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永赢中证港股通央企红利指数A023534

中高风险指数型

认购期仅供参考，以基金公告为准。为避免基金认购提前结束，请提前购买

1认购募集期：--

2验证备案：7个工作日左右

3封闭运作：一般三个月以内

4开放申购赎回：基金公司公告为准

基金概况

基金名称
基金代码
基金类型
风险等级
成立时间
永赢中证港股通央企红利指数A
023534
指数型
中高风险
2025-08-26
基金规模
起购金额
基金公司
分红信息
交易规则
净资产2.24亿元
1元
永赢基金管理有限公司
--
当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非标的指数成份股(包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

日常认购费用

申购费率
申购金额<100万元1.20%
100万元<=申购金额<200万元0.80%
200万元<=申购金额<500万元0.40%
500万元<=申购金额1000元 / 笔
定投费率
定投金额<100万元1.20%
100万元<=定投金额<200万元0.80%
200万元<=定投金额<500万元0.40%
500万元<=定投金额1000元 / 笔
赎回费率
持有期限<7天1.50%
7天<=持有期限0.00%

运作费用

管理费0.50%/年
托管费0.10%/年
销售服务费0.00%/年

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。

净资产3.02亿

货币资金
5.61%

股票仓位变化（%）

2026年03月31日更新

2025
三季度
24.68%
2025
三季度
--
2025
四季度
--
2026
一季度
--

本基金

投资明细-股票

2025年09月10日更新

中远海控01919水上运输业
现价--
市值1294.53万
数量1016500股
1.69%
持仓比例
东方海外国际00316
现价--
市值563.76万
数量46500股
0.74%
持仓比例
中信银行00998货币金融服务
现价--
市值545.13万
数量813000股
0.71%
持仓比例
中国外运00598多式联运和运输代理业
现价--
市值545.12万
数量1258000股
0.71%
持仓比例
中国石油股份00857石油和天然气开采业
现价--
市值516.52万
数量760000股
0.68%
持仓比例
中国海洋石油00883石油和天然气开采业
现价--
市值486.01万
数量264000股
0.64%
持仓比例
中国人民保险集团01339保险业
现价--
市值483.82万
数量762000股
0.63%
持仓比例
中国神华01088煤炭开采和洗选业
现价--
市值471.14万
数量137500股
0.62%
持仓比例
农业银行01288货币金融服务
现价--
市值451.97万
数量880000股
0.59%
持仓比例
中国有色矿业01258
现价--
市值450.16万
数量434000股
0.59%
持仓比例

刘庭宇

硕士男

刘庭宇先生:中国国籍,上海财经大学金融硕士。曾任鹏扬基金管理有限公司量化分析师,永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理助理。现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理。2023年08月14日起担任永赢创业板指数型发起式证券投资基金基金经理、永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年10月24日起任永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年2月1日起任永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年11月8日起任永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年1月2日担任永赢国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年1月24日担任永赢中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年8月14日至2024年12月13日任永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2025年3月11日担任永赢国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2025年5月9日担任永赢深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

管理的基金