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华泰保兴中证A500指数增强C023517

中等风险指数型

认购期仅供参考，以基金公告为准。为避免基金认购提前结束，请提前购买

1认购募集期：--

2验证备案：7个工作日左右

3封闭运作：一般三个月以内

4开放申购赎回：基金公司公告为准

基金概况

基金名称
基金代码
基金类型
风险等级
成立时间
华泰保兴中证A500指数增强C
023517
指数型
中等风险
2025-05-30
基金规模
起购金额
基金公司
分红信息
交易规则
净资产3.88亿元
1元
华泰保兴基金管理有限公司
--
当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股(含存托凭证)。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于依法发行上市的非成份股(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券等)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他存款)、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规和基金合同的约定,参与融资融券业务中的融资业务及转融通证券出借业务。法律法规或监管机构日后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

日常认购费用

申购费率
0.00%
定投费率
0.00%
赎回费率
持有期限<7天1.50%
7天<=持有期限0.00%

运作费用

管理费0.80%/年
托管费0.20%/年
销售服务费0.40%/年

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。

净资产4.28亿

股票
该数据分为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款和债券质押杠杆交易等情况。
94.75%
债券
该数据为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。
0.28%
货币资金
7.53%

股票仓位变化（%）

2025年12月31日更新

2025
三季度
85.81%
2025
四季度
94.75%

本基金

投资明细-股票

2025年12月31日更新

贵州茅台600519酒、饮料和精制茶制造业
现价--
市值1404.72万
数量10200股
3.28%
持仓比例
宁德时代300750电气机械和器材制造业
现价--
市值1329.48万
数量36200股
3.11%
持仓比例
中际旭创300308计算机、通信和其他电子设备制造业
现价--
市值1146.80万
数量18800股
2.68%
持仓比例
中国平安601318保险业
现价--
市值1118.34万
数量163500股
2.61%
持仓比例
紫金矿业601899有色金属矿采选业
现价--
市值1034.44万
数量300100股
2.42%
持仓比例
美的集团000333电气机械和器材制造业
现价--
市值716.64万
数量91700股
1.67%
持仓比例
招商银行600036货币金融服务
现价--
市值626.03万
数量148700股
1.46%
持仓比例
阳光电源300274电气机械和器材制造业
现价--
市值519.96万
数量30400股
1.21%
持仓比例
交通银行601328货币金融服务
现价--
市值489.08万
数量674600股
1.14%
持仓比例
寒武纪688256软件和信息技术服务业
现价--
市值488.00万
数量3600股
1.14%
持仓比例
中创智领601717专用设备制造业
现价--
市值100.16万
数量40800股
0.23%
持仓比例
华新建材600801非金属矿物制品业
现价--
市值80.00万
数量32600股
0.19%
持仓比例
东方铁塔002545化学原料和化学制品制造业
现价--
市值82.66万
数量44800股
0.19%
持仓比例
九号公司689009计算机、通信和其他电子设备制造业
现价--
市值78.94万
数量14200股
0.18%
持仓比例
大唐发电601991电力、热力生产和供应业
现价--
市值74.37万
数量213100股
0.17%
持仓比例

投资明细-债券

2025年12月31日更新

国债2501102291
市值121.34万
数量12000股
0.28
持仓比例

王恺钺

硕士男

王恺钺先生:中国国籍,南开大学经济学硕士。历任民生证券股份有限公司研究员、投资经理。2024年12月加入华泰保兴基金管理有限公司。2025年06月19日起任华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券投资基金基金经理。2025年6月26日担任华泰保兴中证A500指数增强型证券投资基金基金经理。

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赵旭照

硕士男

赵旭照先生:北京大学硕士。历任国泰君安证券股份有限公司研究员。2016年12月加入华泰保兴基金管理有限公司,历任公司研究部研究员、权益投资部基金经理、研究部总经理助理。现任公司研究部副总经理(主持工作)。曾任华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金(2018年01月至2024年01月)、华泰保兴吉年盈混合型证券投资基金(2022年12月至2024年02月)、华泰保兴科荣混合型证券投资基金(2020年05月至2024年12月)的基金经理。现任华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金(2019年05月至今)、华泰保兴健康消费混合型证券投资基金(2019年06月至今)、华泰保兴鑫成优选混合型证券投资基金(2022年12月至今)、华泰保兴科睿一年持有期混合型发起式证券投资基金(2023年05月至今)、华泰保兴嘉睿3个月持有期债券型发起式证券投资基金(2024年06月至今)的基金经理。

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