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永赢国证自由现金流ETF联接A025168

中高风险指数型

认购期仅供参考，以基金公告为准。为避免基金认购提前结束，请提前购买

1认购募集期：--

2验证备案：7个工作日左右

3封闭运作：一般三个月以内

4开放申购赎回：基金公司公告为准

基金概况

基金名称
基金代码
基金类型
风险等级
成立时间
永赢国证自由现金流ETF联接A
025168
指数型
中高风险
2025-09-16
基金规模
起购金额
基金公司
分红信息
交易规则
净资产0.98亿元
1元
永赢基金管理有限公司
--
当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股(均含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的非成份股(包括主板、科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、企业债、公司债、次级债、地方政府债、金融债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

日常认购费用

申购费率
申购金额<100万元1.20%
100万元<=申购金额<200万元0.90%
200万元<=申购金额<500万元0.60%
500万元<=申购金额1000元 / 笔
定投费率
定投金额<100万元1.20%
100万元<=定投金额<200万元0.90%
200万元<=定投金额<500万元0.60%
500万元<=定投金额1000元 / 笔
赎回费率
持有期限<7天1.50%
7天<=持有期限0.00%

运作费用

管理费0.50%/年
托管费0.10%/年
销售服务费0.00%/年

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。

净资产2.34亿

债券
该数据为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。
3.28%
货币资金
2.20%

股票仓位变化（%）

2026年03月31日更新

2025
三季度
2.01%
2025
四季度
--
2026
一季度
--

本基金

投资明细-股票

2025年09月30日更新

五粮液000858酒、饮料和精制茶制造业
现价--
市值493.21万
数量40600股
0.50%
持仓比例
格力电器000651电气机械和器材制造业
现价--
市值414.68万
数量104400股
0.42%
持仓比例
中集集团000039金属制品业
现价--
市值139.44万
数量168200股
0.14%
持仓比例
潍柴动力000338汽车制造业
现价--
市值130.11万
数量92800股
0.13%
持仓比例
中信特钢000708黑色金属冶炼和压延加工业
现价--
市值118.49万
数量87000股
0.12%
持仓比例
云铝股份000807有色金属冶炼和压延加工业
现价--
市值83.64万
数量40600股
0.09%
持仓比例
首钢股份000959黑色金属冶炼和压延加工业
现价--
市值86.90万
数量204000股
0.09%
持仓比例
神火股份000933有色金属冶炼和压延加工业
现价--
市值69.63万
数量34800股
0.07%
持仓比例
捷佳伟创300724专用设备制造业
现价--
市值58.42万
数量5800股
0.06%
持仓比例
爱施德002416批发业
现价--
市值35.38万
数量29000股
0.04%
持仓比例

投资明细-债券

2026年03月31日更新

25国债08019773
市值638.36万
数量63000股
2.72
持仓比例
25国债13019785
市值131.24万
数量13000股
0.56
持仓比例

刘庭宇

硕士男

刘庭宇先生:中国国籍,上海财经大学金融硕士。曾任鹏扬基金管理有限公司量化分析师,永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理助理。现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理。2023年08月14日起担任永赢创业板指数型发起式证券投资基金基金经理、永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年10月24日起任永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年2月1日起任永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年11月8日起任永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年1月2日担任永赢国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年1月24日担任永赢中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年8月14日至2024年12月13日任永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2025年3月11日担任永赢国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2025年5月9日担任永赢深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年6月25日起任永赢国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金、永赢中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2025年7月11日起任永赢国证商用卫星通信产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2025年7月23日起任永赢中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

管理的基金