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华安中证A500指数增强发起式C023467

中高风险指数型

认购期仅供参考，以基金公告为准。为避免基金认购提前结束，请提前购买

1认购募集期：--

2验证备案：7个工作日左右

3封闭运作：一般三个月以内

4开放申购赎回：基金公司公告为准

基金概况

基金名称
基金代码
基金类型
风险等级
成立时间
华安中证A500指数增强发起式C
023467
指数型
中高风险
2025-04-25
基金规模
起购金额
基金公司
分红信息
交易规则
净资产1.51亿元
1元
华安基金管理有限公司
--
当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

日常认购费用

申购费率
0.00%
定投费率
0.00%
赎回费率
持有期限<7天1.50%
7天<=持有期限0.00%

运作费用

管理费0.80%/年
托管费0.15%/年
销售服务费0.40%/年

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。

净资产2.02亿

股票
该数据分为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款和债券质押杠杆交易等情况。
2.92%
货币资金
6.57%

股票仓位变化（%）

2026年03月31日更新

2025
三季度
90.98%
2025
三季度
--
2025
四季度
--
2026
一季度
2.92%

本基金

投资明细-股票

2026年03月31日更新

湖南裕能301358计算机、通信和其他电子设备制造业
现价--
市值77.09万
数量10200股
0.38%
持仓比例
先导智能300450专用设备制造业
现价--
市值61.06万
数量12800股
0.30%
持仓比例
天赐材料002709计算机、通信和其他电子设备制造业
现价--
市值54.28万
数量11800股
0.27%
持仓比例
盐湖股份000792化学原料和化学制品制造业
现价--
市值55.50万
数量15000股
0.27%
持仓比例
药明康德603259研究和试验发展
现价--
市值47.09万
数量4800股
0.23%
持仓比例
华测检测300012专业技术服务业
现价--
市值44.81万
数量32100股
0.22%
持仓比例
华友钴业603799有色金属冶炼和压延加工业
现价--
市值39.94万
数量6800股
0.20%
持仓比例
江淮汽车600418汽车制造业
现价--
市值40.66万
数量8800股
0.20%
持仓比例
思特威688213软件和信息技术服务业
现价--
市值38.78万
数量4695股
0.19%
持仓比例
同花顺300033其他金融业
现价--
市值38.80万
数量1300股
0.19%
持仓比例

投资明细-债券

2025年09月30日更新

24国债21019758
市值809.94万
数量80000股
4.16
持仓比例

张序

硕士男

张序先生:中国国籍,硕士研究生,曾任瑞银企业管理(上海)有限公司量化分析师。2017年2月加入华安基金,曾任指数与量化投资部基金经理助理。现任指数与量化投资部基金经理。2020年5月18日起担任华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金基金经理。2021年1月18日起任华安沪深300量化增强证券投资基金基金经理。2023年7月7日起担任华安创新医药锐选量化股票型发起式证券投资基金基金经理。

管理的基金