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浦银安盛港股通央企红利混合A024398
中高风险混合型

认购期仅供参考,以基金公告为准。为避免基金认购提前结束,请提前购买

1认购募集期:--

2验证备案:7个工作日左右

3封闭运作:一般三个月以内

4开放申购赎回:基金公司公告为准

基金概况

  • 基金名称

    基金代码

    基金类型

    风险等级

    成立时间

  • 浦银安盛港股通央企红利混合A

    024398

    混合型

    中高风险

    2025-07-31

  • 基金规模

    起购金额

    基金公司

    分红信息

    交易规则

  • 净资产4.75亿元

    0.1元

    浦银安盛基金管理有限公司

    --

    当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具(股指期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据相关法律法规的规定,参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

日常认购费用

  • 申购费率

    申购金额<100万元1.50%

    100万元<=申购金额<300万元1.00%

    300万元<=申购金额<500万元0.80%

    500万元<=申购金额500元 / 笔

  • 赎回费率

    持有期限<7天1.50%

    7天<=持有期限<30天0.75%

    30天<=持有期限<180天0.50%

    180天<=持有期限0.00%

运作费用

  • 管理费1.20%/年
  • 托管费0.20%/年
  • 销售服务费0.00%/年
    • 管理费用详情

      确定

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。

净资产8.28亿

  • 股票

    该数据分为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款和债券质押杠杆交易等情况。

    90.89%

  • 货币资金

    16.28%

股票仓位变化(%)

2025年12月31日更新

  • 2025

    三季度

    71.15%

  • 2025

    四季度

    90.89%

本基金

投资明细-股票

2025年12月31日更新

  • 中国有色矿业01258
    现价--
    市值3804.90万
    数量2856000股

    4.60%

    持仓比例

  • 中远海控01919水上运输业
    现价--
    市值3354.45万
    数量2701000股

    4.05%

    持仓比例

  • 新华保险01336保险业
    现价--
    市值3184.47万
    数量648700股

    3.85%

    持仓比例

  • 东方海外国际00316
    现价--
    市值3148.73万
    数量278000股

    3.80%

    持仓比例

  • 中远海能01138水上运输业
    现价--
    市值2840.59万
    数量3276000股

    3.43%

    持仓比例

  • 中国石油股份00857石油和天然气开采业
    现价--
    市值2247.99万
    数量2970000股

    2.72%

    持仓比例

  • 中国外运00598多式联运和运输代理业
    现价--
    市值2243.75万
    数量5122000股

    2.71%

    持仓比例

  • 中银香港02388
    现价--
    市值2161.22万
    数量607000股

    2.61%

    持仓比例

  • 中国海洋石油00883石油和天然气开采业
    现价--
    市值2143.18万
    数量1114000股

    2.59%

    持仓比例

  • 华润万象生活01209
    现价--
    市值2108.31万
    数量543600股

    2.55%

    持仓比例

孙晨进

硕士 男

孙晨进先生:中国国籍,武汉大学金融工程专业硕士,2010年7月至2021年1月就职于华安基金管理有限公司指数与量化投资部,历任数量分析师、投资经理、基金经理、量化业务负责人、助理总监等职务。2021年2月至2023年2月就职于申万菱信基金管理有限公司,历任量化投资部总监、基金经理兼投资经理等职务。曾任华安深证300指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2015年3月至2015年12月担任华安中证高分红指数增强型证券投资基金的基金经理,2016年12月至2021年1月18日担任华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金的基金经理。曾任华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF)、华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。曾任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月7日至2023年2月8日担任申万菱信量化成长混合型证券投资基金基金经理。曾任申万菱信宏量混合型证券投资基金基金经理,兼任投资经理。曾任申万菱信碳中和智选混合型发起式证券投资基金、申万菱信沪深300优选指数增强发起式证券投资基金、申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月加盟浦银安盛基金管理有限公司,现任指数与量化投资部总监之职。2024年9月起担任浦银安盛中证A50指数增强型证券投资基金的基金经理。2024年11月8日起担任浦银安盛上证科创板100指数增强型证券投资基金基金经理。2024年11月起担任浦银安盛红利量化选股混合型证券投资基金的基金经理。2025年3月起担任浦银安盛中证A500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2025年6月起担任浦银安盛上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。

