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博时国证大盘价值ETF联接A024713

中等风险指数型

认购期仅供参考，以基金公告为准。为避免基金认购提前结束，请提前购买

1认购募集期：--

2验证备案：7个工作日左右

3封闭运作：一般三个月以内

4开放申购赎回：基金公司公告为准

基金概况

基金名称
基金代码
基金类型
风险等级
成立时间
博时国证大盘价值ETF联接A
024713
指数型
中等风险
2025-07-29
基金规模
起购金额
基金公司
分红信息
交易规则
净资产1.06亿元
1元
博时基金管理有限公司
--
当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金主要投资于目标ETF、标的指数即国证大盘价值指数成份股和备选成份股票(含存托凭证)。为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

日常认购费用

申购费率
申购金额<100万元1.00%
100万元<=申购金额<500万元0.80%
500万元<=申购金额1000元 / 笔
定投费率
定投金额<100万元1.00%
100万元<=定投金额<500万元0.80%
500万元<=定投金额1000元 / 笔
赎回费率
持有期限<7天1.50%
7天<=持有期限0.00%

运作费用

管理费0.50%/年
托管费0.10%/年
销售服务费0.00%/年

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。

净资产1.94亿

债券
该数据为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。
3.49%
货币资金
2.12%

股票仓位变化（%）

2025年12月31日更新

2025
三季度
0.21%
2025
四季度
--

本基金

投资明细-股票

2025年09月30日更新

美的集团000333电气机械和器材制造业
现价--
市值23.25万
数量3200股
0.06%
持仓比例
格力电器000651电气机械和器材制造业
现价--
市值11.12万
数量2800股
0.03%
持仓比例
泸州老窖000568酒、饮料和精制茶制造业
现价--
市值10.55万
数量800股
0.03%
持仓比例
宁波银行002142货币金融服务
现价--
市值6.34万
数量2400股
0.02%
持仓比例
平安银行000001货币金融服务
现价--
市值6.35万
数量5600股
0.02%
持仓比例
广发证券000776资本市场服务
现价--
市值4.46万
数量2000股
0.01%
持仓比例
潍柴动力000338汽车制造业
现价--
市值5.05万
数量3600股
0.01%
持仓比例
招商蛇口001979房地产业
现价--
市值2.44万
数量2400股
0.01%
持仓比例
分众传媒002027商务服务业
现价--
市值5.48万
数量6800股
0.01%
持仓比例
洋河股份002304酒、饮料和精制茶制造业
现价--
市值2.72万
数量400股
0.01%
持仓比例

投资明细-债券

2025年12月31日更新

25国债01019766
市值677.47万
数量67000股
3.49
持仓比例

王祥

硕士男

王祥先生:中国国籍,硕士。2006年起先后在中粮期货、工商银行总行工作。2015年加入博时基金管理有限公司。历任基金经理助理、博时中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金(2022年11月8日-2024年9月20日)基金经理。现任博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金(2016年11月2日—至今)、上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金(2016年11月2日—至今)、博时黄金交易型开放式证券投资基金(2016年11月2日—至今)、博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2016年11月2日—至今)、博时中证光伏产业指数证券投资基金(2022年8月16日—至今)、博时中证农业主题指数型发起式证券投资基金(2022年12月13日—至今)、博时中证有色金属矿业主题指数证券投资基金(2023年5月16日—至今)、博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数型发起式证券投资基金(QDII)(2023年9月5日—至今)、博时中证基建工程指数型发起式证券投资基金(2024年3月19日—至今)、博时国证粮食产业指数型发起式证券投资基金(2024年4月9日—至今)、博时中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金(2024年4月19日—至今)、博时中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2024年9月19日—至今)、博时国证大盘价值交易型开放式指数证券投资基金(2025年4月3日—至今)、博时中证A50交易型开放式指数证券投资基金(2025年5月22日—至今)的基金经理。

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