/年
    • 管理费用详情

      确定

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。

净资产3.25亿

  • 股票

    该数据分为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款和债券质押杠杆交易等情况。

    94.99%

  • 货币资金

    7.58%

股票仓位变化(%)

2025年12月31日更新

  • 2025

    二季度

    73.12%

  • 2025

    三季度

    94.87%

  • 2025

    四季度

    94.99%

本基金

投资明细-股票

2025年12月31日更新

  • 首钢资源00639
    现价--
    市值1175.55万
    数量4442000股

    3.62%

    持仓比例

  • 兖矿能源01171煤炭开采和洗选业
    现价--
    市值844.57万
    数量972000股

    2.60%

    持仓比例

  • 兖煤澳大利亚03668
    现价--
    市值835.14万
    数量360900股

    2.57%

    持仓比例

  • 恒生银行00011
    现价--
    市值819.39万
    数量59100股

    2.52%

    持仓比例

  • VTECH HOLDINGS00303
    现价--
    市值819.55万
    数量147900股

    2.52%

    持仓比例

  • 深圳国际00152
    现价--
    市值806.29万
    数量1032000股

    2.48%

    持仓比例

  • 工商银行01398货币金融服务
    现价--
    市值800.49万
    数量1409000股

    2.46%

    持仓比例

  • 远东宏信03360
    现价--
    市值770.49万
    数量1061000股

    2.37%

    持仓比例

  • 中国光大银行06818货币金融服务
    现价--
    市值753.87万
    数量2293000股

    2.32%

    持仓比例

  • 中煤能源01898煤炭开采和洗选业
    现价--
    市值704.58万
    数量784000股

    2.17%

    持仓比例

沙川

硕士 男

沙川先生:南京大学数学硕士学位。历任中国中投证券有限责任公司金融工程助理分析师。2013年9月加盟天弘基金管理有限公司,历任研究员。历任天弘中证500指数增强型证券投资基金基金经理(2019年08月至2019年08月)、天弘量化驱动股票型证券投资基金基金经理(2018年01月至2019年08月)、天弘国证生物医药指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年01月至2021年10月)、天弘中证全指医疗保健设备与服务指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年06月至2021年10月)、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金经理(2019年10月至2021年11月)、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金经理(2019年10月至2021年11月)、天弘中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金经理(2019年12月至2021年07月)。现任天弘基金管理有限公司基金经理。现任天弘中证农业主题指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘上海金交易型开放式证券投资基金基金经理、天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、天弘上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理、天弘国证龙头家电指数证券投资基金基金经理、天弘上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理、天弘新华沪港深新兴消费品牌指数证券投资基金基金经理。曾任天弘中证新能源汽车指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年04月至2022年05月)、天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金(2021年08月至2022年12月)、天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金(2021年10月至2022年12月)基金经理。2023年5月26日至2024年08月任天弘中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年3月2日至2024年9月14日担任天弘国证A50指数型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月24日至2024年9月14日担任天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金经理。曾任天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金(2021年03月至2024年09月)基金经理。2021年1月27日至2024年09月27日担任天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。

管理的基金

  • 天弘中证食品饮料ETF联接A

    同类排名3607/4624

    14.26%

    任职以来增长

  • 天弘中证食品饮料ETF联接C

    同类排名3616/4624

    12.80%

    任职以来增长

  • 天弘中证红利低波动100联接A

    同类排名997/4624

    -1.80%

    任职以来增长

  • 天弘中证红利低波动100联接C

    同类排名1012/4624

    -1.81%

    任职以来增长

  • 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C

    同类排名4499/4624

    14.86%

    任职以来增长

  • 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A

    同类排名4494/4624

    16.32%

    任职以来增长

  • 天弘中证农业主题ETF联接A

    同类排名1517/4552

    -15.84%

    任职以来增长

  • 天弘中证农业主题ETF联接C

    同类排名1532/4552

    -16.71%

    任职以来增长

  • 天弘国证龙头家电指数A

    同类排名3946/4552

    26.91%

    任职以来增长

  • 天弘国证龙头家电指数C

    同类排名4017/4624

    25.34%

    任职以来增长

  • 天弘上海金ETF发起联接A

    同类排名36/62

    137.19%

    任职以来增长

  • 天弘上海金ETF发起联接C

    同类排名41/62

    133.84%

    任职以来增长

  • 天弘恒生港股通高股息低波动指数A

    同类排名1107/4552

    9.32%

    任职以来增长

  • 天弘恒生港股通高股息低波动指数C

    同类排名1138/4624

    8.99%

    任职以来增长

  • 天弘中证A50指数A

    同类排名3027/4552

    8.62%

    任职以来增长

  • 天弘中证A50指数C

    同类排名3106/4624

    8.39%

    任职以来增长

  • 天弘国证港股通科技指数联接C

    同类排名4549/4624

    -26.36%

    任职以来增长

  • 天弘国证港股通科技指数联接A

    同类排名4468/4552

    -26.24%

    任职以来增长

  • 天弘中证智选质量领先50指数C

    同类排名/4802

    -1.30%

    任职以来增长

  • 天弘中证智选质量领先50指数A

    同类排名/4802

    -1.29%

    任职以来增长

管理过的基金

  • 天弘中证医药100A

    同类排名1046/4624

    --

    任职以来增长

  • 天弘中证医药100C

    同类排名1063/4624

    --

    任职以来增长

  • 天弘中证500指数增强A

    同类排名979/4624

    --

    任职以来增长

  • 天弘中证500指数增强C

    同类排名1004/4624

    --

    任职以来增长

  • 天弘国证生物医药ETF发起式联接A

    同类排名775/4552

    --

    任职以来增长

  • 天弘国证生物医药ETF发起式联接C

    同类排名782/4552

    --

    任职以来增长

  • 天弘国证A50指数A

    同类排名3648/4624

    --

    任职以来增长

  • 天弘国证A50指数C

    同类排名3659/4624

    --

    任职以来增长

  • 天弘中证新能源车A

    同类排名2365/4624

    --

    任职以来增长

  • 天弘中证新能源车C

    同类排名2397/4624

    --

    任职以来增长

  • 天弘中证人工智能C

    同类排名3937/4624

    --

    任职以来增长

  • 天弘中证人工智能A

    同类排名3912/4624

    --

    任职以来增长

  • 天弘新华沪港深新兴消费A

    同类排名4285/4552

    --

    任职以来增长

  • 天弘新华沪港深新兴消费C

    同类排名4359/4624

    --

    任职以来增长

  • 天弘基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2025年度)2026-03-31
  • 天弘恒生港股通高股息低波动指数证券投资基金2025年年度报告2026-03-31
  • 天弘恒生港股通高股息低波动指数证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
  • 天弘基金管理有限公司关于旗下部分指数基金在2026年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告2026-01-15
  • 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“紫光国微”估值方法调整的提示性公告2026-01-07
  • 天弘基金管理有限公司关于旗下部分公募基金风险等级变动的通知2025-12-31
  • 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“中微公司”估值方法调整的提示性公告2025-12-23
  • 天弘基金管理有限公司关于变更客户服务电话号码的公告2025-11-28
  • 天弘基金管理有限公司关于旗下部分公募基金风险等级变动的通知2025-11-27
  • 天弘基金管理有限公司关于终止方正中期期货有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告2025-11-18