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光大保德信中证A500指数A023609
中等风险指数型

认购期仅供参考,以基金公告为准。为避免基金认购提前结束,请提前购买

1认购募集期:--

2验证备案:7个工作日左右

3封闭运作:一般三个月以内

4开放申购赎回:基金公司公告为准

基金概况

  • 基金名称

    基金代码

    基金类型

    风险等级

    成立时间

  • 光大保德信中证A500指数A

    023609

    指数型

    中等风险

    2025-07-29

  • 基金规模

    起购金额

    基金公司

    分红信息

    交易规则

  • 净资产0.02亿元

    1000元

    光大保德信基金管理有限公司

    --

    当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,基金还可以投资于包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、中央银行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、超短期融资券、短期融资券、中期票据、次级债、可转换债券、可分离交易债券、可交换债券)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金管理人根据相关法律法规可以参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

日常认购费用

  • 申购费率

    申购金额<100万元1.20%

    100万元<=申购金额<500万元0.80%

    500万元<=申购金额1000元 / 笔

  • 定投费率

    定投金额<100万元1.20%

    100万元<=定投金额<500万元0.80%

    500万元<=定投金额1000元 / 笔

  • 赎回费率

    持有期限<7天1.50%

    7天<=持有期限0.00%

运作费用

  • 管理费0.15%/年
  • 托管费0.05%/年
  • 销售服务费0.00%/年
    • 管理费用详情

      确定

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。

净资产1.10亿

  • 股票

    该数据分为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款和债券质押杠杆交易等情况。

    94.46%

  • 货币资金

    6.43%

股票仓位变化(%)

2025年12月31日更新

  • 2025

    三季度

    93.47%

  • 2025

    四季度

    94.46%

本基金

投资明细-股票

2025年12月31日更新

  • 贵州茅台600519酒、饮料和精制茶制造业
    现价--
    市值358.07万
    数量2600股

    3.26%

    持仓比例

  • 宁德时代300750电气机械和器材制造业
    现价--
    市值326.86万
    数量8900股

    2.98%

    持仓比例

  • 中国平安601318保险业
    现价--
    市值235.30万
    数量34400股

    2.14%

    持仓比例

  • 中际旭创300308计算机、通信和其他电子设备制造业
    现价--
    市值225.70万
    数量3700股

    2.06%

    持仓比例

  • 紫金矿业601899有色金属矿采选业
    现价--
    市值179.59万
    数量52100股

    1.64%

    持仓比例

  • 新易盛300502计算机、通信和其他电子设备制造业
    现价--
    市值176.66万
    数量4100股

    1.61%

    持仓比例

  • 招商银行600036货币金融服务
    现价--
    市值165.45万
    数量39300股

    1.51%

    持仓比例

  • 美的集团000333电气机械和器材制造业
    现价--
    市值127.38万
    数量16300股

    1.16%

    持仓比例

  • 寒武纪688256软件和信息技术服务业
    现价--
    市值122.00万
    数量900股

    1.11%

    持仓比例

  • 兴业银行601166货币金融服务
    现价--
    市值110.78万
    数量52600股

    1.01%

    持仓比例

王卫林

硕士 男

王卫林先生:华中科技大学工学学士、北京大学软件工程专业硕士。2016年7月至2018年1月在南方基金管理有限公司任职量化研究员;2018年1月至2023年2月在长城基金管理有限公司任职量化与指数投资部研究员、基金经理助理、基金经理;2023年2月加入光大保德信基金管理有限公司,现任权益管理总部量化投资团队基金经理,2023年8月至今担任光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信中证500指数增强型证券投资基金、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金、光大保德信锦弘混合型证券投资基金的基金经理。

管理的基金

  • 光大保德信量化股票A

    同类排名380/1059

    28.97%

    任职以来增长

  • 光大保德信创业板股票A

    同类排名727/1059

    48.04%

    任职以来增长

  • 光大保德信锦弘混合C

    同类排名1016/1304

    18.47%

    任职以来增长

  • 光大保德信锦弘混合A

    同类排名973/1304

    20.31%

    任职以来增长

  • 光大保德信中证500指数增强A

    同类排名1147/4800

    40.08%

    任职以来增长

  • 光大保德信中证500指数增强C

    同类排名1185/4800

    38.51%

    任职以来增长

  • 光大国证通用航空产业指数发起式C

    同类排名4294/4800

    1.52%

    任职以来增长

  • 光大国证通用航空产业指数发起式A

    同类排名4289/4800

    1.64%

    任职以来增长

  • 光大保德信中证A500指数C

    同类排名2666/4800

    3.97%

    任职以来增长

  • 光大保德信中证A500指数A

    同类排名2598/4800

    4.25%

    任职以来增长

  • 光大保德信国证机器人产业指数发起式A

    同类排名4587/4800

    -14.12%

    任职以来增长

  • 光大保德信国证机器人产业指数发起式C

    同类排名4589/4800

    -14.21%

    任职以来增长

  • 光大保德信创业板股票C

    同类排名732/1059

    46.28%

    任职以来增长

管理过的基金

  • 长城核心优选混合A

    同类排名1314/2321

    --

    任职以来增长

  • 长城创业板指数增强发起式A

    同类排名2742/4800

    --

    任职以来增长

  • 关于网站、微信服务号在线客服暂停使用的公告2026-04-03
  • 光大保德信中证A500指数型证券投资基金2025年年度报告2026-03-31
  • 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告2026-03-28
  • 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告12026-03-28
  • 光大保德信基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2025年度)2026-03-27
  • 光大保德信中证A500指数型证券投资基金(光大保德信中证A500指数A)基金产品资料概要更新2026-02-27
  • 光大保德信中证A500指数型证券投资基金招募说明书(更新)2026-02-27
  • 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品风险等级变动的通知2026-02-11
  • 光大保德信中证A500指数型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
  • 光大保德信基金管理有限公司旗下基金2025年12月31日基金份额净值及累计净值公告2026-01-01