管理的基金

  • 浦银安盛量化多策略混合A

    同类排名2262/2334

    -14.65%

    任职以来增长

  • 浦银安盛量化多策略混合C

    同类排名2248/2318

    -14.71%

    任职以来增长

  • 浦银安盛中证A50指数增强C

    同类排名3033/4798

    32.06%

    任职以来增长

  • 浦银安盛中证A50指数增强A

    同类排名2986/4798

    32.90%

    任职以来增长

  • 浦银安盛科创板100指数增强C

    同类排名377/4798

    41.75%

    任职以来增长

  • 浦银安盛科创板100指数增强A

    同类排名366/4798

    42.57%

    任职以来增长

  • 浦银安盛红利量化混合C

    同类排名1567/5078

    10.39%

    任职以来增长

  • 浦银安盛红利量化混合A

    同类排名1525/5078

    11.13%

    任职以来增长

  • 浦银安盛中证A500指数增强C

    同类排名1529/4798

    26.12%

    任职以来增长

  • 浦银安盛中证A500指数增强A

    同类排名1507/4798

    26.65%

    任职以来增长

  • 浦银安盛科创板综合指数增强C

    同类排名1134/4798

    21.27%

    任职以来增长

  • 浦银安盛科创板综合指数增强A

    同类排名1093/4798

    21.65%

    任职以来增长

  • 浦银安盛港股通央企红利混合C

    同类排名1808/5078

    -1.44%

    任职以来增长

  • 浦银安盛港股通央企红利混合A

    同类排名1756/5078

    -1.17%

    任职以来增长

管理过的基金

  • 华安事件驱动量化混合A

    同类排名1954/2334

    --

    任职以来增长

  • 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A

    同类排名5/38

    --

    任职以来增长

罗雯

硕士 女

罗雯女士:中国国籍,浙江大学理学院数学系金融数学硕士。2007年10月至今,任浦银安盛基金管理有限公司金融工程师。2011年7月至2018年1月担任公司旗下指数基金基金经理助理,现任指数及量化投资部基金经理。曾任浦银安盛沪深300指数基金的基金经理助理、浦银安盛中证锐联基本面400指数基金基金经理助理。2018年1月至2022年12月21日任浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月起担任浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年11月11日至2022年12月任浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2022年11月11日至2022年12月任浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金的基金经理。2022年11月11日任浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2024年5月起担任浦银安盛中证A50指数增强型证券投资基金的基金经理。2024年9月起担任浦银安盛上证科创板100指数增强型证券投资基金的基金经理。

管理的基金

  • 浦银安盛沪深300指数增强A

    同类排名2116/4798

    32.58%

    任职以来增长

  • 浦银安盛中证A50指数增强C

    同类排名3033/4798

    25.96%

    任职以来增长

  • 浦银安盛中证A50指数增强A

    同类排名2986/4798

    26.89%

    任职以来增长

  • 浦银安盛科创板100指数增强C

    同类排名377/4798

    41.91%

    任职以来增长

  • 浦银安盛科创板100指数增强A

    同类排名366/4798

    42.78%

    任职以来增长

  • 浦银安盛港股通央企红利混合C

    同类排名1808/5078

    -1.44%

    任职以来增长

  • 浦银安盛港股通央企红利混合A

    同类排名1756/5078

    -1.17%

    任职以来增长

管理过的基金

  • 浦银安盛港股通量化混合A

    同类排名2293/2334

    --

    任职以来增长

  • 浦银安盛量化多策略混合A

    同类排名2262/2334

    --

    任职以来增长

  • 浦银安盛量化多策略混合C

    同类排名2248/2318

    --

    任职以来增长

  • 关于浦银安盛港股通央企红利混合型证券投资基金暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告2026-04-01
  • 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告2026-03-31
  • 浦银安盛港股通央企红利混合型证券投资基金2025年年度报告2026-03-31
  • 浦银安盛基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2025年度)2026-03-30
  • 浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告2026-02-14
  • 浦银安盛基金管理有限公司关于公司股东变更的公告2026-01-29
  • 浦银安盛港股通央企红利混合型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
  • 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告2026-01-22
  • 关于浦银安盛港股通央企红利混合型证券投资基金暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告2025-12-30
  • 关于浦银安盛港股通央企红利混合型证券投资基金暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告2025-12-23

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