温馨提示背景

温馨提示

您当前浏览器版本过低,存在安全风险,建议您升级或使用其它版本。

提示:是否跳转到软件下载页面

软件下载
火狐谷歌

支持IE9+、edge、chrome、firefox、safari等桌面浏览

工银上证科创板综合ETF联接C023726
中高风险指数型

认购期仅供参考,以基金公告为准。为避免基金认购提前结束,请提前购买

1认购募集期:--

2验证备案:7个工作日左右

3封闭运作:一般三个月以内

4开放申购赎回:基金公司公告为准

基金概况

  • 基金名称

    基金代码

    基金类型

    风险等级

    成立时间

  • 工银上证科创板综合ETF联接C

    023726

    指数型

    中高风险

    2025-04-14

  • 基金规模

    起购金额

    基金公司

    分红信息

    交易规则

  • 净资产0.23亿元

    1元

    工银瑞信基金管理有限公司

    --

    当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、股指期货、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

日常认购费用

  • 申购费率

    0.00%

  • 定投费率

    0.00%

  • 赎回费率

    持有期限<7天1.50%

    7天<=持有期限0.00%

运作费用

  • 管理费0.15%/年
  • 托管费0.05%/年
  • 销售服务费0.25%/年
    • 管理费用详情

      确定

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。

净资产7717.77万

  • 股票

    该数据分为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款和债券质押杠杆交易等情况。

    4.47%

  • 货币资金

    5.55%

股票仓位变化(%)

2025年12月31日更新

  • 2025

    二季度

    0.00%

  • 2025

    三季度

    --

  • 2025

    四季度

    4.47%

本基金

投资明细-股票

2025年12月31日更新

  • 寒武纪688256软件和信息技术服务业
    现价--
    市值81.33万
    数量600股

    1.05%

    持仓比例

  • 海光信息688041计算机、通信和其他电子设备制造业
    现价--
    市值70.69万
    数量3150股

    0.92%

    持仓比例

  • 澜起科技688008计算机、通信和其他电子设备制造业
    现价--
    市值27.61万
    数量2344股

    0.36%

    持仓比例

  • 中芯国际688981计算机、通信和其他电子设备制造业
    现价--
    市值24.55万
    数量1999股

    0.32%

    持仓比例

  • 百利天恒688506医药制造业
    现价--
    市值19.39万
    数量600股

    0.25%

    持仓比例

  • 金山办公688111软件和信息技术服务业
    现价--
    市值19.59万
    数量638股

    0.25%

    持仓比例

  • 影石创新688775计算机、通信和其他电子设备制造业
    现价--
    市值14.09万
    数量600股

    0.18%

    持仓比例

  • 拓荆科技688072专用设备制造业
    现价--
    市值13.20万
    数量400股

    0.17%

    持仓比例

  • 联影医疗688271专用设备制造业
    现价--
    市值12.56万
    数量1001股

    0.16%

    持仓比例

  • 中微公司688012专用设备制造业
    现价--
    市值11.35万
    数量400股

    0.15%

    持仓比例

史宝珖

硕士 男

史宝珖先生:中国国籍,硕士研究生。曾在Amazon Inc.担任数据分析工程师;曾在华夏基金担任高级经理。019年8月20日加入工银瑞信基金管理有限公司,现担任指数及量化投资部基金经理。2021年12月1日至今,担任工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2022年3月21日至2024年8月15日,担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2022年3月21日至2025年2月7日,担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2022年3月21日至今,担任工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2022年12月22日至今,担任工银瑞信国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年1月4日至2024年12月3日,担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;2023年1月4日至今,担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年2月17日至今,担任工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年3月30日至2025年2月7日,担任工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年7月27日至今,担任工银瑞信中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年9月22日至今,担任工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;2023年9月27日至2025年1月6日,担任工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;2023年10月19日至今,担任工银瑞信中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年12月22日至今,担任工银瑞信中证100交易型开放式指数证券投资基金(自2024年10月28日起,变更为工银瑞信中证A100交易型开放式指数证券投资基金)基金经理;2024年5月30日至今,担任工银瑞信中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2024年8月8日至今,担任工银瑞信上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2025年2月24日至今,担任工银瑞信上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

管理的基金

  • 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C

    同类排名307/4800

    85.14%

    任职以来增长

  • 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A

    同类排名177/2729

    85.63%

    任职以来增长

  • 工银上证科创板综合价格ETF联接A

    同类排名1228/2729

    37.45%

    任职以来增长

  • 工银上证科创板综合价格ETF联接C

    同类排名1832/4800

    37.12%

    任职以来增长

管理过的基金

  • 工银湾创100ETF联接C

    同类排名4252/4800

    --

    任职以来增长

  • 工银湾创100ETF联接A

    同类排名2404/2729

    --

    任职以来增长

  • 工银瑞信上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年年度报告2026-03-31
  • 工银瑞信基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2025年度)2026-03-31
  • 工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告2026-03-11
  • 关于暂停“银联通-邮储银行”绑卡和支付业务的通知2026-02-27
  • 工银瑞信上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第4季度报告2026-01-22
  • 关于提醒投资者防范金融诈骗的特别提示2026-01-13
  • 工银瑞信基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告2026-01-09
  • 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告2025-12-25
  • 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告2025-12-09
  • 关于暂停工商银行卡在电子自助交易系统支付业务的通知2025-12-09