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华夏国证自由现金流ETF联接A023917

中等风险指数型

认购期仅供参考，以基金公告为准。为避免基金认购提前结束，请提前购买

1认购募集期：--

2验证备案：7个工作日左右

3封闭运作：一般三个月以内

4开放申购赎回：基金公司公告为准

基金概况

基金名称
基金代码
基金类型
风险等级
成立时间
华夏国证自由现金流ETF联接A
023917
指数型
中等风险
2025-04-29
基金规模
起购金额
基金公司
分红信息
交易规则
净资产1.78亿元
1元
华夏基金管理有限公司
--
当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股(含科创板、创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单、债券回购等)、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

日常认购费用

申购费率
申购金额<100万元1.00%
100万元<=申购金额<500万元0.50%
500万元<=申购金额1000元 / 笔
定投费率
定投金额<100万元1.00%
100万元<=定投金额<500万元0.50%
500万元<=定投金额1000元 / 笔
赎回费率
持有期限<7天1.50%
7天<=持有期限0.00%

运作费用

管理费0.15%/年
托管费0.05%/年
销售服务费0.00%/年

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。

净资产3.14亿

股票
该数据分为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款和债券质押杠杆交易等情况。
2.42%
债券
该数据为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。
4.12%
货币资金
1.98%

股票仓位变化（%）

2025年06月30日更新

2025
二季度
2.42%

本基金

投资明细-股票

2025年06月30日更新

上汽集团600104汽车制造业
现价--
市值77.36万
数量48200股
0.25%
持仓比例
中国海油600938石油和天然气开采业
现价--
市值74.67万
数量28600股
0.24%
持仓比例
美的集团000333电气机械和器材制造业
现价--
市值70.76万
数量9800股
0.23%
持仓比例
格力电器000651电气机械和器材制造业
现价--
市值57.50万
数量12800股
0.18%
持仓比例
洛阳钼业603993有色金属矿采选业
现价--
市值38.65万
数量45900股
0.12%
持仓比例
中国铝业601600有色金属冶炼和压延加工业
现价--
市值34.14万
数量48500股
0.11%
持仓比例
上海电气601727通用设备制造业
现价--
市值22.02万
数量29800股
0.07%
持仓比例
正泰电器601877电气机械和器材制造业
现价--
市值22.44万
数量9900股
0.07%
持仓比例
厦门国贸600755商务服务业
现价--
市值22.93万
数量37900股
0.07%
持仓比例
中国动力600482铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
现价--
市值20.30万
数量8800股
0.06%
持仓比例

投资明细-债券

2025年06月30日更新

25国债08019773
市值792.44万
数量79000股
2.52
持仓比例
25国债01019766
市值502.20万
数量50000股
1.60
持仓比例

杨斯琪

硕士女

杨斯琪女士:硕士。2018年7月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员、基金经理助理,现任华夏中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年6月11日起任职)、华夏中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年6月11日起任职)、华夏创业板指数发起式证券投资基金基金经理(2024年6月11日起任职)、华夏中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年7月2日起任职)、华夏中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年7月10日起任职)、华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年11月7日起任职)、华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年11月7日起任职)、华夏中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年11月19日起任职)、华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年11月25日起任职)、华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年11月25日起任职)、华夏中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年12月24日起任职)、华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年2月19日起任职)、华夏上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年3月24日起任职)、华夏上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年3月26日起任职)。

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