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国金安和债券A024092

中低风险债券型

认购期仅供参考，以基金公告为准。为避免基金认购提前结束，请提前购买

1认购募集期：--

2验证备案：7个工作日左右

3封闭运作：一般三个月以内

4开放申购赎回：基金公司公告为准

基金概况

基金名称
基金代码
基金类型
风险等级
成立时间
国金安和债券A
024092
债券型
中低风险
2025-10-28
基金规模
起购金额
基金公司
分红信息
交易规则
净资产0.75亿元
1元
国金基金管理有限公司
--
当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、科创板、创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款等)、货币市场工具、国债期货、信用衍生品、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(不包括QDII基金、香港互认基金、货币市场基金、基金中基金和其他可投资公募基金的非基金中基金)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

日常认购费用

申购费率
申购金额<100万元0.80%
100万元<=申购金额<300万元0.50%
300万元<=申购金额<500万元0.30%
500万元<=申购金额1000元 / 笔
定投费率
定投金额<100万元0.80%
100万元<=定投金额<300万元0.50%
300万元<=定投金额<500万元0.30%
500万元<=定投金额1000元 / 笔
赎回费率
持有期限<7天1.50%
7天<=持有期限0.00%

运作费用

管理费0.60%/年
托管费0.10%/年
销售服务费0.00%/年

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。

净资产1.30亿

股票
该数据分为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款和债券质押杠杆交易等情况。
9.10%
债券
该数据为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。
89.05%
货币资金
12.05%

股票仓位变化（%）

2026年03月31日更新

2025
四季度
10.70%
2026
一季度
9.10%

本基金

投资明细-股票

2026年03月31日更新

电投能源002128煤炭开采和洗选业
现价--
市值78.18万
数量26000股
0.60%
持仓比例
中国平安601318保险业
现价--
市值56.78万
数量10000股
0.44%
持仓比例
腾讯控股00700
现价--
市值55.56万
数量1300股
0.43%
持仓比例
杭州银行600926货币金融服务
现价--
市值50.25万
数量30000股
0.39%
持仓比例
陕西煤业601225煤炭开采和洗选业
现价--
市值48.62万
数量19000股
0.37%
持仓比例
万华化学600309化学原料和化学制品制造业
现价--
市值47.67万
数量6000股
0.37%
持仓比例
中金黄金600489有色金属矿采选业
现价--
市值48.08万
数量18000股
0.37%
持仓比例
齐鲁银行601665货币金融服务
现价--
市值46.08万
数量80000股
0.35%
持仓比例
民生银行600016货币金融服务
现价--
市值41.69万
数量110000股
0.32%
持仓比例
阿里巴巴-W09988
现价--
市值42.03万
数量4000股
0.32%
持仓比例

投资明细-债券

2026年03月31日更新

19国开05190205
市值1059.71万
数量100000股
8.13
持仓比例
24泰康人寿永续债01282480002
市值1031.98万
数量100000股
7.91
持仓比例
25鲁高速MTN004102581851
市值1029.87万
数量100000股
7.90
持仓比例
24光明01241191
市值1019.18万
数量100000股
7.81
持仓比例
25华电MTN003A102583407
市值1017.47万
数量100000股
7.80
持仓比例
兴业转债113052
市值95.76万
数量--
0.73
持仓比例
冀东转债127025
市值42.23万
数量--
0.32
持仓比例
永东转2127059
市值26.40万
数量--
0.20
持仓比例
绿动转债113054
市值25.31万
数量--
0.19
持仓比例
利群转债113033
市值21.95万
数量--
0.17
持仓比例
山路转债127083
市值12.40万
数量--
0.10
持仓比例
长汽转债113049
市值11.30万
数量--
0.09
持仓比例
上银转债113042
市值12.36万
数量--
0.09
持仓比例
洽洽转债128135
市值11.46万
数量--
0.09
持仓比例
太平转债113627
市值11.89万
数量--
0.09
持仓比例
青农转债128129
市值10.74万
数量--
0.08
持仓比例
鲁泰转债127016
市值11.08万
数量--
0.08
持仓比例

王珂

博士男

王珂先生:中国国籍,博士,历任上海期货交易所金融衍生品研究院博士后研究员,众安保险资产管理部组合投资经理,中国人保资产管理有限公司组合管理部资深投资经理。2024年1月加入国金基金管理有限公司,现任大类资产配置部副总经理(主持工作)、国金惠诚债券型证券投资基金基金经理、国金安瑞平衡混合型证券投资基金的基金经理。

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杜德

硕士男

杜德先生:中国国籍,华东师范大学金融硕士,历任财达证券股份有限公司固定收益部债券交易员,中信银行股份有限公司资产管理业务中心财富管理与解决方案事业部投资经理助理,信银理财有限责任公司全权委托与解决方案事业部投资经理助理、投资顾问,私行与机构专户理财事业部、私行事业部组合投资经理,财富管理事业部投资经理、主责投资经理。2025年12月加入国金基金管理有限公司,现任大类资产配置部基金经理。2026年3月5日任国金安和债券型证券投资基金基金经理。

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