温馨提示背景

温馨提示

您当前浏览器版本过低,存在安全风险,建议您升级或使用其它版本。

提示:是否跳转到软件下载页面

软件下载
火狐谷歌

支持IE9+、edge、chrome、firefox、safari等桌面浏览

前海开源北证50成份指数发起A023441
中高风险指数型

认购期仅供参考,以基金公告为准。为避免基金认购提前结束,请提前购买

1认购募集期:--

2验证备案:7个工作日左右

3封闭运作:一般三个月以内

4开放申购赎回:基金公司公告为准

基金概况

  • 基金名称

    基金代码

    基金类型

    风险等级

    成立时间

  • 前海开源北证50成份指数发起A

    023441

    指数型

    中高风险

    2025-03-11

  • 基金规模

    起购金额

    基金公司

    分红信息

    交易规则

  • 净资产0.33亿元

    10元

    前海开源基金管理有限公司

    --

    当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包括北京证券交易所、沪深证券交易所及其他依法发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、现金、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

日常认购费用

  • 申购费率

    申购金额<50万元1.00%

    50万元<=申购金额<100万元0.60%

    100万元<=申购金额1000元 / 笔

  • 定投费率

    定投金额<50万元1.00%

    50万元<=定投金额<100万元0.60%

    100万元<=定投金额1000元 / 笔

  • 赎回费率

    持有期限<7天1.50%

    7天<=持有期限0.00%

运作费用

  • 管理费0.50%/年
  • 托管费0.10%/年
  • 销售服务费0.00%/年
    • 管理费用详情

      确定

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。

净资产1.81亿

  • 股票

    该数据分为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款和债券质押杠杆交易等情况。

    94.56%

  • 货币资金

    7.82%

股票仓位变化(%)

2025年12月31日更新

  • 2025

    二季度

    91.99%

  • 2025

    三季度

    94.53%

  • 2025

    四季度

    94.56%

本基金

投资明细-股票

2025年12月31日更新

  • 贝特瑞920185计算机、通信和其他电子设备制造业
    现价--
    市值1309.27万
    数量404595股

    7.25%

    持仓比例

  • 锦波生物920982医药制造业
    现价--
    市值950.25万
    数量40661股

    5.26%

    持仓比例

  • 纳科诺尔920522专用设备制造业
    现价--
    市值782.86万
    数量128148股

    4.34%

    持仓比例

  • 曙光数创920808通用设备制造业
    现价--
    市值663.37万
    数量93419股

    3.68%

    持仓比例

  • 开特股份920978汽车制造业
    现价--
    市值597.82万
    数量162012股

    3.31%

    持仓比例

  • 吉林碳谷920077化学纤维制造业
    现价--
    市值593.69万
    数量348817股

    3.29%

    持仓比例

  • 同力股份920599专用设备制造业
    现价--
    市值592.56万
    数量285846股

    3.28%

    持仓比例

  • 富士达920640计算机、通信和其他电子设备制造业
    现价--
    市值574.53万
    数量152719股

    3.18%

    持仓比例

  • 诺思兰德920047医药制造业
    现价--
    市值531.05万
    数量223979股

    2.94%

    持仓比例

  • 艾融软件920799软件和信息技术服务业
    现价--
    市值468.90万
    数量98199股

    2.60%

    持仓比例

黄玥

硕士 男

黄玥先生:中国国籍,兰州大学硕士,历任南方基金管理股份有限公司风控策略部高级经理、数量化投资部总监助理,负责量化平台搭建、数量化研究和投资;2015年12月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司量化投资部负责人、基金经理。2017年2月21日至今,任前海开源中航军工指数分级证券投资基金(2021年1月1日转型为前海开源中航军工指数型证券投资基金)基金经理;2017年2月21日至今,任前海开源中证军工指数型证券投资基金基金经理;2017年7月3日至2021年2月23日,任前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年3月14日至2021年9月6日,任前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年11月4日至2022年12月2日,任前海开源沪深300指数型证券投资基金基金经理;2019年11月4日至今,任前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金基金经理;2020年12月18日至今,任前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金基金经理。黄玥先生具备基金从业资格。

管理的基金

  • 前海开源中证军工指数A

    同类排名4104/4800

    15.60%

    任职以来增长

  • 前海开源中航军工A

    同类排名3906/4800

    10.94%

    任职以来增长

  • 前海开源中证大农业指数增强A

    同类排名2502/4800

    7.45%

    任职以来增长

  • 前海开源MSCI中国A股消费C

    同类排名3985/4800

    -29.50%

    任职以来增长

  • 前海开源MSCI中国A股消费A

    同类排名3966/4800

    -28.76%

    任职以来增长

  • 前海开源北证50成份指数发起C

    同类排名4467/4800

    -0.83%

    任职以来增长

  • 前海开源北证50成份指数发起A

    同类排名4461/4800

    -0.51%

    任职以来增长

  • 前海开源上证科创板50成份指数C

    同类排名3906/4800

    -7.15%

    任职以来增长

  • 前海开源上证科创板50成份指数A

    同类排名3888/4800

    -7.04%

    任职以来增长

  • 前海开源中证大农业指数增强C

    同类排名2561/4800

    -17.69%

    任职以来增长

  • 前海开源中证军工指数C

    同类排名4125/4800

    13.11%

    任职以来增长

  • 前海开源中航军工C

    同类排名3933/4800

    -4.82%

    任职以来增长

管理过的基金

  • 前海开源沪深300指数A

    同类排名3087/4800

    --

    任职以来增长

  • 前海开源量化优选A

    同类排名598/2334

    --

    任职以来增长

  • 前海开源量化优选C

    同类排名610/2334

    --

    任职以来增长

  • 前海开源多元策略混合A

    同类排名1316/2334

    --

    任职以来增长

  • 前海开源多元策略混合C

    同类排名1338/2334

    --

    任职以来增长

  • 前海开源沪深300指数C

    同类排名3141/4800

    --

    任职以来增长

  • 前海开源基金管理有限公司关于终止与海通证券股份有限公司合作关系的公告2026-04-03
  • 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告2026-03-31
  • 前海开源北证50成份指数型发起式证券投资基金2025年年度报告2026-03-31
  • 前海开源基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2025年度)2026-03-31
  • 前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知2026-03-24
  • 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告2026-03-21
  • 关于防范不法分子冒用前海开源基金名义进行非法活动的风险提示2026-02-10
  • 关于旗下部分基金增加易方达财富管理基金销售(广州)有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告2026-02-10
  • 关于旗下部分基金增加易方达财富管理基金销售(广州)有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告2026-02-10
  • 前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知2026-01-28