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东方中证A500指数增强A023544

中等风险指数型

认购期仅供参考，以基金公告为准。为避免基金认购提前结束，请提前购买

1认购募集期：--

2验证备案：7个工作日左右

3封闭运作：一般三个月以内

4开放申购赎回：基金公司公告为准

基金概况

基金名称
基金代码
基金类型
风险等级
成立时间
东方中证A500指数增强A
023544
指数型
中等风险
2025-06-04
基金规模
起购金额
基金公司
分红信息
交易规则
净资产0.71亿元
1元
东方基金管理股份有限公司
--
当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股及其备选成份股(均含存托凭证,下同)、其他非成份股(包括主板、创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款)、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

日常认购费用

申购费率
申购金额<100万元1.50%
100万元<=申购金额<300万元1.00%
300万元<=申购金额<500万元0.80%
500万元<=申购金额1000元 / 笔
定投费率
定投金额<100万元1.50%
100万元<=定投金额<300万元1.00%
300万元<=定投金额<500万元0.80%
500万元<=定投金额1000元 / 笔
赎回费率
持有期限<7天1.50%
7天<=持有期限<30天0.75%
30天<=持有期限<180天0.50%
180天<=持有期限0.00%

运作费用

管理费0.80%/年
托管费0.15%/年
销售服务费0.00%/年

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。

净资产7.85亿

股票
该数据分为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款和债券质押杠杆交易等情况。
93.31%
债券
该数据为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。
5.46%
货币资金
3.68%

股票仓位变化（%）

2025年12月31日更新

2025
三季度
89.12%
2025
四季度
93.31%

本基金

投资明细-股票

2025年12月31日更新

宁德时代300750电气机械和器材制造业
现价--
市值3408.17万
数量92800股
4.34%
持仓比例
中国平安601318保险业
现价--
市值2006.86万
数量293400股
2.56%
持仓比例
中际旭创300308计算机、通信和其他电子设备制造业
现价--
市值1994.70万
数量32700股
2.54%
持仓比例
招商银行600036货币金融服务
现价--
市值1893.24万
数量449700股
2.41%
持仓比例
贵州茅台600519酒、饮料和精制茶制造业
现价--
市值1363.41万
数量9900股
1.74%
持仓比例
云南铜业000878有色金属冶炼和压延加工业
现价--
市值1346.07万
数量656300股
1.71%
持仓比例
紫金矿业601899有色金属矿采选业
现价--
市值1167.84万
数量338800股
1.49%
持仓比例
中信证券600030资本市场服务
现价--
市值1144.09万
数量398500股
1.46%
持仓比例
藏格矿业000408化学原料和化学制品制造业
现价--
市值1119.99万
数量132700股
1.43%
持仓比例
山金国际000975有色金属矿采选业
现价--
市值1080.95万
数量444288股
1.38%
持仓比例
常熟银行601128货币金融服务
现价--
市值1056.00万
数量1500000股
1.34%
持仓比例
宏和科技603256非金属矿物制品业
现价--
市值790.31万
数量214700股
1.01%
持仓比例
新华保险601336保险业
现价--
市值561.78万
数量80600股
0.72%
持仓比例
江波龙301308计算机、通信和其他电子设备制造业
现价--
市值489.68万
数量20000股
0.62%
持仓比例
南亚新材688519计算机、通信和其他电子设备制造业
现价--
市值478.69万
数量59200股
0.61%
持仓比例

投资明细-债券

2025年12月31日更新

25国债13019785
市值4285.69万
数量426000股
5.46
持仓比例

盛泽

硕士男

盛泽先生:中国国籍,量化投资部总经理,资产配置部总经理、公募投资决策委员会委员,华威大学经济与国际金融经济学硕士。曾任德邦基金管理有限公司投资研究部研究员、基金经理助理职位。2018年7月加盟东方基金管理股份有限公司,曾任量化投资部总经理助理、量化投资部副总经理,东方启明量化先锋混合型证券投资基金基金经理、东方中证500指数增强型证券投资基金基金经理、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理,现任东方岳灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方量化多策略混合型证券投资基金基金经理、东方核心动力混合型证券投资基金基金经理、东方欣冉九个月持有期混合型证券投资基金基金经理、东方沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。

管理的基金

东方沪深300指数增强A
同类排名1805/4800
31.21%
任职以来增长
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东方沪深300指数增强C
同类排名1868/4800
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东方中证A500指数增强A
同类排名1456/4800
31.34%
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东方中证A500指数增强C
同类排名1507/4800
30.78%
任职以来增长
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管理过的基金

东方量化成长灵活配置混合A
同类排名643/2332
--
任职以来增长
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王怀勋

硕士男

王怀勋先生:中国人民大学金融专业硕士,曾任中国人寿保险股份有限公司研发人员。2015年加盟东方基金管理股份有限公司基金管理人,曾任产品开发部产品经理助理、专户投资部产品经理、量化投资部研究员,东方岳灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方核心动力混合型证券投资基金基金经理助理、东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方量化多策略混合型证券投资基金基金经理助理、东方互联网嘉混合型证券投资基金基金经理助理,现任东方量化多策略混合型证券投资基金基金经理、东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2025年09月16日起任东方沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。

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