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鑫元创业AI指数发起式C024479
中高风险指数型

认购期仅供参考，以基金公告为准。为避免基金认购提前结束，请提前购买

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认购流程
基金简介
资产说明
基金经理
基金公告
产品概要

1认购募集期：--

2验证备案：7个工作日左右

3封闭运作：一般三个月以内

4开放申购赎回：基金公司公告为准

基金概况

  • 基金名称

    基金代码

    基金类型

    风险等级

    成立时间

  • 鑫元创业AI指数发起式C

    024479

    指数型

    中高风险

    2025-08-19

  • 基金规模

    起购金额

    基金公司

    分红信息

    交易规则

  • 净资产0.79亿元

    1元

    鑫元基金管理有限公司

    --

    当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、可转换债券(含交易分离可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

日常认购费用

  • 申购费率

    0.00%

  • 定投费率

    0.00%

  • 赎回费率

    持有期限<7天1.50%

    7天<=持有期限0.00%

运作费用

  • 管理费0.50%/年
  • 托管费0.10%/年
  • 销售服务费0.30%/年

    • 管理费用详情

      确定

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。

净资产1.16亿

  • 股票

    该数据分为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款和债券质押杠杆交易等情况。

    93.70%

  • 债券

    该数据为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

    5.31%

  • 货币资金

    3.44%

股票仓位变化（%）

2025年12月31日更新

  • 2025

    四季度

    93.70%

本基金

投资明细-股票

2025年12月31日更新

  • 中际旭创300308计算机、通信和其他电子设备制造业
    现价--
    市值1695.80万
    数量27800股

    14.62%

    持仓比例

  • 新易盛300502计算机、通信和其他电子设备制造业
    现价--
    市值1689.05万
    数量39200股

    14.56%

    持仓比例

  • 天孚通信300394计算机、通信和其他电子设备制造业
    现价--
    市值745.12万
    数量36700股

    6.42%

    持仓比例

  • 蓝色光标300058商务服务业
    现价--
    市值344.68万
    数量299200股

    2.97%

    持仓比例

  • 协创数据300857计算机、通信和其他电子设备制造业
    现价--
    市值315.43万
    数量18700股

    2.72%

    持仓比例

  • 润和软件300339软件和信息技术服务业
    现价--
    市值309.38万
    数量62500股

    2.67%

    持仓比例

  • 同花顺300033其他金融业
    现价--
    市值309.29万
    数量9600股

    2.67%

    持仓比例

  • 北京君正300223计算机、通信和其他电子设备制造业
    现价--
    市值302.21万
    数量28500股

    2.61%

    持仓比例

  • 润泽科技300442软件和信息技术服务业
    现价--
    市值299.90万
    数量56800股

    2.59%

    持仓比例

  • 昆仑万维300418互联网和相关服务
    现价--
    市值295.24万
    数量70800股

    2.55%

    持仓比例

  • 新广益301687计算机、通信和其他电子设备制造业
    现价--
    市值6.76万
    数量971股

    0.06%

    持仓比例

  • 纳百川301667汽车制造业
    现价--
    市值6049.42元
    数量106股

    0.01%

    持仓比例

  • 双欣材料001369化学原料和化学制品制造业
    现价--
    市值2565.11元
    数量199股

    0.00%

    持仓比例

  • 天溯计量301449专业技术服务业
    现价--
    市值5675.01元
    数量87股

    0.00%

    持仓比例

  • 誉帆科技001396专业技术服务业
    现价--
    市值2194.18元
    数量62股

    0.00%

    持仓比例

投资明细-债券

2025年12月31日更新

  • 25国债08019773
    市值565.65万
    数量56000股

    4.88

    持仓比例

  • 25国债13019785
    市值50.30万
    数量5000股

    0.43

    持仓比例

刘宇涛

博士 男

刘宇涛先生:中国国籍,工学博士研究生,相关业务资格:证券投资基金从业资格。历任申万菱信基金管理有限公司助理金融工程师、太平基金管理有限公司量化分析师、华宸未来基金管理有限公司投资经理。2021年6月加入鑫元基金,历任权益投资经理,现任基金经理。现任鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金、鑫元中证1000指数增强型发起式证券投资基金、鑫元国证2000指数增强型证券投资基金、鑫元浩鑫增强债券型证券投资基金、鑫元华证沪深港红利50指数型证券投资基金、鑫元中证800红利低波动指数型证券投资基金、鑫元致远量化选股混合型证券投资基金、鑫元中证A100指数型证券投资基金的基金经理。

