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上银中证半导体产业指数A024069
中高风险指数型

认购期仅供参考,以基金公告为准。为避免基金认购提前结束,请提前购买

1认购募集期:--

2验证备案:7个工作日左右

3封闭运作:一般三个月以内

4开放申购赎回:基金公司公告为准

基金概况

  • 基金名称

    基金代码

    基金类型

    风险等级

    成立时间

  • 上银中证半导体产业指数A

    024069

    指数型

    中高风险

    2025-05-13

  • 基金规模

    起购金额

    基金公司

    分红信息

    交易规则

  • 净资产0.23亿元

    1元

    上银基金管理有限公司

    --

    当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括中证半导体产业指数的成份股及其备选成份股,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括主板、创业板、科创板及其他中国证监会核准或注册上市的股票,存托凭证,内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”))、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、中期票据等)、债券回购、银行存款、同业存单、资产支持证券、金融衍生品(含股指期货、国债期货、股票期权等)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

日常认购费用

  • 申购费率

    申购金额<100万元0.70%

    100万元<=申购金额<500万元0.50%

    500万元<=申购金额1000元 / 笔

  • 定投费率

    定投金额<100万元0.70%

    100万元<=定投金额<500万元0.50%

    500万元<=定投金额1000元 / 笔

  • 赎回费率

    持有期限<7天1.50%

    7天<=持有期限<30天0.50%

    30天<=持有期限0.00%

运作费用

  • 管理费0.30%/年
  • 托管费0.05%/年
  • 销售服务费0.00%/年
    • 管理费用详情

      确定

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。

净资产5334.40万

  • 股票

    该数据分为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款和债券质押杠杆交易等情况。

    94.31%

  • 货币资金

    8.53%

股票仓位变化(%)

2025年12月31日更新

  • 2025

    三季度

    92.96%

  • 2025

    四季度

    94.31%

本基金

投资明细-股票

2025年12月31日更新

  • 中微公司688012专用设备制造业
    现价--
    市值809.03万
    数量28512股

    15.17%

    持仓比例

  • 北方华创002371专用设备制造业
    现价--
    市值721.44万
    数量15715股

    13.52%

    持仓比例

  • 寒武纪688256软件和信息技术服务业
    现价--
    市值445.57万
    数量3287股

    8.35%

    持仓比例

  • 中芯国际688981计算机、通信和其他电子设备制造业
    现价--
    市值402.61万
    数量32778股

    7.55%

    持仓比例

  • 拓荆科技688072专用设备制造业
    现价--
    市值333.33万
    数量10101股

    6.25%

    持仓比例

  • 海光信息688041计算机、通信和其他电子设备制造业
    现价--
    市值332.22万
    数量14804股

    6.23%

    持仓比例

  • 长川科技300604专用设备制造业
    现价--
    市值269.48万
    数量26600股

    5.05%

    持仓比例

  • 华海清科688120专用设备制造业
    现价--
    市值222.45万
    数量14822股

    4.17%

    持仓比例

  • 中科飞测688361专用设备制造业
    现价--
    市值192.43万
    数量12578股

    3.61%

    持仓比例

  • 南大光电300346计算机、通信和其他电子设备制造业
    现价--
    市值177.61万
    数量41400股

    3.33%

    持仓比例

翟云飞

博士 男

翟云飞先生:2005年毕业于中国科学技术大学自动化系,2010年获得中国科学技术大学统计与金融系博士学位。2010年6月至2014年3月在大成基金管理有限公司任职,其中2010年6月至2011年5月任职金融工程师(负责量化投资研究),2011年5月至2012年7月任职产品设计师,2012年7月至2014年3月任职量化投资研究员、行业投资研究员;2014年4月加入光大保德信基金管理有限公司,历任金融工程高级经理、高级量化研究员、基金经理职务。2016年2月至2023年1月9日任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理,2016年12月至2022年8月27日担任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理,2017年1月至2020年7月担任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年2月至2023年1月9日担任光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金的基金经理,2019年6月至2023年1月9日担任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年7月至2023年1月9日担任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年8月至2020年8月担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2021年9月至2023年1月9日担任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2021年11月至2023年1月9日任光大保德信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年12月24日起不再担任光大保德信恒鑫混合型证券投资基金基金经理。现任上银基金量化投资部总监、上银中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2023年9月27日起担任银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金基金经理。

管理的基金

  • 上银中证500指数增强型C

    同类排名734/4767

    32.19%

    任职以来增长

  • 上银中证500指数增强型A

    同类排名719/4769

    33.18%

    任职以来增长

  • 上银科技驱动双周定期可赎回混合A

    同类排名3100/4966

    39.01%

    任职以来增长

  • 上银中证半导体产业指数发起式A

    同类排名1275/4769

    60.93%

    任职以来增长

  • 上银中证半导体产业指数发起式C

    同类排名1295/4767

    60.65%

    任职以来增长

  • 上银创业板50指数发起式C

    同类排名2241/4769

    57.29%

    任职以来增长

  • 上银创业板50指数发起式A

    同类排名2218/4769

    57.57%

    任职以来增长

  • 上银上证科创板综合指数增强发起式C

    同类排名2321/4767

    0.37%

    任职以来增长

  • 上银上证科创板综合指数增强发起式A

    同类排名2292/4767

    0.55%

    任职以来增长

  • 上银中证全指指数增强发起式C

    同类排名/4767

    -6.97%

    任职以来增长

  • 上银中证全指指数增强发起式A

    同类排名/4767

    -6.94%

    任职以来增长

  • 上银科技驱动双周定期可赎回混合C

    同类排名3146/4972

    36.87%

    任职以来增长

管理过的基金

  • 光大保德信量化股票A

    同类排名365/1035

    --

    任职以来增长

  • 光大保德信风格轮动混合A

    同类排名1253/4966

    --

    任职以来增长

  • 光大保德信永鑫混合A

    同类排名1148/2295

    --

    任职以来增长

  • 光大保德信永鑫混合C

    同类排名1148/2295

    --

    任职以来增长

  • 光大保德信诚鑫混合C

    同类排名507/2295

    --

    任职以来增长

  • 光大保德信诚鑫混合A

    同类排名490/2295

    --

    任职以来增长

  • 光大保德信创业板股票A

    同类排名617/1031

    --

    任职以来增长

  • 光大保德信中证500指数增强A

    同类排名933/4769

    --

    任职以来增长

  • 光大保德信中证500指数增强C

    同类排名982/4769

    --

    任职以来增长

  • 光大保德信恒鑫混合A

    同类排名360/1295

    --

    任职以来增长

  • 光大保德信恒鑫混合C

    同类排名409/1295

    --

    任职以来增长

  • 光大保德信风格轮动混合C

    同类排名1276/4972

    --

    任职以来增长

  • 光大保德信创业板股票C

    同类排名622/1031

    --

    任职以来增长

  • 上银基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2025年度)2026-03-31
  • 上银中证半导体产业指数型发起式证券投资基金2025年年度报告2026-03-31
  • 上银基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告2026-03-31
  • 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国信嘉利基金为销售机构的公告2026-02-11
  • 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增银河证券为销售机构的公告2026-02-09
  • 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华创证券为销售机构的公告2026-02-06
  • 上银基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告2026-01-22
  • 上银基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告2026-01-22
  • 上银中证半导体产业指数型发起式证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
  • 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增招商银行为销售机构的公告2026-01-14