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鑫元创业AI指数发起式A024478
中高风险指数型

认购期仅供参考，以基金公告为准。为避免基金认购提前结束，请提前购买

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认购流程
基金简介
资产说明
基金经理
基金公告
产品概要

1认购募集期：--

2验证备案：7个工作日左右

3封闭运作：一般三个月以内

4开放申购赎回：基金公司公告为准

基金概况

  • 基金名称

    基金代码

    基金类型

    风险等级

    成立时间

  • 鑫元创业AI指数发起式A

    024478

    指数型

    中高风险

    2025-08-19

  • 基金规模

    起购金额

    基金公司

    分红信息

    交易规则

  • 净资产0.57亿元

    1元

    鑫元基金管理有限公司

    --

    当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、可转换债券(含交易分离可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

日常认购费用

  • 申购费率

    申购金额<100万元1.20%

    100万元<=申购金额<200万元0.80%

    200万元<=申购金额<500万元0.40%

    500万元<=申购金额1000元 / 笔

  • 定投费率

    定投金额<100万元1.20%

    100万元<=定投金额<200万元0.80%

    200万元<=定投金额<500万元0.40%

    500万元<=定投金额1000元 / 笔

  • 赎回费率

    持有期限<7天1.50%

    7天<=持有期限0.00%

运作费用

  • 管理费0.50%/年
  • 托管费0.10%/年
  • 销售服务费0.00%/年

    • 管理费用详情

      确定

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。

净资产1.81亿

  • 股票

    该数据分为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款和债券质押杠杆交易等情况。

    93.98%

  • 债券

    该数据为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

    5.52%

  • 货币资金

    1.10%

股票仓位变化（%）

2026年03月31日更新

  • 2025

    四季度

    93.70%

  • 2026

    一季度

    93.98%

本基金

投资明细-股票

2026年03月31日更新

  • 新易盛300502计算机、通信和其他电子设备制造业
    现价--
    市值2603.90万
    数量58800股

    14.37%

    持仓比例

  • 中际旭创300308计算机、通信和其他电子设备制造业
    现价--
    市值2380.13万
    数量41800股

    13.13%

    持仓比例

  • 天孚通信300394计算机、通信和其他电子设备制造业
    现价--
    市值1655.78万
    数量54900股

    9.14%

    持仓比例

  • 润泽科技300442软件和信息技术服务业
    现价--
    市值688.02万
    数量85151股

    3.80%

    持仓比例

  • 蓝色光标300058商务服务业
    现价--
    市值663.78万
    数量448500股

    3.66%

    持仓比例

  • 协创数据300857计算机、通信和其他电子设备制造业
    现价--
    市值584.00万
    数量27900股

    3.22%

    持仓比例

  • 昆仑万维300418互联网和相关服务
    现价--
    市值519.89万
    数量106100股

    2.87%

    持仓比例

  • 北京君正300223计算机、通信和其他电子设备制造业
    现价--
    市值446.40万
    数量42800股

    2.46%

    持仓比例

  • 网宿科技300017软件和信息技术服务业
    现价--
    市值442.78万
    数量262000股

    2.44%

    持仓比例

  • 同花顺300033其他金融业
    现价--
    市值429.84万
    数量14400股

    2.37%

    持仓比例

  • 盛龙股份001257有色金属矿采选业
    现价--
    市值7.28万
    数量2845股

    0.04%

    持仓比例

  • 三瑞智能301696电气机械和器材制造业
    现价--
    市值3.28万
    数量1330股

    0.02%

    持仓比例

  • 慧谷新材301683化学原料和化学制品制造业
    现价--
    市值3.58万
    数量457股

    0.02%

    持仓比例

  • 宏明电子301682计算机、通信和其他电子设备制造业
    现价--
    市值1.96万
    数量198股

    0.01%

    持仓比例

  • 纳百川301667汽车制造业
    现价--
    市值8388.84元
    数量106股

    0.00%

    持仓比例

投资明细-债券

2026年03月31日更新

  • 25国债08019773
    市值516.77万
    数量51000股

    2.85

    持仓比例

  • 25国债19019792
    市值443.32万
    数量44000股

    2.45

    持仓比例

  • 25国债13019785
    市值40.38万
    数量4000股

    0.22

    持仓比例

刘宇涛

博士 男

刘宇涛先生:中国国籍,工学博士研究生,相关业务资格:证券投资基金从业资格。历任申万菱信基金管理有限公司助理金融工程师、太平基金管理有限公司量化分析师、华宸未来基金管理有限公司投资经理。2021年6月加入鑫元基金,历任权益投资经理,现任基金经理。现任鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金、鑫元中证1000指数增强型发起式证券投资基金、鑫元国证2000指数增强型证券投资基金、鑫元浩鑫增强债券型证券投资基金、鑫元华证沪深港红利50指数型证券投资基金、鑫元中证800红利低波动指数型证券投资基金、鑫元致远量化选股混合型证券投资基金、鑫元中证A100指数型证券投资基金的基金经理。

管理的基金

  • 鑫元鑫趋势A

    同类排名662/2306

    36.28%

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  • 鑫元鑫趋势C

    同类排名673/2306

    34.26%

    任职以来增长

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  • 鑫元中证1000指数增强发起式C

    同类排名3510/4790

    28.02%

    任职以来增长

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  • 鑫元中证1000指数增强发起式A

    同类排名3496/4790

    29.87%

    任职以来增长

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  • 鑫元国证2000指数增强A

