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中欧国证自由现金流指数A024117
中等风险指数型

认购期仅供参考,以基金公告为准。为避免基金认购提前结束,请提前购买

1认购募集期:--

2验证备案:7个工作日左右

3封闭运作:一般三个月以内

4开放申购赎回:基金公司公告为准

基金概况

  • 基金名称

    基金代码

    基金类型

    风险等级

    成立时间

  • 中欧国证自由现金流指数A

    024117

    指数型

    中等风险

    2025-07-22

  • 基金规模

    起购金额

    基金公司

    分红信息

    交易规则

  • 净资产2.9亿元

    0.01元

    中欧基金管理有限公司

    06-09每份0.0044元

    当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

日常认购费用

  • 申购费率

    申购金额<500万元1.00%

    500万元<=申购金额1000元 / 笔

  • 定投费率

    定投金额<500万元1.00%

    500万元<=定投金额1000元 / 笔

  • 赎回费率

    持有期限<7天1.50%

    7天<=持有期限<30天0.30%

    30天<=持有期限0.00%

运作费用

  • 管理费0.50%/年
  • 托管费0.10%/年
  • 销售服务费0.00%/年
    • 管理费用详情

      确定

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。

净资产4.01亿

  • 股票

    该数据分为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款和债券质押杠杆交易等情况。

    94.84%

  • 债券

    该数据为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

    4.85%

  • 货币资金

    3.22%

股票仓位变化(%)

2026年03月31日更新

  • 2025

    三季度

    94.31%

  • 2025

    四季度

    94.71%

  • 2026

    一季度

    94.84%

本基金

投资明细-股票

2026年03月31日更新

  • 上汽集团600104汽车制造业
    现价--
    市值3719.72万
    数量2549500股

    9.28%

    持仓比例

  • 中国海油600938石油和天然气开采业
    现价--
    市值3719.20万
    数量929800股

    9.28%

    持仓比例

  • 格力电器000651电气机械和器材制造业
    现价--
    市值3602.36万
    数量952500股

    8.98%

    持仓比例

  • 中远海控601919水上运输业
    现价--
    市值1740.26万
    数量1159400股

    4.34%

    持仓比例

  • 长城汽车601633汽车制造业
    现价--
    市值1365.50万
    数量661900股

    3.41%

    持仓比例

  • 宝钢股份600019黑色金属冶炼和压延加工业
    现价--
    市值1245.27万
    数量1942700股

    3.11%

    持仓比例

  • 潍柴动力000338汽车制造业
    现价--
    市值1203.52万
    数量496500股

    3.00%

    持仓比例

  • 中国铝业601600有色金属冶炼和压延加工业
    现价--
    市值1198.25万
    数量1051100股

    2.99%

    持仓比例

  • 中国联通600050电信、广播电视和卫星传输服务
    现价--
    市值1113.39万
    数量2502000股

    2.78%

    持仓比例

  • 正泰电器601877电气机械和器材制造业
    现价--
    市值1038.27万
    数量318000股

    2.59%

    持仓比例

  • 中国铀业001280有色金属矿采选业
    现价--
    市值13.24万
    数量1740股

    0.03%

    持仓比例

  • 慧谷新材301683化学原料和化学制品制造业
    现价--
    市值6.72万
    数量857股

    0.02%

    持仓比例

  • 三瑞智能301696电气机械和器材制造业
    现价--
    市值5.32万
    数量2157股

    0.01%

    持仓比例

  • 红板科技603459计算机、通信和其他电子设备制造业
    现价--
    市值4.72万
    数量2666股

    0.01%

    持仓比例

  • 南网数字301638软件和信息技术服务业
    现价--
    市值4.48万
    数量1858股

    0.01%

    持仓比例

投资明细-债券

2026年03月31日更新

  • 25国债08019773
    市值1692.17万
    数量167000股

    4.22

    持仓比例

  • 26国债01019827
    市值130.34万
    数量13000股

    0.33

    持仓比例

  • 25国债13019785
    市值121.14万
    数量12000股

    0.30

    持仓比例

宋巍巍

硕士 男

宋巍巍先生:中国国籍,研究生,硕士。历任中欧基金管理有限公司研究员、投资经理。现任中欧基金管理有限公司基金经理。2024年1月17日起任中欧中证机器人指数发起式证券投资基金的基金经理,2024年2月2日起任中欧中证芯片产业指数发起式证券投资基金的基金经理,2024年3月4日起任中欧中证全指软件开发指数发起式证券投资基金的基金经理。2024年5月10日起任中欧北证50成份指数发起式证券投资基金的基金经理。2024年7月31日起任中欧中证红利低波动100指数发起式证券投资基金的基金经理。2024年8月2日起任中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起式证券投资基金的基金经理、2024年8月8日起任中欧中证A50指数证券投资基金的基金经理、2024年8月16日起任中欧中证红利低波动100指数发起式证券投资基金的基金经理、2024年8月21日起任中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资基金的基金经理。2024年9月20日担任中欧中证细分化工产业主题指数发起式证券投资基金基金经理。2024年9月26日担任中欧中证港股通创新药指数发起式证券投资基金基金经理。2024年11月4日起担任中欧中证A500指数发起式证券投资基金基金经理。2024年11月29日担任中欧沪深300指数发起式证券投资基金基金经理、2024年12月10日担任中欧国证消费电子主题指数发起式证券投资基金基金经理。2025年03月18日担任中欧恒生沪深港汽车主题指数发起式证券投资基金基金经理。2025年04月02日担任中欧中证人工智能主题指数发起式证券投资基金基金经理。2025年05月22日担任中欧中证红利低波动指数证券投资基金基金经理。

