基金理财详情

温馨提示

您当前浏览器版本过低，存在安全风险，建议您升级或使用其它版本。

提示：是否跳转到软件下载页面

软件下载

支持IE9+、edge、chrome、firefox、safari等桌面浏览

华宝深证100指数发起A023555

中等风险指数型

认购期仅供参考，以基金公告为准。为避免基金认购提前结束，请提前购买

1认购募集期：--

2验证备案：7个工作日左右

3封闭运作：一般三个月以内

4开放申购赎回：基金公司公告为准

基金概况

基金名称
基金代码
基金类型
风险等级
成立时间
华宝深证100指数发起A
023555
指数型
中等风险
2025-04-15
基金规模
起购金额
基金公司
分红信息
交易规则
净资产0.21亿元
1元
华宝基金管理有限公司
--
当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、同业存单、股指期货、国债期货、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

日常认购费用

申购费率
申购金额<100万元1.00%
申购金额<100万元1.00%
100万元<=申购金额<200万元0.60%
100万元<=申购金额<200万元0.60%
200万元<=申购金额1000元 / 笔
200万元<=申购金额1000元 / 笔
定投费率
定投金额<100万元1.00%
定投金额<100万元1.00%
100万元<=定投金额<200万元0.60%
100万元<=定投金额<200万元0.60%
200万元<=定投金额1000元 / 笔
200万元<=定投金额1000元 / 笔
赎回费率
持有期限<7天1.50%
7天<=持有期限0.00%

运作费用

管理费0.15%/年
托管费0.05%/年
销售服务费0.00%/年

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。

净资产3029.04万

股票
该数据分为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款和债券质押杠杆交易等情况。
94.48%
货币资金
10.01%

股票仓位变化（%）

2025年06月30日更新

2025
二季度
94.48%

本基金

投资明细-股票

2025年06月30日更新

宁德时代300750电气机械和器材制造业
现价--
市值287.53万
数量11400股
9.49%
持仓比例
美的集团000333电气机械和器材制造业
现价--
市值158.12万
数量21900股
5.22%
持仓比例
东方财富300059资本市场服务
现价--
市值128.60万
数量55600股
4.25%
持仓比例
比亚迪002594汽车制造业
现价--
市值126.13万
数量3800股
4.16%
持仓比例
五粮液000858酒、饮料和精制茶制造业
现价--
市值96.31万
数量8100股
3.18%
持仓比例
格力电器000651电气机械和器材制造业
现价--
市值86.70万
数量19300股
2.86%
持仓比例
立讯精密002475计算机、通信和其他电子设备制造业
现价--
市值72.16万
数量20800股
2.38%
持仓比例
京东方A000725计算机、通信和其他电子设备制造业
现价--
市值58.77万
数量147300股
1.94%
持仓比例
北方华创002371专用设备制造业
现价--
市值57.49万
数量1300股
1.90%
持仓比例
汇川技术300124电气机械和器材制造业
现价--
市值56.82万
数量8800股
1.88%
持仓比例

蒋俊阳

硕士男

蒋俊阳先生:硕士。曾在上海申银万国证券研究所、光大证券研究所从事研究工作。2018年10月加入华宝基金管理有限公司担任基金经理助理。2020年7月起任华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2020年12月起任华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年3月至2022年2月任华宝中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年6月起任华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年7月起任华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2021年7月起任华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2021年9月起任华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2021年11月起任华宝中证800地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2024年3月起任华宝中证A50交易型开放式指数证券投资基金经理,2024年4月起任华宝中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2024年11月起任华宝中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年1月起任华宝中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

管理的基金