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东方红港股通高股息投资指数C024228

中等风险指数型

认购期仅供参考，以基金公告为准。为避免基金认购提前结束，请提前购买

1认购募集期：--

2验证备案：7个工作日左右

3封闭运作：一般三个月以内

4开放申购赎回：基金公司公告为准

基金概况

基金名称
基金代码
基金类型
风险等级
成立时间
东方红港股通高股息投资指数C
024228
指数型
中等风险
2025-08-19
基金规模
起购金额
基金公司
分红信息
交易规则
净资产2.02亿元
10元
上海东方证券资产管理有限公司
03-04每份0.001元
当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金的投资范围主要为标的指数的成份股及备选成份股(含存托凭证)。为更好实现投资目标,本基金可以少量投资于非成份股及存托凭证(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票及存托凭证)、其他港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司发行的短期债券等)、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款等)、资产支持证券、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规和基金合同的约定,参与融资融券业务中的融资业务及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

日常认购费用

申购费率
0.00%
赎回费率
持有期限<7天1.50%
7天<=持有期限0.00%

运作费用

管理费0.50%/年
托管费0.10%/年
销售服务费0.20%/年

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。

净资产12.19亿

股票
该数据分为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款和债券质押杠杆交易等情况。
91.02%
债券
该数据为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。
6.59%
货币资金
2.82%

股票仓位变化（%）

2025年12月31日更新

2025
四季度
91.02%

本基金

投资明细-股票

2025年12月31日更新

中远海控01919水上运输业
现价--
市值6536.26万
数量5263000股
5.36%
持仓比例
远东宏信03360
现价--
市值5290.29万
数量7285000股
4.34%
持仓比例
民生银行01988货币金融服务
现价--
市值4620.59万
数量13017000股
3.79%
持仓比例
中国重汽03808
现价--
市值4325.80万
数量1734000股
3.55%
持仓比例
裕元集团00551
现价--
市值4265.30万
数量2957000股
3.50%
持仓比例
中国神华01088煤炭开采和洗选业
现价--
市值4235.18万
数量1208500股
3.47%
持仓比例
中国海洋石油00883石油和天然气开采业
现价--
市值4078.58万
数量2120000股
3.35%
持仓比例
海丰国际01308
现价--
市值4081.55万
数量1622000股
3.35%
持仓比例
中国石油股份00857石油和天然气开采业
现价--
市值3776.92万
数量4990000股
3.10%
持仓比例
中煤能源01898煤炭开采和洗选业
现价--
市值3731.42万
数量4152000股
3.06%
持仓比例

投资明细-债券

2025年12月31日更新

25农发31250431
市值8037.58万
数量800000股
6.59
持仓比例

徐习佳

博士男

徐习佳先生:天普大学金融学博士。上海东方证券资产管理有限公司公募指数与多策略部总经理、基金经理,2019年7月至今任东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金基金经理、2021年12月至今任东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金基金经理、2023年9月至今任东方红中证东方红优势成长指数发起式证券投资基金基金经理、2024年5月至今任东方红量化选股混合型发起式证券投资基金基金经理、2024年7月至今任东方红中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理、2024年8月至今任东方红红利量化选股混合型发起式证券投资基金基金经理。曾任联合证券投资银行部投行经理,美国Towers Watson资深分析师,兴业全球基金金融工程与专题研究部副总监、基金经理助理,上海东方证券资产管理有限公司研究部副总监、量化投资部总经理、投资主办人、公募指数与多策略部副总经理(主持工作)。

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戎逸洲

硕士男

戎逸洲先生:中国国籍,福特汉姆大学理学硕士。历任上海东方证券资产管理有限公司量化投资部研究员、高级研究员,公募指数与多策略部高级研究员。现任上海东方证券资产管理有限公司公募指数与多策略部基金经理。2019年11月29日至今担任东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金基金经理。2023年09月至今任东方红中证东方红优势成长指数发起式证券投资基金基金经理。

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