管理的基金

  • 中欧中证芯片产业指数发起A

    同类排名135/4792

    212.95%

    任职以来增长

  • 中欧中证全指软件开发指数发起A

    同类排名4685/4792

    -1.08%

    任职以来增长

  • 中欧中证全指软件开发指数发起C

    同类排名4692/4792

    -1.63%

    任职以来增长

  • 中欧中证机器人指数发起C

    同类排名1872/4792

    67.27%

    任职以来增长

  • 中欧中证机器人指数发起A

    同类排名1850/4792

    68.09%

    任职以来增长

  • 中欧中证芯片产业指数发起C

    同类排名137/4792

    211.14%

    任职以来增长

  • 中欧北证50成份指数发起C

    同类排名4124/4792

    73.32%

    任职以来增长

  • 中欧北证50成份指数发起A

    同类排名4111/4792

    74.23%

    任职以来增长

  • 中欧上证科创板100指数发起A

    同类排名344/4792

    143.71%

    任职以来增长

  • 中欧上证科创板100指数发起C

    同类排名346/4792

    142.61%

    任职以来增长

  • 中欧中证红利低波动100指数发起C

    同类排名3011/4792

    20.93%

    任职以来增长

  • 中欧中证红利低波动100指数发起A

    同类排名2995/4792

    21.48%

    任职以来增长

  • 中欧中证细分化工产业主题指数发起C

    同类排名2712/4792

    60.34%

    任职以来增长

  • 中欧中证细分化工产业主题指数发起A

    同类排名2685/4792

    60.97%

    任职以来增长

  • 中欧中证A500指数发起A

    同类排名1950/4792

    28.65%

    任职以来增长

  • 中欧国证消费电子主题指数发起A

    同类排名262/4792

    81.37%

    任职以来增长

  • 中欧国证消费电子主题指数发起C

    同类排名266/4792

    80.83%

    任职以来增长

  • 中欧沪深300指数发起C

    同类排名2253/4792

    25.11%

    任职以来增长

  • 中欧沪深300指数发起A

    同类排名2230/4792

    25.59%

    任职以来增长

  • 中欧中证A500指数发起C

    同类排名1966/4792

    28.14%

    任职以来增长

  • 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C

    同类排名4506/4792

    -16.71%

    任职以来增长

  • 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A

    同类排名4502/4792

    -16.45%

    任职以来增长

  • 中欧中证人工智能主题指数发起A

    同类排名662/4792

    91.89%

    任职以来增长

  • 中欧中证人工智能主题指数发起C

    同类排名671/4792

    91.33%

    任职以来增长

  • 中欧中证红利低波动指数A

    同类排名3187/4792

    -2.68%

    任职以来增长

  • 中欧中证红利低波动指数C

    同类排名3203/4792

    -2.94%

    任职以来增长

  • 中欧国证自由现金流指数A

    同类排名3471/4792

    5.05%

    任职以来增长

  • 中欧国证自由现金流指数C

    同类排名3481/4792

    4.82%

    任职以来增长

  • 中欧上证科创板综合指数A

    同类排名551/4792

    20.13%

    任职以来增长

  • 中欧上证科创板综合指数C

    同类排名560/4792

    19.90%

    任职以来增长

  • 中欧上证科创板人工智能指数C

    同类排名/4792

    -14.40%

    任职以来增长

  • 中欧上证科创板人工智能指数A

    同类排名/4792

    -14.39%

    任职以来增长

  • 中欧国证新能源车电池指数A

    同类排名/4792

    -7.61%

    任职以来增长

  • 中欧国证新能源车电池指数C

    同类排名/4792

    -7.62%

    任职以来增长

管理过的基金

  • 中欧黄金股指数A

    同类排名3936/4792

    --

    任职以来增长

  • 中欧黄金股指数C

    同类排名3948/4792

    --

    任职以来增长

  • 中欧中证A50指数A

    同类排名2850/4792

    --

    任职以来增长

  • 中欧中证A50指数C

    同类排名2861/4792

    --

    任职以来增长

  • 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A

    同类排名4064/4792

    --

    任职以来增长

  • 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C

    同类排名4076/4792

    --

    任职以来增长

  • 中欧国证自由现金流指数证券投资基金分红公告2026-06-09
  • 中欧基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告2026-06-06
  • 中欧基金直销中心汇款账户信息2026-05-27
  • 中欧国证自由现金流指数证券投资基金基金产品资料概要更新2026-05-20
  • 中欧国证自由现金流指数证券投资基金分红公告2026-05-09
  • 2025年度中欧基金管理有限公司以股东身份(通过公募基金持股)参与股东大会投票信息披露2026-04-30
  • 中欧国证自由现金流指数证券投资基金2026年第1季度报告2026-04-22
  • 中欧基金直销中心汇款账户信息2026-04-15
  • 中欧国证自由现金流指数证券投资基金分红公告2026-04-08
  • 关于中欧基金系统维护暂停服务的通知2026-04-06