管理的基金

  • 鑫元鑫趋势A

    同类排名444/2334

    25.83%

    任职以来增长

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  • 鑫元鑫趋势C

    同类排名458/2334

    24.06%

    任职以来增长

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  • 鑫元中证1000指数增强发起式C

    同类排名1464/4800

    33.87%

    任职以来增长

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  • 鑫元中证1000指数增强发起式A

    同类排名1430/4800

    35.70%

    任职以来增长

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  • 鑫元国证2000指数增强A

    同类排名450/4800

    44.22%

    任职以来增长

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  • 鑫元国证2000指数增强C

    同类排名465/4800

    42.70%

    任职以来增长

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  • 鑫元浩鑫增强债券C

    同类排名162/1537

    7.35%

    任职以来增长

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  • 鑫元浩鑫增强债券A

    同类排名147/1537

    8.35%

    任职以来增长

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  • 鑫元华证沪深港红利50指数C

    同类排名184/4800

    27.08%

    任职以来增长

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  • 鑫元华证沪深港红利50指数A

    同类排名182/4800

    27.63%

    任职以来增长

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  • 鑫元中证港股通创新药指数发起式C

    同类排名118/4800

    -8.00%

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  • 鑫元中证港股通创新药指数发起式A

    同类排名113/4800

    -7.28%

    任职以来增长

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  • 鑫元中证800自由现金流指数C

    同类排名355/4800

    15.25%

    任职以来增长

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  • 鑫元中证800自由现金流指数A

    同类排名344/4800

    15.47%

    任职以来增长

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  • 鑫元创业AI指数发起式C

    同类排名342/4800

    24.98%

    任职以来增长

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  • 鑫元创业AI指数发起式A

    同类排名332/4800

    25.21%

    任职以来增长

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  • 鑫元中证A100指数A

    同类排名3539/4800

    1.93%

    任职以来增长

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  • 鑫元中证A100指数C

    同类排名3572/4800

    1.64%

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  • 鑫元科创AI指数发起式A

    同类排名3622/4800

    7.10%

    任职以来增长

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  • 鑫元科创AI指数发起式C

    同类排名3642/4800

    6.89%

    任职以来增长

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  • 鑫元诚鑫添益债券C

    同类排名1438/1537

    -1.16%

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  • 鑫元诚鑫添益债券A

    同类排名1429/1537

    -0.95%

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  • 鑫元上证科创板综合价格指数增强A

    同类排名1982/4800

    2.27%

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  • 鑫元上证科创板综合价格指数增强C

    同类排名2019/4800

    2.10%

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  • 鑫元锦鑫回报混合C

    同类排名219/1327

    1.65%

    任职以来增长

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  • 鑫元锦鑫回报混合A

    同类排名184/1327

    1.87%

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  • 鑫元中证港股通科技指数C

    同类排名/4800

    0.02%

    任职以来增长

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  • 鑫元中证港股通科技指数A

    同类排名/4800

    0.03%

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  • 鑫元浦鑫回报混合A

    同类排名/

    --

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  • 鑫元浦鑫回报混合C

    同类排名/

    --

    任职以来增长

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管理过的基金

  • 鑫元聚鑫收益增强A

    同类排名399/1537

    --

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  • 鑫元聚鑫收益增强C

    同类排名455/1537

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  • 鑫元中证800红利低波动ETF联接C

    同类排名743/4800

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  • 鑫元中证800红利低波动ETF联接A

    同类排名707/4800

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  • 鑫元致远量化选股混合A

    同类排名3591/5079

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  • 鑫元致远量化选股混合C

    同类排名3618/5079

    --

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  • 鑫元基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2025年度)2026-03-31
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  • 鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金所持有的停牌股票变更估值方法的公告2026-01-24
  • 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2025年第4季度报告提示性公告2026-01-22
  • 鑫元创业板人工智能指数型发起式证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
  • 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金所持有的停牌股票变更估值方法的公告2025-12-26
  • 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的公告2025-12-24
  • 鑫元基金管理有限公司关于鑫元基金网站、网上交易、微信交易系统维护的温馨提示2025-12-17
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