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易方达上证科创板综合ETF联接C023730
中高风险指数型

认购期仅供参考,以基金公告为准。为避免基金认购提前结束,请提前购买

1认购募集期:--

2验证备案:7个工作日左右

3封闭运作:一般三个月以内

4开放申购赎回:基金公司公告为准

基金概况

  • 基金名称

    基金代码

    基金类型

    风险等级

    成立时间

  • 易方达上证科创板综合ETF联接C

    023730

    指数型

    中高风险

    2025-04-08

  • 基金规模

    起购金额

    基金公司

    分红信息

    交易规则

  • 净资产4.87亿元

    1元

    易方达基金管理有限公司

    --

    当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金的投资范围包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。

日常认购费用

  • 申购费率

    0.00%

  • 定投费率

    0.00%

  • 赎回费率

    0天<=持有期限<=6天1.50%

    7天<=持有期限0.00%

运作费用

  • 管理费0.15%/年
  • 托管费0.05%/年
  • 销售服务费0.30%/年
    • 管理费用详情

      确定

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。

净资产7.41亿

  • 股票

    该数据分为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款和债券质押杠杆交易等情况。

    0.02%

  • 货币资金

    5.16%

股票仓位变化(%)

2025年12月31日更新

  • 2025

    二季度

    4.82%

  • 2025

    三季度

    0.02%

  • 2025

    四季度

    0.02%

本基金

投资明细-股票

2025年12月31日更新

  • 影石创新688775计算机、通信和其他电子设备制造业
    现价--
    市值13.46万
    数量573股

    0.02%

    持仓比例

  • 技源集团603262食品制造业
    现价--
    市值4355.50元
    数量155股

    0.00%

    持仓比例

投资明细-债券

2025年06月30日更新

  • 甬矽转债118057
    市值1.20万
    数量120股

    0.00

    持仓比例

  • 路维转债118056
    市值6000.50元
    数量60股

    0.00

    持仓比例

庞亚平

硕士 男

庞亚平先生:中国,统计学硕士,CFA。易方达中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。曾任中证指数有限公司研究部研究员、市场部主管。2016年1月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员、投资经理、数量投资部总监,华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年10月19日起至2020年12月8日任职)、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2018年11月14日至2020年12月8日任职)、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2019年1月22日至2020年12月8日)、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年3月6日起至2020年12月8日)。2020年3月18日至2020年12月8日任战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年3月18日至2020年12月8日担任战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理。曾任华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金经理。曾任华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年8月10日至2024年7月13日担任易方达中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年12月15日起担任易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。2022年12月15日任易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金的基金经理。2022年12月17日任易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年2月10日至2024年7月13日任易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理。2023年2月15日担任易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年7月11日起任易方达中证100ETF的基金经理,2023年4月11日至2024年5月7日任易方达中证光伏产业指数发起式证券投资基金基金经理。2023年8月23日起任易方达上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年9月19日任易方达中证家电龙头指数发起式基金经理(变更为易方达中证家电龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金)、2023年11月08日任易方达上证科创板100ETF基金经理、2024年2月20日任易方达中证国新央企科技引领ETF联接的基金经理。曾任易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金、易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。

管理的基金

  • 易方达沪深300ETF联接A

    同类排名3243/4800

    20.49%

    任职以来增长

  • 易方达中证500ETF联接A

    同类排名1095/4800

    31.71%

    任职以来增长

  • 易方达中证500ETF联接C

    同类排名1109/4800

    31.28%

    任职以来增长

  • 易方达北证50成份指数C

    同类排名4538/4800

    26.51%

    任职以来增长

  • 易方达北证50成份指数A

    同类排名4526/4800

    27.74%

    任职以来增长

  • 易方达中证1000ETF联接A

    同类排名1514/4800

    8.03%

    任职以来增长

  • 易方达中证1000ETF联接C

    同类排名1537/4800

    7.03%

    任职以来增长

  • 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A

    同类排名1858/4800

    33.36%

    任职以来增长

  • 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C

    同类排名1898/4800

    32.54%

    任职以来增长

  • 易方达中证A500ETF联接C

    同类排名2619/4800

    20.34%

    任职以来增长

  • 易方达中证A500ETF联接A

    同类排名2584/4800

    20.67%

    任职以来增长

  • 易方达上证科创板综合ETF联接C

    同类排名2066/4800

    35.94%

    任职以来增长

  • 易方达上证科创板综合ETF联接A

    同类排名2022/4800

    36.35%

    任职以来增长

  • 易方达沪深300ETF联接C

    同类排名3265/4800

    19.71%

    任职以来增长

管理过的基金

  • 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币)

    同类排名113/357

    --

    任职以来增长

  • 华夏中证央企ETF联接A

    同类排名1593/4800

    --

    任职以来增长

  • 华夏中证央企ETF联接C

    同类排名1608/4800

    --

    任职以来增长

  • 华夏战略新兴成指ETF联接C

    同类排名3361/4800

    --

    任职以来增长

  • 华夏战略新兴成指ETF联接A

    同类排名3317/4800

    --

    任职以来增长

  • 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C

    同类排名2225/4800

    --

    任职以来增长

  • 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A

    同类排名2197/4800

    --

    任职以来增长

  • 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A

    同类排名139/4800

    --

    任职以来增长

  • 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C

    同类排名146/4800

    --

    任职以来增长

  • 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A

    同类排名4766/4800

    --

    任职以来增长

  • 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C

    同类排名4767/4800

    --

    任职以来增长

  • 易方达中证家电龙头ETF联接发起式C

    同类排名4389/4800

    --

    任职以来增长

  • 易方达中证家电龙头ETF联接发起式A

    同类排名4382/4800

    --

    任职以来增长

  • 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币)

    同类排名114/357

    --

    任职以来增长

  • 易方达上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年年度报告2026-03-31
  • 易方达基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2025年度)2026-03-31
  • 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售(广州)有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告2026-03-23
  • 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告2026-03-21
  • 关于网上交易平台系统维护的通知2026-03-11
  • 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售(广州)有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告2026-02-24
  • 关于网上交易平台系统维护的通知2026-02-22
  • 关于网上交易平台系统维护的通知2026-02-05
  • 易方达客户隐私政策更新提示2026-02-03
  • 关于网上交易平台系统维护的通知2026-02-03