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万家中证港股通央企红利ETF联接A023572
中高风险指数型

认购期仅供参考,以基金公告为准。为避免基金认购提前结束,请提前购买

1认购募集期:--

2验证备案:7个工作日左右

3封闭运作:一般三个月以内

4开放申购赎回:基金公司公告为准

基金概况

  • 基金名称

    基金代码

    基金类型

    风险等级

    成立时间

  • 万家中证港股通央企红利ETF联接A

    023572

    指数型

    中高风险

    2025-04-15

  • 基金规模

    起购金额

    基金公司

    分红信息

    交易规则

  • 净资产0.23亿元

    1元

    万家基金管理有限公司

    09-04每份0.015元

    当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括港股通标的股票、主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

日常认购费用

  • 申购费率

    申购金额<50万元1.00%

    50万元<=申购金额<100万元0.60%

    100万元<=申购金额1000元 / 笔

  • 定投费率

    定投金额<50万元1.00%

    50万元<=定投金额<100万元0.60%

    100万元<=定投金额1000元 / 笔

  • 赎回费率

    持有期限<7天1.50%

    7天<=持有期限<30天0.50%

    30天<=持有期限0.00%

运作费用

  • 管理费0.50%/年
  • 托管费0.10%/年
  • 销售服务费0.00%/年
    • 管理费用详情

      确定

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。

净资产1.25亿

  • 货币资金

    6.19%

股票仓位变化(%)

2026年03月31日更新

  • 2025

    二季度

    --

  • 2025

    三季度

    --

  • 2025

    四季度

    --

  • 2026

    一季度

    --

本基金

杨坤

硕士 男

杨坤先生:中国国籍,法国南特国立高等矿业学校自动化及工业信息技术专业硕士。曾任Fractabole量化IT工程师等职。2015年6月入职万家基金管理有限公司,历任量化投资部研究员,现任万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金、万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家北证50成份指数型发起式证券投资基金、万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金(QDII)、万家纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)、万家创业板综合交易型开放式指数证券投资基金、万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金、万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、万家创业板综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金、万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金、万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金、万家中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家中证A500交易型开放式指数证券投资基金、万家沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。曾任万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金、万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。

管理的基金

  • 万家中证红利ETF联接A

    同类排名3112/4794

    74.77%

    任职以来增长

  • 万家国证2000ETF发起式联接C

    同类排名1914/4794

    45.82%

    任职以来增长

  • 万家国证2000ETF发起式联接A

    同类排名1898/4794

    47.41%

    任职以来增长

  • 万家北证50成份指数发起式A

    同类排名4453/4794

    29.66%

    任职以来增长

  • 万家北证50成份指数发起式C

    同类排名4467/4794

    28.86%

    任职以来增长

  • 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C

    同类排名141/149

    -10.02%

    任职以来增长

  • 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A

    同类排名140/149

    -10.47%

    任职以来增长

  • 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A

    同类排名96/356

    72.53%

    任职以来增长

  • 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C

    同类排名100/356

    71.49%

    任职以来增长

  • 万家创业板综合ETF发起式联接A

    同类排名1530/4794

    89.04%

    任职以来增长

  • 万家创业板综合ETF发起式联接C

    同类排名1548/4794

    88.20%

    任职以来增长

  • 万家中证A500ETF发起式联接C

    同类排名2061/4794

    32.21%

    任职以来增长

  • 万家中证A500ETF发起式联接A

    同类排名2036/4794

    32.62%

    任职以来增长

  • 万家中证港股通央企红利ETF联接A

    同类排名3505/4794

    11.88%

    任职以来增长

  • 万家中证港股通央企红利ETF联接C

    同类排名3516/4794

    11.63%

    任职以来增长

  • 万家沪深300ETF联接C

    同类排名2313/4794

    8.96%

    任职以来增长

  • 万家沪深300ETF联接A

    同类排名2297/4794

    9.13%

    任职以来增长

  • 万家创业板50ETF联接C

    同类排名591/4794

    35.69%

    任职以来增长

  • 万家创业板50ETF联接A

    同类排名586/4794

    35.89%

    任职以来增长

  • 万家中证红利ETF联接C

    同类排名3120/4794

    32.43%

    任职以来增长

管理过的基金

  • 万家180指数A

    同类排名3256/4794

    --

    任职以来增长

  • 万家沪深300成长ETF发起式联接C

    同类排名1024/4794

    --

    任职以来增长

  • 万家沪深300成长ETF发起式联接A

    同类排名1016/4794

    --

    任职以来增长

  • 万家国证新能源车电池ETF发起式联接A

    同类排名2775/4794

    --

    任职以来增长

  • 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C

    同类排名2792/4794

    --

    任职以来增长

  • 万家中证软件服务ETF发起式联接A

    同类排名4337/4794

    --

    任职以来增长

  • 万家中证软件服务ETF发起式联接C

    同类排名4341/4794

    --

    任职以来增长

  • 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C

    同类排名2898/4794

    --

    任职以来增长

  • 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A

    同类排名2894/4794

    --

    任职以来增长

  • 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C

    同类排名3987/4794

    --

    任职以来增长

  • 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A

    同类排名3978/4794

    --

    任职以来增长

  • 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告2026-05-22
  • 万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP等相关服务的公告2026-05-13
  • 万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金2026年第1季度报告2026-04-21
  • 万家基金管理有限公司关于旗下基金2026年第1季度报告提示性公告2026-04-21
  • 万家基金管理有限公司关于董事长、高级管理人员变更的公告2026-04-17
  • 万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP等相关服务的公告2026-04-09
  • 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告2026-04-02
  • 万家基金管理公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2025年度)2026-03-31
  • 万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年年度报告2026-03-30
  • 万家基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告2026-03-30