    同类排名3319/4790

    34.97%

    任职以来增长

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  • 鑫元国证2000指数增强C

    同类排名3364/4790

    33.44%

    任职以来增长

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  • 鑫元浩鑫增强债券C

    同类排名930/1526

    6.36%

    任职以来增长

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  • 鑫元浩鑫增强债券A

    同类排名886/1526

    7.42%

    任职以来增长

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  • 鑫元华证沪深港红利50指数C

    同类排名2180/4790

    23.58%

    任职以来增长

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  • 鑫元华证沪深港红利50指数A

    同类排名2157/4790

    24.19%

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  • 鑫元中证港股通创新药指数发起式C

    同类排名4485/4790

    -29.09%

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  • 鑫元中证港股通创新药指数发起式A

    同类排名4476/4790

    -28.49%

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  • 鑫元中证800自由现金流指数C

    同类排名3441/4790

    6.17%

    任职以来增长

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  • 鑫元中证800自由现金流指数A

    同类排名3428/4790

    6.43%

    任职以来增长

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  • 鑫元创业AI指数发起式C

    同类排名167/4790

    62.87%

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  • 鑫元创业AI指数发起式A

    同类排名160/4790

    63.27%

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  • 鑫元中证A100指数A

    同类排名2724/4790

    8.75%

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  • 鑫元中证A100指数C

    同类排名2757/4790

    8.36%

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  • 鑫元科创AI指数发起式A

    同类排名1086/4790

    25.76%

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  • 鑫元科创AI指数发起式C

    同类排名1101/4790

    25.45%

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  • 鑫元诚鑫添益债券C

    同类排名1479/1526

    -2.06%

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  • 鑫元诚鑫添益债券A

    同类排名1473/1526

    -1.78%

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  • 鑫元上证科创板综合价格指数增强A

    同类排名884/4790

    21.96%

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  • 鑫元上证科创板综合价格指数增强C

    同类排名890/4790

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  • 鑫元锦鑫回报混合C

    同类排名969/1297

    0.19%

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  • 鑫元锦鑫回报混合A

    同类排名931/1297

    0.47%

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  • 鑫元中证港股通科技指数C

    同类排名/4790

    -7.19%

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  • 鑫元中证港股通科技指数A

    同类排名/4790

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  • 鑫元浦鑫回报混合A

    同类排名/1323

    -0.04%

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  • 鑫元浦鑫回报混合C

    同类排名/1323

    -0.04%

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管理过的基金

  • 鑫元聚鑫收益增强A

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  • 鑫元中证800红利低波动ETF联接C

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  • 鑫元致远量化选股混合A

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  • 鑫元致远量化选股混合C

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  • 鑫元基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的通知2026-04-22
  • 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2026年第1季度报告提示性公告2026-04-22
  • 鑫元创业板人工智能指数型发起式证券投资基金2025年年度报告2026-03-31
  • 鑫元基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2025年度)2026-03-31
  • 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2025年年度报告提示性公告2026-03-31
  • 鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金所持有的停牌股票变更估值方法的公告2026-01-24
  • 关于防范不法分子冒用鑫元基金名义进行非法活动的重要提示2026-01-24
  • 鑫元创业板人工智能指数型发起式证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
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