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万家中证港股通创新药ETF联接A023481
中高风险指数型

认购期仅供参考,以基金公告为准。为避免基金认购提前结束,请提前购买

1认购募集期:--

2验证备案:7个工作日左右

3封闭运作:一般三个月以内

4开放申购赎回:基金公司公告为准

基金概况

  • 基金名称

    基金代码

    基金类型

    风险等级

    成立时间

  • 万家中证港股通创新药ETF联接A

    023481

    指数型

    中高风险

    2025-03-20

  • 基金规模

    起购金额

    基金公司

    分红信息

    交易规则

  • 净资产0.3亿元

    1元

    万家基金管理有限公司

    --

    当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括港股通标的股票、主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资股指期权或其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

日常认购费用

  • 申购费率

    申购金额<50万元1.00%

    50万元<=申购金额<100万元0.60%

    100万元<=申购金额1000元 / 笔

  • 定投费率

    定投金额<50万元1.00%

    50万元<=定投金额<100万元0.60%

    100万元<=定投金额1000元 / 笔

  • 赎回费率

    持有期限<7天1.50%

    7天<=持有期限<30天0.50%

    30天<=持有期限0.00%

运作费用

  • 管理费0.50%/年
  • 托管费0.10%/年
  • 销售服务费0.00%/年
    • 管理费用详情

      确定

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。

净资产3.08亿

  • 货币资金

    10.17%

股票仓位变化(%)

2025年12月31日更新

  • 2025

    二季度

    --

  • 2025

    三季度

    --

  • 2025

    四季度

    --

本基金

贺方舟

硕士 男

贺方舟先生:中国国籍,复旦大学工商管理硕士。曾任汇添富基金管理股份有限公司基金营运部营运经理,大成基金管理有限公司指数与期货投资部研究员等职。2022年6月入职万家基金管理有限公司,现任量化投资部基金经理,历任量化投资部基金经理助理。2024-04-15担任万家180指数证券投资基金基金经理,2024-04-15至2026-01-07担任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2024-11-02担任万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2024-11-02担任万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2025-02-26担任万家上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025-03-19担任万家中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025-04-28担任万家国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025-04-29担任万家中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2025-05-13担任万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2025-05-28担任万家中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2025-06-25担任万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025-06-26担任万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025-07-10担任万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025-07-16担任万家中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025-07-31担任万家中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2025-09-17担任万家深证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025-11-25担任万家中证800红利低波动指数型证券投资基金基金经理,2025-12-23担任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2024-11-06至2025-12-04担任万家上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2024-04-15至2025-09-30担任万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2024-07-24至2025-09-30担任万家中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2024-09-11至2025-09-30担任万家中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2024-04-15至2025-07-23担任万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2024-06-03至2025-07-23担任万家国证新能源车电池指数型发起式证券投资基金基金经理。2026年3月30日任万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。

管理的基金

  • 万家180指数A

    同类排名3603/4800

    28.00%

    任职以来增长

  • 万家中证软件服务ETF发起式联接A

    同类排名4407/4800

    -5.19%

    任职以来增长

  • 万家中证软件服务ETF发起式联接C

    同类排名4411/4800

    -5.36%

    任职以来增长

  • 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C

    同类排名1518/4800

    79.75%

    任职以来增长

  • 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A

    同类排名1507/4800

    80.25%

    任职以来增长

  • 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C

    同类排名415/4800

    54.28%

    任职以来增长

  • 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A

    同类排名409/4800

    54.56%

    任职以来增长

  • 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C

    同类排名1396/4800

    0.36%

    任职以来增长

  • 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A

    同类排名1385/4800

    0.35%

    任职以来增长

  • 万家中证全指公用事业ETF联接A

    同类排名265/4800

    6.00%

    任职以来增长

  • 万家中证全指公用事业ETF联接C

    同类排名271/4800

    5.82%

    任职以来增长

  • 万家上证50ETF发起式联接C

    同类排名4293/4800

    -8.55%

    任职以来增长

  • 万家上证50ETF发起式联接A

    同类排名4281/4800

    -8.47%

    任职以来增长

  • 万家中证800红利低波动指数A

    同类排名1044/4800

    1.94%

    任职以来增长

  • 万家中证800红利低波动指数C

    同类排名1065/4800

    1.87%

    任职以来增长

  • 万家180指数C

    同类排名3624/4800

    11.31%

    任职以来增长

管理过的基金

  • 万家沪深300成长ETF发起式联接C

    同类排名1858/4800

    --

    任职以来增长

  • 万家沪深300成长ETF发起式联接A

    同类排名1843/4800

    --

    任职以来增长

  • 万家国证新能源车电池ETF发起式联接A

    同类排名1398/4800

    --

    任职以来增长

  • 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C

    同类排名1406/4800

    --

    任职以来增长

  • 万家基金管理公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2025年度)2026-03-31
  • 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告2026-03-31
  • 万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金产品资料概要(更新)2026-03-31
  • 万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新招募说明书(2026年第1号)2026-03-31
  • 万家基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告2026-03-30
  • 万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年年度报告2026-03-30
  • 万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理变更公告2026-03-28
  • 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告2026-03-23
  • 《万家基金管理有限公司对外行使表决权(2025年度)情况信息披露》2026-03-20
  • 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告2026-03-04